بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دو داي دريم العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٤٤ | ٥٣ | ٢٣ | ١٠٣ | ٢٦٣ | ٢٠٥ | ٢١٦ | ٤٨ | ١٤٢ | ٥٤ | ٢ | ٦ | ٦ | ١٥٤ | ١٣٠ | ٥٦ | ٢٨ | ٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٢ | ١٨٫٥٣ | ٥٥٫٩٤ | ٣٤٣٫٠٢ | ١٥٥٫٨١ | ٢١٫٨٧ | ٥٫٠٣ | ٧٧٫٦٤ | ٣٩٤٫٠٨ | ١٣٧٫٩٥ | ٩٦٫٨٨ | ٢٨٧٫٥٢ | ١٨٩٫٧٣ | ٢٬٥٣٦٫٨١ | ١٥٫٦٩ | ٥٧٫٠٩ | ٤٩٫٣٧ | ١٣١٫٧٨ | ٦١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٢ | ١٧٫٠٠ | ٧٫٠٠ | ٧٫٠٨ | ٢٤٫٠٠ | ٢٠٩٫٦٠ | ٢٬٢٩٤٫٦٢ | ١٤٫٠٩ | ٣٫٦١ | ٩٫٠٧ | ٥٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٥٤ | ٧٢٫٧٨ | ٤٠٫٩٣ | ٥٫١٥ | ٩٫١٦ | ١٫٠٢ | ١٤٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٦٦ | ١٤ | ٣٠٤ | ١٥٠ | ٨٦٣ | ٧١٩ | ٣٩٥ | ١٬٨٩٩ | ١٬٥١٩ | ١٬٥٨١ | ١٬١٩٧ | ٥٤٧ | ٥٣٠ | ٩٦٥ | ١٧٠ | ٤١٦ | ١٬٠٦٥ | ٢٨٨ | ٧٧٠ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٨ | ٢٬٣٢٥٫٣٢ | ١٤٩٫٤٢ | ٤٧٤٫٦٧ | ١٦٫٦٨ | ٤٥٫٠٣ | ٣٨٠٫٤٨ | ٢٠٫٠٣ | ٤٫٠٧ | ٢٤٫٢٥ | ١٤٥٫٦٨ | ٣٫٠٧ | ٨٢٫٠٢ | ١١٧٫٥٨ | ٣٤٥٫١٦ | ٣٥٦٫١٥ | ١٢٧٫٠٥ | ١٦٧٫١٨ | ٦٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٩ | ٥٫٢٣ | ٤٠٫٤٢ | ٤٥٫٨٨ | ٢٠١٫٦٦ | ٥٧٣٫٦٣ | ٤٬٤١٨٫٥٢ | ١٢٤٫١٠ | ١١٣٫٨٣ | ١٠١٫١٥ | ١٢٢٫٤٢ | ٨١٫٩٠ | ٧٨٫٠٢ | ٨٩٫٢٢ | ٨٠٫٣٣ | ١٣١٫٣٧ | ٩٨٫٧٤ | ٩٣٫٨١ | ٨٧٫٦٢ | ٧٦٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٢٣٢ | ٣٩٤ | ٤٦٥ | ٣٤٤ | ٣٤٣ | ١٨٦ | ١٥٣ | ١٤٢ | ١٤٦ | ١٤٩ | ١١٣ | ١٣١ | ١٢١ | ١٢٣ | ٢٧ | ٩ | ٣٧ | ٧٩ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ٦٩٫٨١ | ١٨٫٠١ | ٢٥٫٩٦ | ٠٫٢٨ | ٤٥٫٨٤ | ١٧٫٨٥ | ٧٫١٤ | ٣٫١٨ | ١٫٩٠ | ٢٤٫٢٢ | ١٥٫٧٥ | ٧٫٤٠ | ١٫٥٤ | ٧٨٫٣١ | ٦٤٫٦٤ | ٢٨٧٫٥٣ | ١١٧٫١٤ | ٢٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٠ | ٨٨٫٨٦ | ٥٢٫٤١ | ١٤٢٫٠٤ | ٨٠٫٤٣ | ٢٧٣٫٨٣ | ٢٬٠٧٧٫٩٩ | ٩٫٩٨ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٣٦ | ١٥٫٢٤ | ١٦٫٩٢ | ١٩٫٢٤ | ١١٫٢٠ | ٥٨٫٢٣ | ٨٫٤٢ | ٠٫٨٧ | ١١٫٩٠ | ٩٫٠٣ | ٣٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٧٦ | ٢٦١ | ٧٥٢ | ٣٢٧ | ٤٢٨ | ١٢٥ | ٩ | ١٬٥٣٠ | ١٬٣٣٤ | ١٬٥٦٣ | ٩٧٨ | ٦٦٨ | ٦٨٠ | ١٬٠٨٢ | ٢١١ | ٣١٧ | ١٬٠٧٩ | ٣٠٧ | ٨٧٩ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٤ | ١٨٧٫٩١ | ٥٦٫٤٦ | ٢٣٠٫٧٥ | ٧٠٫٧١ | ٩٢٫٨٦ | ١٧٬٠٠٦٫٥٤ | ١٢٫٨١ | ١٧٫١٢ | ٣٧٫٤١ | ١٦٨٫٢٨ | ١٫٧٦ | ٥٩٫١٦ | ١١٩٫٥٢ | ٢٤٩٫٩١ | ٤٤٠٫٧٩ | ١٢٨٫٤٧ | ١٨٦٫٠٤ | ٦٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
