بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Ditto (تايلاند) العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٧١ | ١٥٣ | ١٢٣ | ١٤٥ | ١٩٩ | ١٨٢ | ١٩٧ | ٣٥٨ | ١٥٥ | ١٩٩ | ٢٨٠ | ١٤٦ | ٤١ | ٢٥٧ | ٩٢ | ١٤ | ٩٣ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٥٩٫٧٠ | ١٠٫٣٦ | ١٩٫٨٢ | ١٨٫٥١ | ٣٦٫٦٩ | ٨٫٢٣ | ٧٫٩٢ | ٨١٫٧١ | ٥٦٫٦٠ | ٢٨٫٤٤ | ٤٠٫٣٧ | ٤٧٫٧٠ | ٧٢٫٢٨ | ٥٣٣٫٨٥ | ٦٤٫٣٩ | ٨٤٫٢٦ | ٥٤٢٫٢٤ | ٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٧١ | ٢٬٧٩٤٫٣٥ | ٣٠٫٦٧ | ٣٠٫٦٦ | ٣٦٫٢٢ | ٦١٫٧٥ | ٥٠٫١١ | ٦١٫٣٢ | ٢١٠٫٩٤ | ٦٨٫٣٦ | ٥٥٫٨١ | ٥٤٥٫٩٦ | ١٧١٫٣٣ | ٩٠٫٤٣ | ٧٠٫٠٦ | ١٬٠٦٣٫٧٨ | ٢٣٫٩٢ | ٥٣٫٩٢ | ٤٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٤٧ | ٢٣٤ | ٤٤٦ | ٤٦٠ | ٤٢٦ | ٣٤٩ | ١٨٩ | ١٩٩ | ٢١٨ | ٨٩ | ٤١٦ | ٥٦ | ١٢٥ | ٢٨٥ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٢ | ٠٫٢٢ | ٨٫٢٣ | ١٠٦٫٧٠ | ٣٩٨٫٤٥ | ٩٠٫٤٤ | ٣٫٢١ | ٧٫٤٠ | ١٧٫٩٩ | ١٥٤٫١٩ | ٢٠٤٫٩٢ | ٩٫٧١ | ٥٨٫٩٥ | ٣٦٥٫٨٢ | ١١٣٫٥٥ | ١٢٢٫٣٨ | ١٢٧٫٢٩ | ٤٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٧١ | ٤٠٤٫٠١ | ٤٫٩٦ | ٥٫٦٧ | ١١٫٦٩ | ٧٢٫٦٦ | ١٢٢٫٣٦ | ١٤٣٫٢٠ | ٢٥١٫٠٥ | ١٥٣٫٧١ | ٥٢٫٩٥ | ٣٨٧٫١٦ | ٢٥٤٫٨٤ | ١٩٩٫١٩ | ١١٣٫٤٢ | ٦٥٥٫٠٦ | ٢٠٨٫٠٨ | ١٦٦٫٠١ | ١٤٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٥٢ | ٣٧١ | ٣٠٠ | ٣٠٣ | ٣٥٧ | ١٠١ | ٥٨ | ١٠٢ | ٣٣ | ٣١ | ٣٠ | ١٤ | ٤ | ٢٠٨ | ١٥٧ | ٢٠٠ | ٢٠٦ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٣٫٨٦ | ٣٤٣٫٦٥ | ١٩٫٠١ | ٠٫٩١ | ١٧٫٨٥ | ١٢٨٫٢٩ | ٤٢٫٤١ | ٧٤٫٦١ | ٦٧٫٢٥ | ٥٫٨٧ | ٣٫٧٢ | ٥٣٫٢٧ | ١٢٧٫٩٢ | ٥٬٣٨٥٫٨٣ | ٢٤٫٦٨ | ٢٧٫٧٩ | ٢٫٩١ | ٥٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٠٠ | ٢٬٤٩٠٫٣٤ | ٧٤٫٢٩ | ٧٥٫٠١ | ٧٥٫٤٧ | ١١٠٫٩١ | ٢٧٫٧٥ | ١٨٫١٢ | ٥٩٫٩٠ | ١٤٫٦٥ | ٨٫٧٦ | ٥٨٫٨٠ | ١٦٫٤٩ | ٨٫٧٧ | ٥٦٫٦٤ | ١٬٨١٨٫٨٤ | ٣٣٢٫٠٠ | ١١٩٫٩٣ | ٩٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٦ | ٤٩٩ | ٤٠٠ | ٤٠٢ | ٣٢٢ | ٣٦٤ | ٣٢١ | ١٧٠ | ٢٢٧ | ٣٥٧ | ٥١ | ٨٥ | ٤٥ | ٣٦٧ | ٩ | ٦٠ | ١٧٢ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٣ | ٨٬٢٦٧٫٦٧ | ١٩٫٧٩ | ٠٫٣٠ | ١٩٫٨٢ | ٢١٣٫٠٩ | ١١٫٨١ | ٤٧٫١٨ | ٣٣٫٩٣ | ٢٥٧٫٣٠ | ٨٥٫٦٥ | ٢٦٦٫٦٦ | ٤٧٫٤٩ | ٧١٨٫١٠ | ٩٧٫٦٥ | ٦٠٠٫٠٦ | ٣٨٤٫٨٩ | ٣٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
