بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلتا للإلكترونيات (تايلاند) العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٩٧٧ | ٧٬٢٢٥ | ٦٬٥٠٠ | ٥٬٦٥١ | ٣٬٨٧٨ | ٣٣٥ | ٣٬٢٦٥ | ٧٬٧٣٦ | ١١٬٤٦٩ | ١٣٬٥٩٦ | ١٥٬٩٢٥ | ١١٬٣٣٠ | ١٢٬٣٤١ | ١٣٬٣١٣ | ١٢٬٤١٢ | ١٩٬٦٨٢ | ٢٥٬٦٩٤ | ٣١٬٢٤٨ | ٣٠٬٧٥١ | ٢٩٬٦٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ١٠٫٠٣ | ١٣٫٠٧ | ٣١٫٣٧ | ٩١٫٣٦ | ٨٧٤٫١٨ | ١٣٦٫٩٣ | ٤٨٫٢٦ | ١٨٫٥٥ | ١٧٫١٣ | ٢٨٫٨٦ | ٨٫٩٢ | ٧٫٨٨ | ٦٫٧٦ | ٥٨٫٥٧ | ٣٠٫٥٤ | ٢١٫٦٢ | ١٫٥٩ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٬٨١٦٫٠٨ | ٥٢٤٫١٩ | ٤٤٢٫٦٥ | ٤٢٠٫٣٩ | ٧٦٫٠٦ | ٤٫٥٨ | ٤٨٫٧١ | ١٬٨٥٢٫٩٣ | ٢٩٠٫٣١ | ٣٨٠٫٧٨ | ٢٦٣٫٥٣ | ١٬١٧٤٫٢٤ | ٤٦٣٫٩٤ | ٥٢٧٫٢٤ | ٢٦٥٫٢٣ | ١٬٨٨٣٫٨٢ | ٦٥٣٫٣٠ | ٣٨٦٫٥٦ | ٣٣٧٫٠٠ | ٤٣٤٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧٤٥ | ٣٬٦١٠ | ٢٬٨٢٩ | ٣٬٨٩٨ | ٥٬٩٠٨ | ٦٬٢٤٤ | ٦٬٨٣٣ | ٦٬٦٢٩ | ٦٬٣٢١ | ٧٬٩٥٣ | ٨٬١١٢ | ٩٬٧٠٦ | ١٠٬٨٩٩ | ١٢٬٠٠٣ | ١٤٬١٥٤ | ١٤٬٣١٣ | ١٣٬٩٠٤ | ١٤٬٧٦٢ | ١٣٬٥٣٩ | ١٥٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٣ | ٢١٫٦٤ | ٣٧٫٨١ | ٥١٫٥٧ | ٥٫٦٩ | ٩٫٤٢ | ٢٫٩٩ | ٤٫٦٤ | ٢٥٫٨١ | ٢٫٠١ | ١٩٫٦٤ | ١٢٫٢٩ | ١٠٫١٤ | ١٧٫٩٢ | ١٫١٢ | ٢٫٨٦ | ٦٫١٧ | ٨٫٢٨ | ١٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٥٩٧٫٢٩ | ٢٦١٫٨٩ | ١٩٢٫٦٢ | ٢٨٩٫٩٩ | ١١٥٫٨٩ | ٨٥٫٤٢ | ١٠١٫٩٥ | ١٬٥٨٧٫٨٠ | ١٦٠٫٠١ | ٢٢٢٫٧٢ | ١٣٤٫٢٥ | ١٬٠٠٥٫٩١ | ٤٠٩٫٧٣ | ٤٧٥٫٣٩ | ٣٠٢٫٤٦ | ١٬٣٦٩٫٩٧ | ٣٥٣٫٥٢ | ١٨٢٫٦١ | ١٤٨٫٣٧ | ٢٢٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣١٢ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٣٣٢ | ٣٬٨٣٥ | ٣٬٨١٦ | ٢٬٢٣٣ | ٣٬٥٦٦ | ١٬٧٣٤ | ١٬٦٦٨ | ٢٬٤١٩ | ١٬٩٩٩ | ٣٬٢٨٩ | ٤٬٤١٢ | ٣٬٥٠٢ | ٣٬٨٦٧ | ٦٬٥٩٣ | ٦٬٠٧٥ | ٧٬٧٥٦ | ٦٬٥٢٨ | ٦٬٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٦ | ٦٤٫٤٧ | ٠٫٤٩ | ٤١٫٤٩ | ٥٩٫٧٠ | ٥١٫٣٨ | ٣٫٧٩ | ٤٥٫٠٣ | ١٧٫٣٥ | ٦٤٫٤٩ | ٣٤٫١٧ | ٢٠٫٦٣ | ١٠٫٤٣ | ٧٠٫٤٨ | ٧٫٨٦ | ٢٧٫٦٩ | ١٥٫٨٤ | ٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٥٤٨٫٨٦ | ١٦٩٫٠٨ | ١٥٨٫٧٩ | ٢٨٥٫٣٢ | ٧٤٫٨٦ | ٣٠٫٥٤ | ٥٣٫٢٠ | ٤١٥٫٢٨ | ٤٢٫٢٢ | ٦٧٫٧٥ | ٣٣٫٠٨ | ٣٤٠٫٨٣ | ١٦٥٫٨٧ | ١٣٨٫٦٩ | ٨٢٫٦٤ | ٦٣١٫٠٤ | ١٥٤٫٤٦ | ٩٥٫٩٥ | ٧١٫٥٤ | ٩٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٬٣٧٨ | ١٬٤٦٨ | ١٬٣٤٤ | ٥٬٠٩٨ | ٧٬٣١٠ | ٦٬٧٠٢ | ٤١٧ | ٣٬٩٥٠ | ٣٬٥٧١ | ٦٬٠٤٣ | ٩٦٥ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٥٢٥ | ٤٬٦٨٠ | ١٬٠٤٥ | ٣٬٩٣٣ | ٨٬٠٨٤ | ٩٬١٢٥ | ٦٬٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٬٧٩٢٫٦٢ | ٦٫٥٤ | ١٩١٫٥٣ | ٢٧٩٫٢٩ | ٤٣٫٣٩ | ٨٫٣٢ | ٩٣٫٧٧ | ١٬٠٤٦٫٢٥ | ٩٫٦١ | ٦٩٫٢٤ | ١١٥٫٩٧ | ١٧٥٫٦٨ | ٥٫٠٧ | ٨٥٫٣٤ | ٧٧٫٦٧ | ٤٧٦٫٤٣ | ١٠٥٫٥٤ | ١٢٫٨٨ | ٢٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
