بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلتا للدهانات العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٥ | ٤٥ | ١٠ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٤٣ | ٨٩ | ١١٩ | ٤٢ | ٣٣ | ٩٤ | ٧٦ | ١٧٥ | ١١٣ | ٣٣ | ٣٧ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٩٩ | ٨١٣٫٣٠ | ١٢٢٫٧٨ | ٧٠٫٤٩ | ٤٧٫١٤ | ٣٥٫٤٦ | ٢٢٢٫٦٤ | ١٠٨٫٩٥ | ٣٢٫٩٤ | ٦٤٫٧٣ | ٢٠٫٣٨ | ١٨٢٫٩٥ | ١٩٫١٥ | ١٢٩٫٣٤ | ٣٥٫٦٣ | ٧٠٫٦١ | ٢١٢٫٠١ | ٨٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٧٥ | ٢٣٤٫٨٠ | ١٩٬٣٣٢٫٤٢ | ٨٩٫٩٩ | ٨٫٩٥ | ٢٠٫٣٦ | ٣٢٫٠٠ | ٦٩٫٤٣ | ٥٨٫٨٠ | ١٢١٫٤٦ | ٥٣٫٧٦ | ٨١٫٤٤ | ٢١٦٫٠٠ | ٢٨٠٫٦٥ | ٤٣١٫٧٤ | ١٬٧٢٧٫٦٥ | ٢٩٧٫٧٥ | ٨٦٣٫١٥ | ٣٨٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ١٠١ | ٩٩ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٥ | ١٠٢ | ٩٨ | ٦٨ | ٨٥ | ٥ | ٢٨ | ٥٦ | ٤١ | ٤٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٠ | ١٫٧٢ | ٧٣٫٨١ | ٢٨٫٤٢ | ٠٫٢٥ | ١١٫٣٠ | ١٥٫٠٢ | ١٩٫٧٤ | ٣٠١٫٤٠ | ٣٫٥١ | ٣٠٫٧٦ | ٢٥٫٤٨ | ٩٣٫٧٤ | ٤٣٠٫٨٨ | ٩٦٫٠٨ | ٢٥٫٩١ | ٨٫٨٨ | ٥٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٢٥ | ٤٬٧٩٣٫٤٢ | ٤٢٬٤٦٩٫٧٢ | ٢٢٧٫٢٩ | ١٧٫٠٣ | ٢٦٫٣٨ | ٣٤٫٠٧ | ٥١٫٢٤ | ١٦٫٦٧ | ١٠٣٫٩٦ | ١٢٥٫٨٧ | ١٦٥٫٨٣ | ١٩٥٫٠٥ | ١٩٫٦٤ | ٦٩٫٩٢ | ٨٥٢٫٢٧ | ٣٧٠٫٣٤ | ١٬٠٤٣٫٥٧ | ١١٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ١٠٣ | ١٤٤ | ٤ | ٢١١ | ١٣٤ | ١١١ | ١٣٦ | ٣٧ | ١٢٣ | ٦٢ | ٦٠ | ١٣٦ | ٥٤ | ١٦٣ | ١٦٢ | ٦٣ | ٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫١٤ | ٣٩٫٣٣ | ٩٧٫٠٥ | ٤٬٨٦٥٫٤١ | ٣٦٫٥٢ | ١٧٫٠٣ | ٢٢٫١٧ | ١٢٧٫٤٢ | ٤٢٩٫١٢ | ٤٩٫٤٠ | ٢٫٨٠ | ١٢٥٫٣٢ | ٥٩٫٩٣ | ١٩٨٫٩٧ | ٠٫٦٨ | ٦٠٫٩٤ | ٩٤٫٥٣ | ٩٨٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٥٠ | ٤٬٩٢٨٫٢١ | ٦١٬٩٠٢٫١٢ | ٣٧٫٣١ | ١٠٨٫٠٨ | ١٠٦٫٠٣ | ١٠٢٫٠٨ | ٢٢٠٫٦٧ | ٢٤٫٥٣ | ١٢٥٫٤٢ | ٧٩٫٦٣ | ١٤٧٫٢٧ | ٣١١٫٠٥ | ٢٠٠٫٢٩ | ٤٠١٫٦٦ | ٢٬٤٧٩٫٩٢ | ٥٦٨٫٠٩ | ٨٠٫٤٢ | ١٧٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢ | ٠ | ١١ | ١٩٥ | ١٢٦ | ١٠٩ | ٦٢ | ١٥٢ | ٩٨ | ٧٨ | ٤١ | ٤٤ | ٢٧ | ٤٠ | ٧ | ١١ | ٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٣ | ١١١٫٠٩ | ٤٬٩٩٣٫٦٢ | ١٬٨١٣٫٩٣ | ٣٥٫٢٩ | ١٣٫٨٢ | ٤٣٫٤٩ | ٣٤٦٫٧٠ | ٣٥٫٦٤ | ٢٠٫٣١ | ٤٧٫٤٥ | ٦٫٦٨ | ٣٧٫٧٨ | ٤٩٫٠٨ | ٨٣٫٩١ | ٧٠٫٥١ | ٦١٫٣٦ | ٥١٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
