بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة EMC العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٨ | ٣٢٥ | ٤٨٩ | ٣٥٩ | ١٩٩ | ٦٦ | ٢٩٠ | ١٥٢ | ٩٧ | ١٩٠ | ٨٨ | ٢٣٦ | ٢١٣ | ١٥٥ | ٨٠ | ٧٥ | ٦٥ | ١٥٤ | ١٦١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٢٢ | ٥٠٫٣٨ | ٢٦٫٤٧ | ٤٤٫٦٩ | ١٣٢٫٩٦ | ٣٤٣٫٠٩ | ٤٧٫٦٨ | ٣٦٫٣٧ | ٩٦٫٢٥ | ٥٣٫٣٦ | ١٦٦٫٥٦ | ٩٫٤٨ | ٢٧٫٤٠ | ٤٨٫١١ | ٦٫٤١ | ١٤٫٠٥ | ١٣٧٫٩٦ | ٤٫٥٨ | ١٥١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٢١٫٥٦ | ١٬١٤٨٫٤٥ | ٤٦٤٫٥٤ | ٤٨٩٫٩٨ | ١٬٧٨٨٫١٧ | ٤٠٢٫٨٣ | ٢٥٠٫٦١ | ١٬٢٧٤٫٩١ | ٢٢٢٫٦٧ | ٨٬٩٤٤٫٠٢ | ٤٢٩٫٣٠ | ٧٠٣٫٩٩ | ٤٬١٦٧٫٤٣ | ٤٩٬٥١٨٫٧٥ | ٢٬٥٠٧٫٧٨ | ٧١٫٩٨ | ٤٤٫٩٦ | ٤٬١٥٦٫٣١ | ١٬١٨٥٫٢٢ | ٧٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ١٠٢ | ٦٩ | ٤٧ | ١٥٧ | ١٥٧ | ١١٧ | ٧٧ | ٣٧ | ٤٧ | ٤٣ | ١٥ | ١ | ١٢ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٨ | ٥٠ | ٢٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٣٠ | ٣٢٫٦٨ | ٣١٫٢٧ | ٤٣١٫٥٩ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٣٧ | ٣٤٫٣٠ | ١٤٨٫٦٦ | ٢٥٫٨٣ | ٩٫٣٤ | ٦٥٫١٤ | ١٠٣٫٧٣ | ٢٬٠٨٠٫٨٨ | ١٠٤٫٦٢ | ٣٠٫٦٠ | ١٧٫٥٨ | ٣١٫١٠ | ٤٢٫٣٩ | ٣٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٢٥ | ٣٦٢٫٠١ | ٦٥٫٥٥ | ٦٤٫٦٣ | ١٬٤١٤٫٠٣ | ٩٦٦٫٦٧ | ١٠١٫٢٩ | ٦٤٧٫٠٧ | ٨٦٫٤٢ | ٢٬٢٢٥٫٤٧ | ٢٠٧٫٦٥ | ٤٤٫٥٣ | ١٠٫٨٦ | ٣٬٨٧٤٫٨٨ | ٧٧٣٫٨٧ | ٣١٫٠٠ | ٢٦٫٤٩ | ١٬٣٤٩٫٠٣ | ٢١١٫٩٣ | ١٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٠ | ٢٥١ | ٣١٥ | ٣٨٥ | ٣٦٧ | ١٠٨ | ٥٧ | ٨٧ | ٩١ | ٢٣٩ | ١١١ | ٢١٧ | ٢١٨ | ١٤٣ | ٥٢ | ١٤٧ | ١٧٠ | ١٠٨ | ١٤٦ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٨١ | ٢٥٫٤٠ | ٢٢٫٤٨ | ٤٫٧٤ | ٧٠٫٥٩ | ١٥٢٫٩١ | ٥١٫٧٧ | ٤٫٦٧ | ١٦٣٫٣٤ | ٥٣٫٧١ | ٩٦٫٣٣ | ٠٫٣٦ | ٣٤٫٣٤ | ٦٣٫٤٠ | ١٨١٫٣٦ | ١٥٫٦٣ | ٣٦٫٨٣ | ٣٥٫٣٩ | ٢٤٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٨٠٫٨١ | ٨٨٦٫٤٣ | ٢٩٨٫٩٩ | ٥٢٥٫٣٥ | ٣٬٣٠٢٫١٩ | ٦٦٣٫٨٤ | ٤٩٫٣٢ | ٧٢٧٫٨٤ | ٢٠٩٫٠٩ | ١١٬٢٦٩٫٤٨ | ٥٣٦٫٩٥ | ٦٤٨٫٥٣ | ٤٬٢٥٦٫٥٧ | ٤٥٬٧٤٣٫٨٨ | ١٬٦٣٣٫٩١ | ١٤٠٫٩٨ | ١١٨٫٤٧ | ٢٬٩٠٧٫٢٨ | ١٬٠٧٣٫٢٩ | ١٨٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٨ | ١٠٥ | ٧٣ | ١١ | ١٦ | ١١٦ | ١٢ | ٤٣ | ٢ | ٢١ | ٣٣ | ٥ | ٠ | ٣ | ١٠٥ | ١٤٤ | ٤ | ١٤ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٣٥ | ٤٧١٫٧٧ | ١٦٩٫٧١ | ٨٤٫٨٥ | ٤٦٫٢٩ | ٦١٢٫٢٣ | ١١٠٫٢٨ | ٤٦٤٫٣٤ | ١٠٤٫٨٩ | ١٬٠٧١٫٦٢ | ٦٢٫٥٥ | ١١٥٫٢٩ | ٩٣٫٨٩ | ١٬١٢٤٫٥٧ | ٣٬٣٦٠٫٧٦ | ٣٧٫٦٠ | ٩٧٫٤٣ | ٢٦٦٫٧٤ | ٩٣٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
