بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Eastern Power Group العامة المحدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١٨ | ١٬٠٠٨ | ٦٨٤ | ٢١ | ٥١٠ | ٦٣ | ١٣٤ | ٥١ | ٢٥ | ١٬١٨٦ | ٨٦٥ | ٤٤٨ | ٤٤٧ | ٢٦٢ | ٤٦٣ | ١٤٥ | ٨١٩ | ٥٢٤ | ٧٠٥ | ١٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٣٢٫٠٩ | ٩٦٫٩٦ | ٢٬٥٥١٫٧٩ | ١١٢٫٣٢ | ٣١٣٫٥٤ | ٦٢٫٣٠ | ٤٩٫٦٥ | ٤٬٥٥٦٫٤٤ | ٢٧٫٠٥ | ٤٨٫٢٥ | ٠٫٢٣ | ١٥٨٫٦٩ | ٧٦٫٦٤ | ٦٨٫٦٩ | ٦٦٥٫٣٤ | ٣٦٫٠٠ | ٣٤٫٣٦ | ٤٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٦ | ١٢٦٫٢٠ | ١٧٬٩٠١٫٤٠ | ١٨١٫٤٠ | ٢٨٫٩٧ | ٧٫٠٤ | ٦٧٫٠١ | ٣٥٫٤١ | ٢٤٫٥٩ | ١٬٥٢٧٫٣٨ | ١٧٬٤٩٦٫٠٥ | ٩٬٠٠٣٫٨٤ | ١٬٥٥٨٬٦٧٠٫٨٦ | ١٥٠٫٥٣ | ٣٥٥٫١٣ | ٢٨١٫٧٤ | ٨٬٩٥٤٫٥٥ | ٢٠٨٫٤٧ | ٤٩٠٫٣٦ | ٤٣٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٠٦٤ | ٤٬٩٠٣ | ٣٬٤٤٦ | ٢٬٠٧٧ | ٦٬٤٣٦ | ٢٬١٣٨ | ١٧٩ | ١٬٧١٥ | ٥٬٨٦٩ | ٢٬٢٤٢ | ١٬٠٣١ | ٥٣٠ | ٤٢٣ | ١٢٥ | ٩ | ١٥٦ | ٥٢ | ٦٥ | ٩٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٠ | ٢٩٫٧٢ | ٣٩٫٧٣ | ٤٠٩٫٨٩ | ٦٦٫٧٩ | ٩١٫٦٢ | ١٬٠٥٧٫٣٣ | ٢٤٢٫٣٣ | ٦١٫٧٩ | ٥٤٫٠١ | ٤٨٫٦١ | ٢٠٫١٤ | ١٢٩٫٤٦ | ١٠٧٫٠٨ | ١٬٨٧١٫١٤ | ١٣٣٫٤٦ | ٢٢٤٫٩٦ | ٣٧٫٢٥ | ٩٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٣٧ | ٦١٣٫٩١ | ٩٠٬١٢٨٫٨٦ | ١٨٬١١٢٫٧٣ | ٣٦٥٫٥٩ | ٢٣٩٫٤٧ | ٨٩٫٤٧ | ١٬٢٠٠٫٤٩ | ٥٬٦٦٧٫٤٣ | ٢٬٨٨٨٫٧٤ | ٢٠٬٨٦٠٫١٧ | ١٠٬٦٦٠٫٩٤ | ١٬٤٧٧٬٢٧٠٫٨٦ | ٧١٫٦٢ | ٦٫٧٧ | ٣٠٣٫٨٣ | ٥٧١٫٤٩ | ٢٥٫٩٨ | ٦٢٫٤١ | ٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٢٤ | ٣٬٤١١ | ٢٬٧٤٠ | ٣٥٨ | ٥٬٨٨٤ | ١٬٤٣٤ | ٤١٦ | ١٬٥٨٣ | ٥٬٧٥٧ | ٩٩٢ | ٢١٤ | ٩٣ | ٢٨٧ | ٢٥١ | ٢٨١ | ٢٠٣ | ١٠٩ | ١٥ | ٣٧ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٢ | ١٩٫٦٧ | ٨٦٫٩٣ | ١٬٧٤٢٫٣٥ | ٧٥٫٦٣ | ٧٠٫٩٦ | ٤٨٠٫١٦ | ٢٦٣٫٦٥ | ٨٢٫٧٧ | ٧٨٫٤٤ | ٥٦٫٦٣ | ٢٠٩٫٢٥ | ١٢٫٣٨ | ١١٫٧٥ | ٢٧٫٦١ | ٤٦٫٢٥ | ٨٦٫٠٣ | ١٣٩٫١٦ | ٨٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٣٧ | ٤٢٧٫١٨ | ٧١٬٦٧٦٫٧٠ | ٣٬١٢٤٫٣٥ | ٣٣٤٫٢١ | ١٦٠٫٦٤ | ٢٠٨٫٠٤ | ١٬١٠٨٫٤٩ | ٥٬٥٥٩٫٠٥ | ١٬٢٧٨٫٢٠ | ٤٬٣٢٧٫٤٢ | ١٬٨٦٦٫٦٦ | ١٬٠٠١٬٦٣١٫٧٦ | ١٤٤٫٤٢ | ٢١٥٫٥٦ | ٣٩٥٫٤٤ | ١٬١٩٤٫٩٥ | ٦٫٠٧ | ٢٥٫٤٢ | ١١٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٢٥ | ٧٩٩ | ٤ | ١١ | ١٬٧٦٠ | ٨٩٣ | ٢٠٠ | ١٤٣ | ١٠٤ | ٧٨ | ٥ | ٥ | ٠ | ١٧٤ | ١٣٠ | ٥١ | ٩ | ٢٥٢ | ١٤٤ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٤ | ٩٩٫٥٢ | ١٩٩٫٩٢ | ١٥٬٤٥٣٫٣٠ | ٤٩٫٢٩ | ٧٧٫٥٨ | ٢٨٫٦٥ | ٢٧٫٤٩ | ١٧٤٫٩٥ | ١٠٦٫٣٧ | ٠٫٥٥ | ١٠٠٫٥٨ | ٦٠٧٬٥٥٧٫٢٤ | ٢٥٫١٣ | ٦٠٫٥٤ | ١١٧٫٧٩ | ٢٬٦٤٩٫٢٠ | ٤٢٫٨٨ | ٢٦٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
