بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة DV8 العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ٥٢ | ٧٩ | ٦٧ | ٢٨ | ٤٣ | ٤٤ | ٥٨ | ٦٧ | ٤ | ٤ | ٤٤ | ٦٧ | ٢٩ | ٤٢ | ٢٥ | ١١ | ١٩ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٧ | ٥٢٫٤٠ | ١٥٫٨٧ | ٥٧٫٨٧ | ٥٤٫٤٤ | ٠٫٧٤ | ٣١٫٨٥ | ١٥٫٦٠ | ١٠٦٫٠٤ | ٢٠٥٫٤٢ | ١٬١٣٢٫٢٠ | ٥١٫٩٥ | ٥٦٫٥١ | ٤٣٫٥٣ | ٣٨٫٧٩ | ٥٧٫٠٩ | ٧٣٫٦٣ | ٦٠٫٣٢ | ٣١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٢ | ١٩٫٧٣ | ٣٥٫٤٨ | ٣١٫٧١ | ٢٢٫٩٩ | ٢١٫٢١ | ٤٠٫٣٦ | ١٠٠٫٤٤ | ٧٨٫١٥ | ٧٫٤٢ | ٩٫٦٩ | ٩٫٤٣ | ١٦٫٥١ | ٨٫١٩ | ١١٫٣٨ | ٢٣٫٩٧ | ٥٫٠٤ | ١١٫١٨ | ٥٫٠٨ | ٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧١ | ٣١٩ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٩٢ | ١٥٩ | ٦٢ | ٣ | ١٦ | ٥٣ | ٥١ | ٦٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ١١٧ | ٢١٤ | ١٥٤ | ١٤٣ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٣ | ١٤٤٫٥٨ | ٠٫٣٦ | ٣٥٫٠٢ | ٧٣٫٠٦ | ٦٠٫٧٩ | ١٠٤٫١٠ | ٧٣٨٫٦٦ | ٤٢١٫٥٣ | ٣٫٢٦ | ٢٢٫٤١ | ١٣٤٫٨٧ | ٢٫٨١ | ٦٫١٩ | ٣٩٥٫١٤ | ٨٢٫١٥ | ١٧١٫٨١ | ٦٫٥٣ | ١١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٨٠ | ١٢٠٫٦٥ | ٦٣٫٤٧ | ٦٧٫١٩ | ٧٥٫١٢ | ٧٧٫٦٧ | ٥٧٫٥٢ | ٤٫٤٥ | ١٩٫١٥ | ٩٦٫٨٣ | ١١٦٫٠٢ | ١٣٫٣٨ | ٥٫٣٨ | ٦٫٣١ | ٦٫٤٨ | ١١٠٫٤٧ | ٩٨٫٥٧ | ٩٠٫٤٩ | ٩٦٫٩٠ | ٩١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣٥٩ | ٣٥٩ | ٣٤٧ | ٣٤٨ | ١٤ | ١٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٥ | ٢٫٩٥ | ١٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٣٨ | ١٣٬٠٣٤٫٨٨ | ٠٫١٢ | ٣٫١٨ | ٠٫١٠ | ١٠٤٫١٢ | ٢٫١٥ | ٧٩٫٧٨ | ٣٫٧٠ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٨ | ٠٫٩١ | ١٫٠٤ | ١٫٠٩ | ١٫٨٨ | ١٫١٣ | ٢٫١٣ | ٤٫٠١ | ٢٫٧٠ | ٤٫٢٥ | ٦٫٣٣ | ٧٧٫١٩ | ٨٨٫٨٧ | ٩٨٫١٢ | ٩٥٫١١ | ١٣٫٥٠ | ٦٫٤٧ | ١٫٦٧ | ١٫٩٩ | ١٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٣ | ٢٦٤ | ٢٢٤ | ٢١١ | ١٢٢ | ٢٠٥ | ١٠٩ | ٥٧ | ٨٥ | ٥٤ | ٤٤ | ٤٦٥ | ٤٠٤ | ٣٥٤ | ٣٦٦ | ١٠٦ | ٢١٧ | ١٧٠ | ١٤٨ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ١٨٤٫٧٥ | ٥٫٨٧ | ٤١٫٨٨ | ٦٧٫٣٩ | ٤٧٫٠٦ | ٤٧٫٠٣ | ٤٨٫٥٨ | ١٦٣٫٥٩ | ١٩٫٢٧ | ٩٦١٫٢٣ | ١٣٫٢٤ | ١٢٫٣١ | ٣٫٢٨ | ١٢٩٫٠٦ | ١٠٤٫١٤ | ١٧٨٫٢٢ | ١٢٫٧١ | ١٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
