بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة البوليمر الشرقية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٣٧ | ٢٬٠٥١ | ٢٬٠١٨ | ١٬٩٣٣ | ١٬٥٢٨ | ١٬٢٧٥ | ١٬٠٨٦ | ١٬٠٧٩ | ١٬٣٩٦ | ١٬٣٥٦ | ١٬٤١١ | ١٬٥٣٠ | ١٬٥٧٤ | ١٬٨٩٨ | ٢٬٠٥١ | ١٬٩٧٨ | ١٬٣٦١ | ١٬٢٤٦ | ١٬٠٩٧ | ١٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٥ | ١٫٥٩ | ٤٫٢٣ | ٢٠٫٩٤ | ١٦٫٥٩ | ١٤٫٨٢ | ٠٫٦٠ | ٢٩٫٣١ | ٢٫٨٨ | ٤٫٠٧ | ٨٫٤٤ | ٢٫٨٧ | ٢٠٫٥٨ | ٨٫١٠ | ٣٫٥٥ | ٣١٫٢١ | ٨٫٤٧ | ١١٫٩٤ | ٢٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٩١ | ٣٧٣٫٦٣ | ٧٥٦٫٥٧ | ١٬٢٩٤٫٧٧ | ٦٤٠٫٣٦ | ٥٥٢٫٣٤ | ١٩٨٫٠٢ | ١١٤٫٩٤ | ١١٨٫٠٦ | ١٠٨٫١٤ | ٣٨٩٫٥٦ | ٢٢٠٫٢٤ | ٢٥٧٫٢١ | ٢٧١٫٠٥ | ٨٣٣٫٦٤ | ٣٠٬٠٢٦٫٠٦ | ٨٠٥٫٨٣ | ٣٦٥٫٣٨ | ٢٢٤٫٠٣ | ١٣٠٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٠ | ٧٦٩ | ٨٨١ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٥٤ | ٨٣٣ | ٦٤٠ | ٣٧٤ | ١٬٦٦٦ | ١٬٧١٢ | ١٬٧١٥ | ١٬٧٨٦ | ٥١٧ | ٦١٦ | ٦٦٦ | ٦٩٧ | ٦٠٠ | ٤٣٢ | ٣٨٩ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٤ | ١٤٫٦١ | ١٥٫٦٢ | ٣٫٤١ | ٢٠٫٩٠ | ٢٣٫٢٠ | ٤١٫٥٤ | ٣٤٥٫١٣ | ٢٫٧٥ | ٠٫٢٢ | ٤٫١٥ | ٧١٫٠٥ | ١٩٫١٤ | ٨٫٠٨ | ٤٫٦٢ | ١٣٫٨٨ | ٢٧٫٩٣ | ١٠٫٠٦ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٩٩ | ١٤٠٫٠٧ | ٣٣٠٫٣١ | ٦٨٢٫٣٩ | ٤٤١٫٤٢ | ٣٦١٫٠٨ | ١١٦٫٧٢ | ٣٩٫٨٥ | ١٤٠٫٩٠ | ١٣٦٫٥٣ | ٤٧٣٫٦٦ | ٢٥٧٫١٨ | ٨٤٫٥١ | ٨٨٫٠٠ | ٢٧٠٫٥٩ | ١٠٬٥٧١٫٧٢ | ٣٥٥٫١٩ | ١٢٦٫٨١ | ٧٩٫٤٠ | ٣٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣١ | ٦٨٦ | ٨١٤ | ٧٠٩ | ٦٦٦ | ٦١٩ | ٩٤٩ | ٢٨٧ | ١٬٥٤٢ | ١٬٦٠٤ | ٥٨٢ | ٤٩٥ | ١٬٧٥٥ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٠٦٧ | ١٬٢٠٨ | ١٬٠٠٣ | ٥٣٨ | ٣١٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٣ | ١٨٫٥٣ | ١٢٫٩١ | ٦٫٠١ | ٧٫٠٦ | ٥٣٫٣٦ | ١٣٠٫١٨ | ٤٣٨٫١٩ | ٤٫٠٢ | ٦٣٫٧١ | ١٨٥٫١١ | ٢٥٤٫١٥ | ١٥٫٤١ | ٤٧٫٢٩ | ١٣٫١٨ | ١٦٫٩٨ | ٤٦٫٣٣ | ٤١٫١٣ | ٨٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٤٤ | ١٢٥٫٠٦ | ٣٠٥٫٠٠ | ٤٧٤٫٦٦ | ٢٧٩٫٠٦ | ٢٦٨٫٢٠ | ١٧٣٫١١ | ٣٠٫٥١ | ١٣٠٫٤٥ | ١٢٧٫٩٧ | ١٦٠٫٧٥ | ٧١٫٣٣ | ٢٨٦٫٧٩ | ٢٨٩٫٢٦ | ٤٣٣٫٧٨ | ١٨٬٣٣٥٫١٣ | ٥٩٣٫٩٠ | ١٥٧٫٨٩ | ٦٤٫٧٢ | ٤٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٥٣٣ | ٥٤٩ | ٢٦٧ | ١٤٩ | ٢٣٩ | ٢٣١ | ٥٤٨ | ٩٣٩ | ١٬١٨٢ | ١٬٢٥٤ | ٣٦٢ | ٦٩٥ | ٦١٢ | ٧٠٠ | ٢٤٦ | ٧ | ١٦٩ | ٣٤١ | ٤٩٠ | ١٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٥١٫٤٠ | ٤٤٫٠٤ | ٢٥٩٫٨٦ | ٣٫٣٠ | ١٣٧٫٥٩ | ٢٧١٫٢٥ | ٢٥٫٨٨ | ٦٫٠٤ | ٧١٫١١ | ٢٩١٫٨٢ | ١١٫٩٢ | ١٤٫٤٣ | ١٣٥٫١٥ | ٩٧٫٣٢ | ٢٬٦٦٣٫١٢ | ٣٠١٫٨٧ | ٤٣٫٦٣ | ١٠٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
