بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الماسية لمنتجات البناء العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٧ | ٨٤٤ | ٩٩٩ | ٩٩٧ | ٨٣١ | ٨١٠ | ٧٥٤ | ٧٥٨ | ٧٦٣ | ٦٣٣ | ٦٣٦ | ٦٠١ | ٩٢٦ | ١٬١٥٠ | ١٬٠٤٦ | ١٬١٣٧ | ٩٣٣ | ٧٩٥ | ٨١٣ | ٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ١٨٫٣١ | ٠٫١٧ | ١٦٫٦٤ | ٢٫٥٢ | ٦٫٩٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٩ | ١٧٫٠٧ | ٠٫٥١ | ٥٫٤٣ | ٥٤٫٠٧ | ٢٤٫١٨ | ٩٫١٢ | ٨٫٧٠ | ١٧٫٩٠ | ١٤٫٨٢ | ٢٫٣٣ | ١٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬١٧٠٫٦٧ | ٩٬١٢٧٫٩٠ | ٨٬٢٩٤٫٩٢ | ٣٦٬٣٢٣٫٧٨ | ٨٬٧٤٠٫٧٠ | ٨٧٬١٨٢٫٩٨ | ٤٬٠٤٨٫٦٤ | ١٠٬٩٠٤٫١٩ | ٧٬٤٠٠٫٣٢ | ٥٬٤٤٤٫٤١ | ١٢٬٥٦٨٫٢٣ | ٧٩٬٥١١٫٤٧ | ٨٬٧١٨٫٨٤ | ٣٠٬٢٠٦٫٨٩ | ١٠٬٨١٣٫٩٧ | ٢٣٬٦٣٩٫٦٢ | ٣٬٥٧٣٫١٦ | ٢٢٩٬٣٤٣٫٨٧ | ١٠٬١٠٦٫٠١ | ٩٬٢٩٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٠ | ٤٠٩ | ٣٥٢ | ٢٨١ | ٢٠٧ | ١٥٤ | ١٩٣ | ١٨٣ | ١٦٧ | ٢٣٠ | ٢٤٠ | ٢٨٩ | ٣٨٢ | ٤٤٥ | ٤٨٣ | ٥٢١ | ٥٠٢ | ٥١١ | ٥٧٥ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٩ | ١٤٫٠٣ | ٢٠٫٠٠ | ٢٦٫٣٠ | ٢٥٫٧٥ | ٢٥٫٣٣ | ٥٫١٣ | ٩٫٠٠ | ٣٧٫٨٣ | ٤٫٥٦ | ٢٠٫٣٧ | ٣٢٫٠٦ | ١٦٫٦٣ | ٨٫٤٦ | ٧٫٩٢ | ٣٫٦١ | ١٫٦٧ | ١٢٫٦٠ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٩٢٫١٨ | ٤٬٤٢١٫٩٨ | ٢٬٩١٩٫٩٦ | ١٠٬٢٤٦٫٨٣ | ٢٬١٨٠٫٠٩ | ١٦٬٥٦٢٫٩٦ | ١٬٠٣٥٫٤٣ | ٢٬٦٣٢٫٠٩ | ١٬٦١٦٫٠٦ | ١٬٩٧٥٫٩٤ | ٤٬٧٤٤٫٧٨ | ٣٨٬٢٠٥٫٧٣ | ٣٬٥٩٠٫٩١ | ١١٬٦٨٤٫٥٧ | ٤٬٩٩٢٫٢٧ | ١٠٬٨٣٤٫٦٠ | ١٬٩٢٢٫٨٢ | ١٤٧٬٣١٦٫٤٥ | ٧٬١٤٣٫٢١ | ٧٬٥١٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٥ | ٤٤٥ | ٦٥٩ | ٧١٩ | ٦٣٤ | ٦٥٦ | ٥٨٢ | ٥٨٤ | ٥٨٨ | ٤١٦ | ٣٩٢ | ٣١٤ | ٥٣٥ | ٧٠٣ | ٥٥٤ | ٦١١ | ٤٥٧ | ٢٨٥ | ٢٤٦ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦١ | ٤٨٫١٦ | ٩٫٠٩ | ١١٫٨٣ | ٣٫٤٨ | ١١٫٣٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٦٧ | ٢٩٫٢٠ | ٥٫٧٩ | ١٩٫٨٣ | ٧٠٫٢٩ | ٣١٫٣٢ | ٢١٫٢١ | ١٠٫٤٠ | ٢٥٫٣٢ | ٣٧٫٦٧ | ١٣٫٥٧ | ٤٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٨٦٫٦٨ | ٤٬٨١٠٫٥٥ | ٥٬٤٧٤٫٦٩ | ٢٦٬١٩٦٫٢٠ | ٦٬٦٦٧٫٠٢ | ٧٠٬٥٩٢٫٠٥ | ٣٬١٢١٫٨٨ | ٨٬٣٩٦٫١٤ | ٥٬٧٠٢٫٦٥ | ٣٬٥٨١٫٦٢ | ٧٬٧٤٩٫٧٨ | ٤١٬٥٦٢٫٣٢ | ٥٬٠٣٧٫٠٧ | ١٨٬٤٥٤٫٤٣ | ٥٬٧٢٧٫٨٠ | ١٢٬٧١٧٫٦٢ | ١٬٧٤٨٫٦٤ | ٨٢٬١٢٦٫٤٥ | ٣٬٠٥٦٫٥٦ | ١٬٨٧٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ١٢ | ٣ | ١٠ | ١ | ١٩ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٥ | ١ | ١١ | ٤ | ١٠ | ٥ | ٢٦ | ٠ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٨ | ٣٠٫١٩ | ٧٧٫٢٠ | ٢٤٦٫٤٣ | ١٠٩٫٧٧ | ٢٬١٠٤٫٨٥ | ٦٢٫٦٨ | ٢٤٨٫٢١ | ٢١٢٫٧٣ | ١٤٣٫٥٤ | ١١٤٫٩٥ | ١٬٥٠٥٫٠٧ | ٦٤٫١٦ | ١٥٣٫٨٦ | ٥٠٫٢٨ | ٦٤٣٫١٦ | ٩٨٫٦٧ | ٢٬٢٢٢٫٢٢ | ٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
