بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الساحل الشرقي للمفروشات العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ١٥٤ | ١١٢ | ٤٥ | ٨٢ | ١٢٨ | ٢٠٠ | ١٠٢ | ١٤٨ | ٧٨ | ٣٩ | ١٠٠ | ٨٠ | ١٤٨ | ١٦٥ | ٢٠٩ | ١٥٠ | ١٨٢ | ٢١٠ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٢ | ٢٧٫٠٣ | ٥٩٫٤٤ | ٨١٫٠٢ | ٥٥٫٨٥ | ٥٦٫١٢ | ٤٩٫١١ | ٤٥٫٧٥ | ٤٧٫٦٤ | ٥٠٫٢٥ | ١٥٨٫٧٠ | ٢٠٫٠٥ | ٨٥٫١٠ | ١١٫٥٤ | ٢٦٫٦٤ | ٢٨٫١٠ | ٢٠٫٩٤ | ١٥٫٢٨ | ٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٨٫١٧ | ١٤٨٫٩٩ | ١٨٧٫٤٤ | ١٦٢٫٥٨ | ٣٥٣٫٣٧ | ٧٧٫٨٣ | ٤٣٧٫٣٨ | ٥٤٫٢٢ | ٤٬٥٠٢٫٧١ | ٩٥٩٫٧٥ | ٢٤١٫٤٤ | ٥٣٫٨٥ | ١٬٤٩٤٫٥٣ | ٢٬٥٦٣٫٣٤ | ٢٬٣٥٧٫٢٥ | ٤٩٥٫٤١ | ٧٢١٫١٧ | ١٬٢٦٩٫٢٥ | ٣٬٢٥٣٫٢٧ | ٣٬٣٧٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٤ | ١٥ | ٤١٠ | ٧٢ | ٢٨٥ | ٣٥٨ | ٢٨٧ | ٢٦٢ | ١٥١ | ٧٦ | ٨٢ | ٧١ | ١١ | ١٤ | ٤ | ١٤ | ٧٥ | ٦٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٩ | ٢٢٨٫٨٦ | ٢٬٨٨٠٫١٧ | ١١٧٫٤٦ | ٢٩٨٫٤٦ | ٢٥٫٢٥ | ١٩٫٦٤ | ٨٫٨٢ | ٤٢٫٤٢ | ٤٩٫٥٩ | ٨٫٣٢ | ١٣٫٥٠ | ٨٤٫٨٦ | ٣٠٫٦٨ | ٧٠٫٩٤ | ٢٥٢٫٩٥ | ٤١٩٫٨٩ | ١٣٫٦٢ | ١٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫١٩ | ٤٫٣٥ | ٢٤٫٦٩ | ١٬٤٦٧٫٩٥ | ٣٠٧٫٧٤ | ١٧٣٫٣٠ | ٧٨١٫٣٤ | ١٥٢٫٩٧ | ٧٬٩٤٦٫٥٤ | ١٬٨٦٢٫٥٥ | ٤٧٤٫٨٣ | ٤٤٫٣٥ | ١٬٣٣١٫٣٣ | ١٨٦٫٧٢ | ٢٠١٫١٨ | ٩٫٧٠ | ٦٩٫٣٣ | ٥٢٤٫٥١ | ١٬٠٠٧٫٣٦ | ٢٦٨٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ٤٦ | ٣٨ | ٤٨٤ | ٣٤ | ٧ | ١١٢ | ٣٧٣ | ١١٠ | ٦٥ | ٢١ | ٢٠٣ | ٣ | ١٣١ | ١٥٨ | ٢٤٧ | ١٥٧ | ١٢١ | ١٥١ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٢ | ١٨٫٤٦ | ١٬١٨٩٫٣٧ | ٩٢٫٩٩ | ٧٨٫٠٠ | ١٬٥٩٧٫٠٤ | ٢٣٤٫٣٨ | ٧٠٫٤٧ | ٤١٫٠٢ | ٦٧٫١٤ | ١٬٠٥٢٫١٢ | ٩٨٫٣٤ | ٣٬٧٨٧٫٧٣ | ٢٠٫١٩ | ٥٦٫٤٤ | ٣٦٫٦٠ | ٢٢٫٧٩ | ٢٤٫٩١ | ٥٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٤٫٩٨ | ٤٤٫٦٤ | ٦٢٫٧٦ | ١٬٧٣٠٫٥٤ | ١٤٥٫٦٢ | ٤٫٥٣ | ٢٤٣٫٩٦ | ١٩٨٫٧٥ | ٣٬٣٤٣٫٨٣ | ٨٠٢٫٨٠ | ١٣٣٫٣٩ | ١٠٩٫٥١ | ٦٣٫٢٠ | ٢٬٢٧٦٫٦٢ | ٢٬٢٥٦٫٠٧ | ٥٨٥٫٧١ | ٧٥١٫٨٤ | ٨٤٤٫٧٤ | ٢٬٣٤٥٫٩١ | ٣٬٥٤٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٠٣ | ٦٠ | ٢٨ | ٢٣ | ١٦٥ | ٤٦ | ١٨٨ | ٣ | ٨ | ١٦ | ١٨٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤٢ | ٢١ | ١٤ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٩٫٤٣ | ٤٢٫٠٠ | ١٤٦٫٧٦ | ١٦٫٧٢ | ٦٠٧٫٥٧ | ٧٢٫٢٢ | ٥١٠٫٤٥ | ١٠١٫٧٦ | ١٤٥٫٦٥ | ٩٧٫٧٥ | ١٬٠٥٩٫٧٩ | ١٠٢٫٨٨ | ٧٫٩٢ | ٢٢١٫٢٩ | ٥٠٢٫٥٨ | ٥٠٫٦١ | ٣١٫٢٨ | ٥٥٫٠٢ | ٢٠٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
