بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديمكو العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ٢٢٦ | ٢٨٩ | ١٣٧ | ٦٩ | ١٦٦ | ١٩٢ | ٧ | ٤١ | ٢٩٣ | ٦٨ | ١٣٣ | ١٠٤ | ٢٨٢ | ٧٤ | ٢٥٨ | ٢٣٢ | ٢٣٠ | ١٩٢ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٧٦ | ٢٨٫١١ | ٥٢٫٦٣ | ١٥٠٫١٩ | ١٤١٫٦٨ | ١٥٫٣٨ | ٩٦٫١٦ | ٦٥١٫٣٥ | ٨٢٢٫٨٧ | ٧٦٫٨٠ | ٩٥٫٦٢ | ٢٢٫٠٠ | ٣٧١٫٧٤ | ٧٣٫٧٨ | ٤٤٩٫٢٦ | ٩٫٩٩ | ٠٫٩٤ | ١٦٫٥٥ | ١٤٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٧٠ | ٢٢٠٫٤٢ | ٥١٩٫١٣ | ٢٢٧٫٢٨ | ١٠٬٠٩٣٫٦٩ | ٥٬٠٢٧٫٩٧ | ١٩٩٫٦٣ | ٩٫٨٧ | ٢٬١٢٦٫٤٨ | ٦٬٦٧٤٫٣٤ | ٩٠٣٫٦٤ | ١٥٦٫٣٦ | ٤٥١٫٦٣ | ١٬٤٢٨٫٥٧ | ٣٣٠٫٥٥ | ١٧٬٧٣٣٫١٠ | ٦٥٨٫٩٩ | ٥١٧٫٢٦ | ٥٣٣٫٢١ | ١٧٣٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ٨٣ | ٨٦ | ٦٤ | ١٢٤ | ٨٢ | ١٤٩ | ١٤٥ | ٧٢ | ١٠٣ | ١٠٩ | ١١٩ | ٢٣٣ | ٢١١ | ١٣٩ | ١٠٢ | ٥١ | ١٤٣ | ١٧٤ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٤ | ٣٫٧٩ | ٢٥٫٥٤ | ٩٣٫٢١ | ٣٣٫٩٩ | ٨١٫٥٢ | ٢٫١١ | ٥٠٫٧٣ | ٤٤٫٠٣ | ٥٫١٧ | ٩٫٥٧ | ٩٥٫٨٩ | ٩٫٤٥ | ٣٤٫٠١ | ٢٦٫٨٣ | ٤٩٫٥٤ | ١٧٧٫٥٨ | ٢١٫٨٦ | ٤٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٠٧ | ٨١٫١٠ | ١٥٤٫٧٥ | ١٠٦٫٥٠ | ١٨٬٢٠٨٫٩٦ | ٢٬٤٧٧٫٥٧ | ١٥٤٫٧٥ | ١٩٥٫٢٢ | ٣٬٧٥٧٫٨٤ | ٢٬٣٥٠٫١١ | ١٬٤٤٢٫٤٠ | ١٣٩٫٧٩ | ١٬٠١٤٫١١ | ١٬٠٦٨٫٨٨ | ٦٢٢٫٥١ | ٦٬٩٩٦٫٧٠ | ١٤٥٫٧٥ | ٣٢٠٫٥٧ | ٤٨٢٫٥٦ | ٥٧١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ٤١١ | ٣٢٠ | ٢٦١ | ٥٥ | ٨١ | ٥٣ | ٦٤ | ١١٠ | ١٨٦ | ٤٨ | ٧١ | ١٠٦ | ٤٧٣ | ١٩١ | ١٥٥ | ١٤٦ | ١٣٢ | ١٨ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٩٠ | ٢٢٫٢٥ | ١٨٫٢١ | ٧٩٫١٢ | ٢٤٨٫٣٢ | ١٦٥٫٣٨ | ٢٠٫١٤ | ٧٣٫٤٧ | ٢٦٨٫١٩ | ١٢٥٫٩١ | ٤٧٫٦٧ | ٤٩٫٦٨ | ٣٤٥٫٣٣ | ٥٩٫٦٨ | ١٨١٫١٨ | ٥٫٩٠ | ٩٫٣٩ | ١١٣٫٤٧ | ٢٬٠٥٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٣٧ | ٤٠١٫٥٣ | ٥٧٣٫٨٨ | ٤٣٣٫٧٨ | ٨٬٠١٥٫٢٧ | ٢٬٤٥٠٫٣٩ | ٥٥٫١٢ | ٨٥٫٣٤ | ٥٬٧٨٤٫٣٢ | ٤٬٢٢٤٫٢٣ | ٦٣٨٫٧٦ | ٨٣٫٤٣ | ٤٦٢٫٤٨ | ٢٬٣٩٧٫٤٤ | ٨٥٣٫٠٦ | ١٠٬٦٣٦٫٤٠ | ٤١٣٫٢٣ | ٢٩٦٫٦٩ | ٤٩٫٣٦ | ٨٤٥٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ١٠٢ | ٥٦ | ٦٠ | ١ | ٣ | ٩٦ | ٧٥ | ٢ | ٤ | ٨ | ٨٥ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٢ | ١ | ٣٥ | ٤٥ | ٣٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٩ | ١٥٤٫٤٠ | ٢٠٨٫٢٠ | ١٠١٫١٣ | ٥٨٥٫١٧ | ٢٬٨٠٦٫١٧ | ١٧٧٫٦٠ | ٩٧٫٤٤ | ٣٣٠٫٣١ | ٧١٫٣٦ | ١٬٠٣٠٫٥٢ | ١٢٧٫٠٠ | ١٤٫٠٩ | ١٣٫٣١ | ١٠٦٫٥١ | ٢٬٣٢٢٫١٢ | ٢٢٦٫٢١ | ١٨٠٫٩٥ | ٢٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
