بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة المطلقة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٠٣٩ | ٩٬٢٣٨ | ٨٬٩٣٨ | ٨٬٨٥٨ | ٨٬٧٤٢ | ٧٬٧٩٨ | ٧٬٨١٦ | ٦٬٢٩٩ | ٣٬٦٠٨ | ١٬٨٩١ | ٢٬٤٩٠ | ٣٬٤٠٤ | ٢٬٣٧٤ | ٣٥٣ | ٣٬٤٠٧ | ٥٬٩٢٢ | ٦٬٨٨٠ | ٧٬٨٦٥ | ٨٬٣٧٣ | ٨٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٨ | ٣٫٢٤ | ٠٫٩٠ | ١٫٣١ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٢٣ | ١٩٫٤١ | ٤٢٫٧٢ | ٤٧٫٥٩ | ٢٣١٫٦٩ | ٣٦٫٧٠ | ٣٠٫٢٧ | ٨٥٫١٤ | ١٬٠٦٥٫٦٠ | ٧٣٫٨٣ | ١٦٫١٨ | ١٤٫٣١ | ٦٫٤٦ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٩٨ | ١٣٠٫٥١ | ١٤٨٫٤٥ | ١٬٢١٤٫٨٥ | ٣٬٤٦٤٫١٠ | ٣٢٬٩٠٩٫٤٨ | ٥٧٠٫٢٣ | ٤٠٧٫٥٠ | ٧٢٩٫٣١ | ٦٦٦٫٣٩ | ٢٥٦٫٥١ | ٥٬٢٠٠٫٨٢ | ٣١٫٢٠ | ٤٧٫٢٣ | ١٨٠٫٢١ | ٤٤٩٫٨٠ | ٦٢٫٣٢ | ٣٧٧٫٩٤ | ٣٣٦٫٨٤ | ١٬٧٧٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٠١٤ | ١٤٬١٩٦ | ١٣٬٧٨٨ | ٨٬١١٧ | ٦٬١٣٩ | ٥٬٩٤١ | ٨٬٢٥٩ | ٧٬٦٩٨ | ٨٬٤١٤ | ٦٬٨٧١ | ٧٬٤٨٦ | ٨٬٨٠٢ | ٧٬٨٥٥ | ٨٬٠٣١ | ٤٬٥٥٤ | ٢٬٨٠٨ | ٢٬٥٨٢ | ١٬٦٧٢ | ١٬٨٨٢ | ١٬٨٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٩ | ٢٫٨٧ | ٤١٫١٣ | ٢٤٫٣٧ | ٣٫٢٤ | ٣٩٫٠٢ | ٦٫٧٩ | ٩٫٣٠ | ١٨٫٣٤ | ٨٫٩٦ | ١٧٫٥٨ | ١٠٫٧٥ | ٢٫٢٣ | ٤٣٫٢٩ | ٣٨٫٣٣ | ٨٫٠٦ | ٣٥٫٢٦ | ١٢٫٥٦ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٩٦ | ٢٠٠٫٥٥ | ٢٢٨٫٩٨ | ١٬١١٣٫٢٦ | ٢٬٤٣٢٫٨٨ | ٢٥٬٠٧٠٫٣٥ | ٦٠٢٫٥٢ | ٤٩٨٫٠٢ | ١٬٧٠٠٫٩٠ | ٢٬٤٢١٫٢٦ | ٧٧١٫٠٨ | ١٣٬٤٤٦٫٤٠ | ١٠٣٫٢٣ | ١٬٠٧٥٫٠٥ | ٢٤٠٫٨٩ | ٢١٣٫٣٠ | ٢٣٫٣٩ | ٨٠٫٣٣ | ٧٥٫٧٠ | ٣٩٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٧ | ٢٬١٤١ | ١٬٣٤٠ | ١٬٥٠٠ | ٢٬٩٩٧ | ١٬٨١٠ | ٧٢١ | ٣٦ | ٥٬٤٠٨ | ٥٬٣٣٠ | ١٠٬٩٨٩ | ١٢٬١٦٢ | ١٧٬٩٠٥ | ٧٬٥٩٢ | ٨١٦ | ٤٬٤٣٩ | ١٥٬٣٠٩ | ٨٬٢٨٥ | ٤٬٠١٠ | ٦٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٤٨ | ٣٧٫٤٣ | ١١٫٩٣ | ٩٩٫٨٩ | ٣٩٫٦١ | ٦٠٫١٦ | ٩٤٫٩٤ | ١٤٬٩٣٣٫٣٥ | ١٫٤٥ | ١٠٦٫٢٠ | ١٠٫٦٧ | ٤٧٫٢٢ | ٥٧٫٦٠ | ١١٠٫٧٥ | ٤٤٣٫٩٨ | ٢٤٤٫٨٧ | ٤٥٫٨٨ | ٥١٫٥٩ | ٧٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٥ | ٣٠٫٢٥ | ٢٢٫٢٥ | ٢٠٥٫٦٦ | ١٬١٨٧٫٨٢ | ٧٬٦٣٨٫٧٦ | ٥٢٫٦٠ | ٢٫٣٦ | ١٬٠٩٣٫٢٧ | ١٬٨٧٨٫١٨ | ١٬١٣١٫٩٥ | ١٨٬٥٧٩٫٧٦ | ٢٣٥٫٣١ | ١٬٠١٦٫٣٥ | ٤٣٫١٧ | ٣٣٧٫١٧ | ١٣٨٫٦٦ | ٣٩٨٫١١ | ١٦١٫٣٣ | ١٬٤٦٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٧٠ | ٧٬٠٧٨ | ٦٬٠٢١ | ٧٢٩ | ٢٥٢ | ٢٤ | ١٬٣٧١ | ١٬٥٤٦ | ٤٩٥ | ٢٨٤ | ٩٧١ | ٦٥ | ٧٬٦٠٩ | ٧٤٧ | ١٬٨٩٠ | ١٬٣١٧ | ١١٬٠٤٠ | ٢٬٠٨١ | ٢٬٤٨٦ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤١ | ١٤٫٩٣ | ٨٧٫٨٩ | ٦٥٫٣٩ | ٩٠٫٦١ | ٥٬٦٨٤٫٦٧ | ١٢٫٧٧ | ١٣٢٫٠٠ | ٤٢٫٦٤ | ٢٤٢٫١٣ | ١٠٦٫٧٤ | ١١٬٧٢٤٫٥٨ | ١٠٩٫٨٢ | ١٥٣٫٠٧ | ٣٠٫٣٦ | ٧٣٨٫٥٦ | ٨١٫١٥ | ٢١٩٫٤٥ | ١١٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
