بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديميت (سيام) العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٩٩ | ١٣٨ | ٦٥ | ٧١ | ٣٦ | ٢٦ | ٥٤ | ٩٨ | ١٢٥ | ٧٨ | ٥٤ | ١٩ | ٠ | ٣٧ | ٥٢ | ٦٦ | ٤٠ | ٤٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٥٣ | ٣٩٫٧٨ | ٥٢٫٨١ | ٨٫٤٨ | ٤٩٫٣١ | ٢٧٫٠٥ | ١٠٤٫٦٨ | ٨٣٫٠١ | ٢٧٫٠٦ | ٣٧٫٤٥ | ٣١٫٣٢ | ٦٤٫٩٩ | ١٠١٫٦١ | ١٢٬٢٠٦٫٣٤ | ٤٢٫٨٢ | ٢٥٫٢٣ | ٣٩٫٢٥ | ٠٫١٧ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٠٨ | ٢٨٧٫٥٩ | ١٬١٥٥٫٤٦ | ٢٠٤٫٨٥ | ٥٢٥٫٦٤ | ٣٣٫٨٦ | ١٢٫٩٧ | ٣١٫٤٨ | ٣٤٥٫٠٢ | ٧٥٫١٧ | ٣٧٫٩٧ | ٢٦٫٠٦ | ٥٦٨٫٥٥ | ٣٫٢١ | ١٢١٫٨٥ | ١٬٣٩٢٫٨٨ | ٢٬٢٢٢٫١٢ | ٢٬٣٥٩٫٨٨ | ١٠٬٦٨٨٫٩١ | ٢١٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٤ | ٣ | ١٢٧ | ١٠٦ | ١٠٣ | ٩٩ | ٣٥ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫١٩ | ٦٦٥٫٤٨ | ١٥٫٥٨ | ١١٫٨١ | ٣٣٫٧٩ | ٥٠٫٨٧ | ١٨٥٫١٢ | ٣٬٩٠٩٫٧٠ | ١٦٫٨٩ | ٢٫٧٦ | ٣٫٢٩ | ١٣٥٫٤٨ | ٥٠٫٩٩ | ٥٫٠٤ | ٣٫٢٠ | ٩٣٫٤٢ | ٨٢٫٤٣ | ٢٠٫٣٥ | ١٦٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٥٥ | ٧٫٩٠ | ١٢٨٫٣٨ | ٤٠٫٧١ | ٨٤٫٩٣ | ٧٫١٥ | ١٫٨٤ | ١٫٨٦ | ٤٤٦٫٨١ | ٦٣٫٦٨ | ٥٠٫٠٠ | ٤٨٫٣٣ | ١٬٠٦٨٫٤٦ | ١٨٣٫٣٨ | ٦٠٫٣٤ | ٤٦٧٫٥٢ | ٣٩٫١٩ | ١٢٫٠٤ | ٦٥٫٥١ | ٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ١٣٦ | ١٣٥ | ٨٤ | ٧٣ | ١٣٤ | ٢٢٤ | ٢٢٧ | ٢٠٢ | ٧٠ | ٢٠ | ٤٨ | ٢٠ | ٢٧ | ١٢ | ٣١ | ٦١ | ٤١ | ٣٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫١٢ | ٠٫٨٥ | ٣٧٫٦٢ | ١٣٫٤٦ | ٨٤٫٤١ | ٦٦٫٩٨ | ١٫٢١ | ١١٫١٢ | ٦٥٫٥٦ | ١٢٨٫٢٤ | ١٤٢٫٣٧ | ٥٨٫٤٠ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٫١٣ | ٣٦٧٫٩٢ | ٩٨٫١١ | ٣٢٫٧٨ | ٤٫٩٣ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤١٫٥٣ | ٣٩٥٫٤٩ | ١٬١٢٧٫٠٨ | ٢٦٤٫١٣ | ٥٤٠٫٧١ | ١٢٦٫٧٢ | ١١١٫١٣ | ١٣٣٫٣٥ | ٧٠٩٫٦٩ | ٤١٫٩١ | ٩٫٥٦ | ٢٣٫١٤ | ٥٩٩٫٩٠ | ٢٨٦٫٥٩ | ٣٨٫٤٩ | ٨٢٥٫٣٥ | ٢٬٠٨٢٫٩٤ | ٢٬٤٤٧٫٨٤ | ١٠٬٥٢٣٫٤٠ | ٣١٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣٤ | ١٢ | ٣٢ | ١٣ | ١٠٦ | ٢٠٢ | ١٧٠ | ٢٨ | ١٦٦ | ٢٠٥ | ٢٠٦ | ٣ | ٩ | ٣٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٠٫٣٤ | ٦٥٫٢١ | ١٦٦٫١٨ | ٥٧٫٧٢ | ٦٨٦٫٨٧ | ٩٠٫٤٠ | ١٥٫٦٥ | ١١٦٫٧٠ | ٤٨٣٫١٩ | ٢٣٫٨٣ | ٠٫٠٧ | ٩٨٫٤٠ | ١٨٥٫٥٤ | ٢١٩٫٢٢ | ٨٧٫٥١ | ٢١٫٥٠ | ١٥٧٫٢٠ | ١٢٢٫١٢ | ٣٬٩٣١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
