بيان التدفق النقدي (TTM)
E لشركة L Aim العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٦ | ٣١٦ | ١٩٧ | ٥٦ | ١٦ | ٥٣ | ١٠ | ١١١ | ١٦٤ | ٢٢٤ | ٢٢٩ | ١٤١ | ٢٩ | ٣٩ | ٦٦ | ١٣٧ | ١٩٦ | ١٦٥ | ١٧٢ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٥ | ٣٧٫٦٠ | ٧١٫٥٥ | ٧١٫٣٨ | ٤٣٠٫٢٣ | ١١٨٫٦٩ | ١٬٠١٧٫٥٤ | ٤٧٫٧٩ | ٣٦٫٧٣ | ٢٫٦١ | ٣٨٫٥٧ | ٧٩٫٣٦ | ٣٥٫١٧ | ٦٧٫٠٢ | ١٠٧٫٩٤ | ٤٣٫٣١ | ١٥٫٧٤ | ٤٫٠٣ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٦٫٧٥ | ١٬٦٦٦٫٢٧ | ١٦٬٥٣٧٫٢٨ | ٧٧٫٣٠ | ١٠٫٠٥ | ٤٤٫٥٥ | ٢٠٫٣١ | ٦٬٢٩٨٫١٨ | ١٬١٩٦٫٩٦ | ٢٬٢٥٥٫٢٠ | ٣١١٫٨٣ | ٣٢٠٫٢٤ | ٢٥٫٤٧ | ٣٧٫٩٣ | ٧٦٫٢٨ | ٢١٬٦٠٨٫٧٠ | ٤٠٥٫٦٨ | ٣٩٥٫٨٨ | ١٨٬٦٢٥٫٦٢ | ٨٬٠٩٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ١٦ | ٢٦ | ٥٢ | ١٠١ | ٨٧ | ١٠٠ | ٨٠ | ٥٩ | ٥١ | ٣٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٤٠ | ٣٧ | ٤٢ | ٢٥ | ٧٧ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٠٩ | ٤٣١٫٧٨ | ٥٩٫٢٩ | ١٠١٫٧٩ | ٩٤٫٣٠ | ١٣٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ١٩٫٧٦ | ٢٦٫٦٨ | ١٣٫٢٦ | ٢٤٫٥٧ | ٣٩٫٢٩ | ١٨٫٠٠ | ٤٤٫٤٠ | ٨٫٠٣ | ١٦٫١٨ | ٤٢٫١٧ | ٢١٣٫٢٩ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧١ | ١٦٫٠٦ | ١٬٣٥٨٫٦٩ | ٣٥٫٥٥ | ٣٢٫٥٩ | ٨٥٫٠٠ | ١٧٩٫٠٤ | ٥٬٦٧٦٫٧٢ | ٥٨٥٫٧٥ | ٥٩١٫٨٤ | ٦٩٫١٨ | ٨٧٫٢٣ | ٢٠٫٤١ | ٢٦٫٥٣ | ٤٦٫١٢ | ٥٬٧٧٩٫٢٧ | ٨٧٫٩٦ | ٥٨٫٩١ | ٨٬٣٤٧٫٢٣ | ٣٬٢٨٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٧ | ٣٣٢ | ١٨٢ | ٤٢ | ١٩٦ | ٢٧٣ | ١٢٧ | ٩ | ٩٧ | ١٥٥ | ١٠٥ | ١٤٧ | ١٢٠ | ١١٥ | ١١٢ | ١٠١ | ١٠٥ | ٩٩ | ٩٦ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ٤٥٫١٢ | ١٢٣٫٢١ | ٣٦٤٫٠٨ | ٣٩٫٤٧ | ٥٣٫٦٩ | ١٠٦٫٨٨ | ١٬٠١٥٫٢٥ | ٥٩٫٥٢ | ٣٢٫٢٩ | ٣٩٫٦٥ | ١٨٫١٣ | ٣٫٧٥ | ٢٫٩٧ | ١٠٫١٦ | ٤٫٣٣ | ٦٫٠٣ | ٣٫١٦ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٠٫٤٦ | ١٬٧٥٠٫٢١ | ١٥٬٢٧٨٫٥٩ | ٥٨٫٢٦ | ١٢٢٫٨٢ | ٢٢٩٫٩٢ | ٢٥٩٫٦٥ | ٤٩٥٫٩٠ | ٧١١٫٢١ | ١٬٥٦٣٫٣٦ | ١٤٢٫٦٥ | ٣٣٣٫٠١ | ١٠٥٫٠٦ | ١١١٫٤٠ | ١٣٠٫١٥ | ١٥٬٩٢٩٫٤٣ | ٢١٧٫٧٢ | ٢٣٦٫٩٦ | ١٠٬٣٧٨٫٣٩ | ٤٬٧١٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ١٩ | ١ | ٧٣ | ١٦٠ | ١١٩ | ٤٩ | ٢ | ١٤ | ١٠ | ٧٤ | ٤٤ | ١١٤ | ١٠٤ | ٨٦ | ١ | ٤٨ | ٤٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٨ | ٩٣٫٧١ | ٦٬١٨٧٫٤١ | ١٢٠٫١٣ | ٢٥٫٥٠ | ٥٨٫٩٩ | ٩٦٫٤٠ | ٨٧٧٫٦٣ | ١٧٢٫٥٧ | ٦٤٢٫٠٩ | ١٥٩٫٨٢ | ١٥٩٫٥٠ | ٩٫٢٣ | ١٦٫٩٥ | ٩٩٫٢٧ | ٧٬٧٣٣٫٢٣ | ١٣٫٦٦ | ١٠٢٫٢١ | ٣٤٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
