بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة DOD Biotech Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ٣٢٢ | ٣٣٦ | ٢٥٩ | ١٨١ | ١٤٥ | ٢٣ | ٥٨ | ٩٠ | ١٣١ | ٧٢ | ٣٧ | ١٨ | ٢٣ | ٢٠ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٥ | ٤٤ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٧ | ٤٫٢٦ | ٢٢٫٨٧ | ٣٠٫٠٤ | ٢٠٫٠٠ | ٨٤٫٤٧ | ٣٥٦٫٢٠ | ٥٥٫٦٢ | ٤٥٫٥٩ | ٤٥٫١٣ | ٤٨٫٣٥ | ٥٠٫٤٤ | ٢٢٤٫١٩ | ١١٫١٢ | ١٨٤٫١١ | ٢٠٫٢٣ | ٢٤٫٢٢ | ٢٦٫٨٧ | ٦٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٢٩ | ٥٣١٫٨٢ | ٤٠٣٫٥١ | ٢٧٢٫٣٥ | ٧٧٧٫٥٤ | ٧٧٦٫٤٤ | ١٧٫٩٠ | ٦٢٫٤٩ | ١٦٤٫٢٩ | ٩٩٫٤٧ | ٢٣٥٫١٥ | ٢٬١٤٢٫٢٨ | ١٠٦٫٤٥ | ٦٠٫٤٤ | ٩٢٫٧٢ | ١٩٣٫١٨ | ٤٣٫٩٤ | ٢٢٫٤٤ | ٤٥٫٨٥ | ٥٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ١٢٨ | ١٢٢ | ١٠٢ | ١٤٢ | ٧٢ | ٨٠ | ٦٧ | ٩ | ٦٢ | ٣٢ | ٩٨ | ٩٣ | ٩٠ | ٩٥ | ١٤ | ١٢٢ | ١٩٧ | ١١٤ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ٤٫٦٨ | ١٥٫٨٦ | ٣٨٫٣٠ | ٤٨٫٨٦ | ١١٫١٥ | ١٦٫٤١ | ٨٧٫٣٦ | ٦٣٠٫٧٤ | ٤٨٫٥٩ | ٢٠٥٫٨٢ | ٤٫٢٨ | ٣٫٩٦ | ٥٫٩٨ | ١١٤٫٨٤ | ٧٦٢٫٣١ | ٦١٫٩٤ | ٤٢٫١٦ | ٢٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٤٢ | ٢١٠٫٥٧ | ١٤٦٫٠٧ | ١٠٧٫٥٥ | ٦٠٧٫٠٢ | ٣٨٧٫٤٨ | ٦٣٫٩٥ | ٧٢٫٨٣ | ١٥٫٥٦ | ٤٧٫٢٧ | ١٠٤٫٧٢ | ٥٬٦٤٩٫١٧ | ٥٤٢٫١٥ | ٢٣٨٫٠٥ | ٤٣٥٫٤٦ | ٤٧٫٤٠ | ١١٦٫٥٣ | ١٢٧٫١٧ | ١١٨٫٤٧ | ٦٨٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ١٣٤ | ١٣١ | ٦٢ | ١٦ | ٥٤ | ٦٨ | ٣٣ | ٤٤ | ٦١ | ٧٣ | ١٣٦ | ١٢٩ | ١٠٥ | ٩٧ | ٤٢ | ٦٣ | ٧٧ | ٦٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٧ | ٢٫٢١ | ٥٢٫٩٦ | ٧٣٫٣٣ | ٢٢٨٫٢٤ | ٢٥٫٧٤ | ١٤٨٫٠٥ | ٣٣٫٨٣ | ٤٠٫٧٦ | ١٩٫١١ | ٨٦٫٥٠ | ٥٫٣٨ | ١٨٫٨٩ | ٧٫٦٠ | ١٤٣٫٣٠ | ٥٠٫٨٧ | ٢١٫٧٣ | ١٩٫٤٩ | ٤٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٨٦ | ٢٢١٫٢٤ | ١٥٧٫٤٤ | ٦٤٫٨٠ | ٧٠٫٥٣ | ٢٨٨٫٩٧ | ٥٣٫٩٥ | ٣٥٫٣٢ | ٧٩٫٨٥ | ٤٦٫٧٤ | ٢٣٩٫٨٧ | ٧٬٨٩١٫٤٥ | ٧٤٨٫٦٠ | ٢٧٧٫٦١ | ٤٤٢٫٧٤ | ١٤٠٫٥٨ | ٦٠٫٤٧ | ٤٩٫٦١ | ٦٤٫٣٣ | ٢٦٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٦١ | ٨٣ | ٩٥ | ٢٣ | ١٩ | ١٢٦ | ٩٢ | ٥٥ | ١٣١ | ٣٠ | ٢ | ١٧ | ٣٨ | ٢٢ | ٣٠ | ١٠٥ | ١٥٥ | ٩٦ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٠١ | ٣٧٫٤٢ | ١٤٫٢٧ | ٧٥٫٥٠ | ١٩٫٨٩ | ٧٧٣٫٤٥ | ٢٦٫٦٠ | ٤٠٫٨١ | ١٤٠٫٤٨ | ٧٦٫٧٩ | ١٠٥٫٦٧ | ٨٩٧٫٤٠ | ١١٨٫٧٣ | ٤٢٫٠٦ | ٣٦٫٣٦ | ٢٥٠٫٧٢ | ٤٨٫٤٠ | ٣٧٫٩٢ | ٢٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
