بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي كون برودكتس العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٩ | ١٠٩ | ١٨٥ | ١٨٣ | ١٤٠ | ٩٧ | ٦٠ | ٢٢٨ | ٢٦١ | ٢٩٣ | ١٨٦ | ٧٦ | ٧٠ | ٦٧ | ٣٩ | ٦ | ٣١ | ٥١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٢ | ١٬٣٦٠٫٤٧ | ٦٩٫٨٩ | ١٫٣٧ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٧٩ | ١٦١٫٨٤ | ٢٧٩٫٩٨ | ١٤٫٧٨ | ١١٫٩٨ | ٣٦٫٥٦ | ٥٩٫٣٣ | ٦٫٧٨ | ٥٫١٤ | ٤٠٫٨٧ | ٨٣٫٧١ | ٥٧٧٫٦٩ | ٦٤٫٥٦ | ٤٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٢ | ٨٫٢٦ | ٨٦٨٫٠٥ | ٧٠٨٫٤٨ | ٢٬٧٠٣٫٦٤ | ١٠٢٫٢٨ | ٥٣٫٤٣ | ١١٣٫٦٨ | ٢٬٣١٢٫٥٤ | ١٧١٫٨٤ | ١٦٧٫٥٢ | ١٬١٥٧٫٢٠ | ٢٧٥٫٤٠ | ٤٬٩٠٠٫٣١ | ٢٬١٣٠٫٥٣ | ١١٣٫٢٩ | ٣٢٫٥٨ | ٧٥٣٫٥٣ | ٥٩٤٫٦٦ | ١٧١٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ١٧٣ | ١٤٩ | ٥١ | ٣٩ | ٢١٢ | ٢٣٥ | ١٧٩ | ١٩٤ | ٩٧ | ٣٩ | ٤٢١ | ٤٢٩ | ٣٨٩ | ٣٩٢ | ٢٤ | ١٨ | ١٠ | ١٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ١٣٫٨٥ | ٦٥٫٦٦ | ٢٤٫٣٧ | ٦٤٧٫٩٥ | ١٠٫٧٠ | ٢٤٫٠١ | ٨٫٦٣ | ١٤٩٫٧٩ | ٥٩٫٨٨ | ٩٨٦٫٨٢ | ١٫٧٩ | ٩٫١٦ | ٠٫٥٩ | ٩٣٫٧٧ | ٢٦٫٦٠ | ٤٣٫٤٩ | ٨٦٫٢٠ | ٤٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٠٨ | ١٦٥٫٢٦ | ١٬١٨٦٫٧٠ | ١٩٥٫٧٩ | ٥٧٢٫٩٠ | ١٥٥٫٠٠ | ١٢٩٫٥١ | ٣٣٨٫٥٩ | ١٬٩٦٩٫٠٩ | ٦٣٫٤٨ | ٢٢٫١٧ | ٢٬٦٢٣٫٧٨ | ١٬٥٦٢٫٧٤ | ٢٧٬٠٩٦٫١٤ | ١٢٬٤٩٢٫٩٥ | ٧٠٫٠١ | ٩٠٫٧٠ | ٢٤٨٫١٨ | ٢٢١٫٦٠ | ٦٨٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٧٧ | ٢٧ | ١٦٠ | ١٥١ | ٢١٥ | ١٥٠ | ٦٦ | ٤٤ | ٢٠٦ | ١٥٧ | ٦٢٣ | ٥٣٢ | ٤٥٨ | ٤٥٥ | ٢٩ | ٥ | ١٧ | ٢٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٢ | ٦٤٫٣٢ | ٦٨٣٫٢٨ | ٥٫٩٠ | ٤٢٫٨٠ | ٣٠٫١٤ | ٥٦٫٢٣ | ١٦٦٫٣٢ | ٣٧١٫٣٢ | ٢٣٫٨٦ | ٢٩٧٫٤٢ | ١٤٫٦٥ | ١٣٫٧٨ | ٠٫٦٥ | ٩٣٫٦٢ | ٨٤٫١٧ | ٤٥٩٫٦٥ | ٤٠٫٤٧ | ٣٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٠٠ | ٧٣٫٥٣ | ٢١٨٫٦٥ | ٦١٢٫٦٩ | ٢٬٢٣٠٫٧٤ | ١٥٧٫٢٨ | ٨٢٫٩٣ | ١٢٤٫٩١ | ٤٤٣٫٤٥ | ١٣٥٫٣٢ | ٨٩٫٦٩ | ٣٬٨٨٠٫٩٩ | ١٬٩٣٨٫١٤ | ٣١٬٨٩٦٫٤٦ | ١٤٬٥٢٣٫٤٨ | ٨٣٫٣٠ | ٢٣٫٢٨ | ٤٠٥٫٣٦ | ٢٧٣٫٠٦ | ٢٠٢٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ١٠٥ | ١٣ | ٢٦ | ٧ | ١٣٧ | ١٨١ | ٥٣ | ١٠ | ١٥٢ | ١٧٥ | ١٦ | ٢٧ | ١ | ٣ | ٣٥ | ٢٠ | ٤ | ٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ٨٨٫٠٠ | ١٠٨٫١٥ | ٧٤٫١٥ | ٢٬١٢٥٫٣٠ | ٣٢٫٤٩ | ٧٠٫٩٤ | ٨١٫٣٢ | ١٬٦٤٤٫٦٠ | ١٤٫٨٧ | ١٠٩٫١٨ | ٧٠٫٩٠ | ١٠٥٫٢٤ | ١١٨٫١٨ | ١٬٠١١٫٩٨ | ٤٣٫٣٥ | ١٢٠٫٦٥ | ١٠٨٫٥٣ | ٢٨٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
