بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Techlead NPN العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٢٥ | ٤٦ | ١٠١ | ١٢١ | ١٣٥ | ١٢٦ | ٨٣ | ٦٢ | ٤٠ | ٢٦ | ١١ | ١٠ | ١٧ | ٢٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٤ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٠ | ٣٫١٩ | ٢٤٫٣١ | ٨٣٫٦٠ | ١٢٠٫٧٨ | ٢٠٫١٠ | ١١٫٥٩ | ٧٫١٣ | ٣٣٫٩١ | ٢٥٫٠٨ | ٣٥٫٨٧ | ٣٤٫٩٠ | ٥٦٫٩٢ | ١١٫٤٣ | ٧٥٫٥٧ | ٥٨٫١٣ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٧٧ | ٥٢٫٣٣ | ٣٦٧٫٩٨ | ٣٠٧٫٤٠ | ١٫٥٩ | ٢٫٩٣ | ٥٫٠٢ | ٢٨٫٢٥ | ١١٫٢٦ | ١٧٫٥٣ | ١٣٫٨٦ | ٢٢٫٦٦ | ٣٢٫٤٦ | ٤٨٫٦٤ | ١٢٧٫٥٨ | ٥٤٦٫١٣ | ٥٬٢٧٦٫٤٨ | ٦١١٫٤٦ | ١٢٨٫٤٨ | ١٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٨ | ١٬٢٧٧ | ٨٩٧ | ٩٧٠ | ٤٦٨ | ٩٤٥ | ٦٤٧ | ٧٨٣ | ٢٨٣ | ١٢٩ | ٤٨ | ١ | ٠ | ٠ | ١٥ | ٥٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٢٨ | ٢٣٨٫٥٦ | ٠٫٨٢ | ٤٬٤٥٠٫٢٤ | ٢٩٫٧٨ | ٨٫١٤ | ٥١٫٧١ | ٣٠١٫٨٤ | ٣١٫٥٥ | ٢٠٫٩٨ | ٦٣٫٨٨ | ٥٤٫٢١ | ٦٣٫٠٢ | ٩٧٫١٧ | ٨٩٫٨٠ | ٤٫١٧ | ١١٬٤٣٧٫٢٠ | ٢٣١٫٢٧ | ٢٠٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٥٨ | ٤٧٫٥٤ | ٤٧٨٫٦٣ | ٤١٦٫٨٨ | ١٠١٫٦٤ | ١٠٥٫٥٢ | ١٠٦٫٤٤ | ١٣١٫٠٨ | ٨٧٫٧٩ | ٨٣٫٨٤ | ٨٦٫٣٧ | ٧٧٫١٣ | ٦٧٫٥٦ | ٥٨٫٣٦ | ٦٫٦٦ | ٦٫٧٥ | ٧٠٫٥٥ | ٥٢٧٫٩١ | ٢٣٢٫٣٨ | ٢٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٥ | ١ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٣ | ١٬٠٥٤٫٤٥ | ٣٫١٠ | ١٤٫٩١ | ١٣٩٫١٠ | ٦٩٨٫٢٠ | ١٫١٦ | ١٫١٩ | ٠٫٢٤ | ١١١٫٤٢ | ٨٫٩١ | ١٠٤٫٧٣ | ١٥٬٢٣٠٫٠٩ | ٢١٫٤٩ | ٣٣٫١٠ | ٦٫٢١ | ٤٧٫٠٠ | ١١٥٫٩٨ | ٣٢٬٦٢٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨١ | ٠٫١٣ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٤٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٨٥ | ٢٫١٥ | ٠٫٧٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢ | ٦٫٩٩ | ٣٤٫٢٤ | ٤٥٢٫٨٨ | ٥٬٢٤٧٫٠٣ | ١٨٣٫٥٥ | ٣٫٩٠ | ١٢٤٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤٢ | ٦ | ٧ | ١٬٢٥٧ | ٨٥٠ | ٩١١ | ٣٥٧ | ١٬٠٧٧ | ٧٧٢ | ٩٠٦ | ٣٦٧ | ١٩٢ | ٨٢ | ٢٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢١ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٤٫٥٦ | ١١٣٫٧٦ | ١٥٫٧٥ | ١٨٬٥٦٣٫٤٩ | ٣٢٫٣٦ | ٧٫٢١ | ٦٠٫٧٨ | ٤٠١٫٣٥ | ٢٨٫٣٢ | ١٧٫٤٣ | ٥٩٫٥٥ | ٤٧٫٧٢ | ٥٧٫٢٠ | ٧٥٫١٨ | ٨٩٫٩٤ | ٩٠٫٨٣ | ١٬٦١٥٫٠٥ | ٦٥٢٫٥٧ | ٩٢٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
