بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة إيراوان العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٥٣٦ | ٦٩٢ | ٥٣٥ | ٦٣٨ | ٦٣٤ | ٣٦٧ | ٣٨ | ٤٩٤ | ١٬٢٨٩ | ١٬٧٦٠ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٢٨١ | ٢٬٤٤٧ | ٢٬٦٠٥ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٨١٨ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٩٫٤٢ | ٢٩٫٠٧ | ٢٢٫٥٨ | ١٩٫٢٣ | ٠٫٧٢ | ٤٢٫٠٨ | ٨٩٫٦٤ | ١٬٤٠٠٫٦٩ | ١٦٠٫٧٧ | ٣٦٫٥٣ | ٢٥٫٨٦ | ١٣٫٥٣ | ٩٫٣٢ | ٧٫٣٠ | ٦٫٤٣ | ٢٫١٢ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٣ | ٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩٠ | ٨١٫٩٦ | ١٬٨٦٩٫٣١ | ٦٬٨٢٨٫١٥ | ٣٢١٫١٠ | ١٦٦٫٥٥ | ١٣٨٫٨٨ | ٧٫٤٥ | ٥٠٣٫٤٢ | ٤٤٥٫٠٠ | ١٬٥٤٨٫٩١ | ٩٩٣٫٧٨ | ٩٠٥٫٨٧ | ٧٢٣٫٨١ | ٣٬٣٧٩٫٤٤ | ٧١٠٫٧٠ | ١٬٨٢٨٫٣٢ | ٧١٢٫٣٤ | ٢٬٩٤٣٫٩٨ | ٥٩٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٧ | ٦٠٢ | ٤٤١ | ٤٧٢ | ٥٢٣ | ٣٤٦ | ٢٦٣ | ١٬٢٠٥ | ١٬١٦٤ | ٢٣١ | ٣١٧ | ٧٤٠ | ٢٬١٢٣ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٦٦٤ | ٤٬٠٥٨ | ٢٬٧٦٥ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٤٤٠ | ١٬٠٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٤ | ٢٦٫٧٩ | ٧٫٠٩ | ١٠٫٧٣ | ١٦٦٫٢٧ | ٢٤٫٠٤ | ٣٥٧٫٩٩ | ٣٫٤٠ | ٨٠٫١٧ | ٣٧٫٣٤ | ٣٣٣٫٣٧ | ١٨٦٫٩٢ | ٦٫٢٤ | ١٨٫٠٩ | ٥٢٫٣٤ | ٣١٫٨٧ | ٢٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ٥٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٥٧ | ٩٢٫١٢ | ١٬١٩١٫٦٥ | ٦٬٠٢٠٫٩٢ | ٢٦٢٫٩٥ | ٩١٫٠٥ | ٩٩٫٥٧ | ٢٣٦٫١٩ | ١٬١٨٥٫٣٧ | ٧٩٫٦٨ | ٢٧٩٫٠١ | ٣٣١٫٩٢ | ٧٦٤٫٦١ | ٧١٥٫٨١ | ٣٬٦٧٨٫٢٣ | ١٬١٠٧٫٢٦ | ١٬٩٠٠٫٤٤ | ٦٧٨٫٠٨ | ٢٬٧٠٠٫٢٣ | ٢٤٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٦ | ١٬٧٨٥ | ١٬١٧٠ | ٩٦٩ | ٩٥٣ | ١٢٢ | ١٧٠ | ١٬٦٧٥ | ١٬٧٥٥ | ١٬٢١٧ | ١٬٩٥٩ | ١٬٢٥٠ | ١٠٢ | ٣٣٦ | ١٤٨ | ١٬٨٣٩ | ١٢ | ٢٨٦ | ٢٩١ | ١٬٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٢ | ٣٤٫٤٥ | ١٧٫٢٢ | ١٫٦٧ | ١١٢٫٧٧ | ٣٩٫٨٤ | ٨٨٤٫٥٧ | ٤٫٧٧ | ٣٠٫٦٤ | ٦٠٫٩٥ | ٣٦٫١٩ | ٩١٫٨٨ | ٢٣٠٫٩٣ | ١٤٤٫٠٩ | ١٬١٤١٫٠١ | ١٠٠٫٦٦ | ٢٬٤٦٤٫٨٥ | ٢٠١٫٨٤ | ٥٣٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٣٣ | ٢٧٣٫١٣ | ٣٬١٦٣٫٦١ | ١٢٬٣٥٦٫٢٢ | ٤٧٩٫١٩ | ٣١٫٩٨ | ٦٤٫٣٨ | ٣٢٨٫٣١ | ١٬٧٨٧٫٠٦ | ٤٢٠٫١٥ | ١٬٧٢٤٫٠٠ | ٥٦٠٫٧٥ | ٣٦٫٥٨ | ١٠٦٫٦٧ | ٢٠٤٫٦٧ | ٥٠١٫٩٠ | ٨٫٣٠ | ٧٢٫٢١ | ٣٢٢٫٠٤ | ٤٤٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٩٨ | ٦٥٤ | ٣٧ | ٨ | ١٩٩ | ٣٨٠ | ٢٦٤ | ٥١٠ | ٩٨ | ٢٩٠ | ١١٤ | ٢٢٣ | ٢٧٨ | ٣١٥ | ٧٢ | ٣٦٦ | ١٤٥ | ٣٩٦ | ٩٠ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٠ | ٩٤٫٣٤ | ١٢١٫١٩ | ٢٬٤٣٥٫٤٣ | ٩١٫٤٠ | ٣٠٫٥٤ | ٩٣٫٠٧ | ٨٠٫٧٥ | ٣٩٥٫٠١ | ٦٠٫٧٨ | ٩٦٫١٧ | ٢٤٫٥٥ | ٢١٣٫٤٨ | ٧٧٫٠٢ | ٦٠٦٫٠٧ | ١٣٩٫٧٠ | ٣٧١٫٩٥ | ١٢٢٫٨٤ | ٣٥٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
