بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديناستي للسيراميك العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٩٩ | ٢٬٥٧٤ | ٢٬٨١٣ | ٢٬٤٢١ | ٢٬١٢١ | ٢٬٣١٢ | ٢٬١٠٦ | ٢٬٠٦٢ | ١٬٩٥٩ | ١٬٨٠٣ | ١٬٧٤١ | ١٬٥٢٣ | ١٬٧٠٣ | ١٬٥٩٧ | ١٬٤٩٨ | ١٬٦٢١ | ١٬٥٩٥ | ١٬٥٦٢ | ١٬٤٨٧ | ١٬٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٠ | ٩٫٢٦ | ١٣٫٩٣ | ١٢٫٣٦ | ٨٫٩٨ | ٨٫٩١ | ٢٫٠٩ | ٥٫٠١ | ٧٫٩٥ | ٣٫٤٣ | ١٢٫٥٢ | ١١٫٨٢ | ٦٫٢٤ | ٦٫٢١ | ٨٫٢٤ | ١٫٦٢ | ٢٫٠٨ | ٤٫٧٧ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٧٢٢٫٠٠ | ٥٬٤٧٠٫٢١ | ١٧٬٠٩٧٫٧٧ | ١٠٬٨٤٤٫٩٨ | ٢١٬٨٥٢٫٩٥ | ١٨٬٢٩٩٫٧٩ | ١١٬٩١٤٫٨٠ | ١٣٩٬٠٢٣٫٦٦ | ٣٢٬٦٨٣٫٦٥ | ٩٬٨٢٣٫٨٠ | ١١٣٬٩٤٩٫٨٥ | ٨٬٧٥٢٫٩٢ | ١٤٬٣٠٤٫٢٧ | ٣٬٣٦١٫٨٠ | ١١٬٤٥٣٫٢٠ | ٥٬٥٥٤٫٢٣ | ٩٬٧٣٢٫١٦ | ٥٬٣٤٣٫٨٤ | ٧٬١٩٥٫١٢ | ٣٬٥٢٢٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٧٧ | ٥٩٠ | ٥٢٧ | ٤٧٤ | ٤٠١ | ٦٩٤ | ٧٢٤ | ٧١٣ | ٦٥١ | ٥٣٤ | ٨٧٩ | ٩٦٦ | ٩٤٧ | ٨٨٥ | ٥٨٢ | ٥٣١ | ٧٠٨ | ٦٤٤ | ٦٠٣ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٧ | ١٠٫٧١ | ٩٫٩٤ | ١٥٫٥٤ | ٧٣٫١٨ | ٤٫٣٢ | ١٫٤٢ | ٨٫٧١ | ١٧٫٩٣ | ٦٤٫٥٢ | ٩٫٩٢ | ١٫٩٩ | ٦٫٥٢ | ٣٤٫٢٩ | ٨٫٧٩ | ٣٣٫٤١ | ٩٫٠٦ | ٦٫٣٨ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٦٩٩٫٥٠ | ١٬٢٥٣٫٢٤ | ٣٬٢٠١٫٠٠ | ٢٬١٢٤٫٦٢ | ٤٬١٢٥٫٨٨ | ٥٬٤٩٠٫١٩ | ٤٬٠٩٣٫٦٤ | ٤٨٬٠٩١٫٦٦ | ١٠٬٨٦٥٫٧٧ | ٢٬٩١١٫٨٥ | ٥٧٬٥٣٨٫٥١ | ٥٬٥٥٣٫٦٤ | ٧٬٩٥٤٫٩٥ | ١٬٨٦٤٫١٠ | ٤٬٤٤٩٫٣٣ | ١٬٨١٨٫٢٤ | ٤٬٣٢٠٫٤١ | ٢٬٢٠٣٫٢٣ | ٢٬٩١٦٫٠٧ | ١٬٤٥٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٠ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٣٠٢ | ١٬٩٦٩ | ١٬٧٣١ | ١٬٦٣١ | ١٬٤٠٠ | ١٬٣٤٧ | ١٬٣١٤ | ١٬٢٨٧ | ٨٦٠ | ٥٧٤ | ٧٤٤ | ٦٦٤ | ٩٠٣ | ١٬٠٦١ | ٩٠٣ | ٩٤٧ | ٩٠٥ | ٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧١٫٠٦ | ١٣٫٣٤ | ١٤٫٤٩ | ١٢٫١٠ | ٥٫٧٦ | ١٤٫١٥ | ٣٫٧٨ | ٢٫٥٠ | ٢٫٠٣ | ٣٣٫١٤ | ٣٣٫٢٧ | ٢٩٫٦١ | ١٠٫٧٨ | ٣٥٫٩٨ | ١٧٫٥٥ | ١٤٫٨٩ | ٤٫٨٥ | ٤٫٤٢ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٧٫٥٠ | ٤٬٣١٦٫٩٧ | ١٣٬٩٩٦٫٧٦ | ٨٬٨٢٠٫٣٥ | ١٧٬٨٢٧٫٠٦ | ١٢٬٩٠٩٫٥٩ | ٧٬٩٢١٫١٦ | ٩٠٬٨٣١٫٩٥ | ٢١٬٩١٧٫٨٧ | ٧٬٠١١٫٩٥ | ٥٦٬٣١١٫٣٦ | ٣٬٢٩٩٫٢٩ | ٦٬٢٤٩٫٣٢ | ١٬٣٩٧٫٧٠ | ٦٬٩٠٣٫٨٨ | ٣٬٦٣٥٫٩٩ | ٥٬٥١١٫٧٦ | ٣٬٢٤٠٫٦٠ | ٤٬٣٧٩٫٠٤ | ٢٬١٦٣٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤٧ | ١٦ | ٢٢ | ١٠ | ١٣ | ١٨ | ١ | ٦ | ١٨ | ٢ | ١٧ | ١٢ | ٤٨ | ١٣ | ٢٩ | ١٦ | ٢٩ | ٢١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٣٧ | ٦٥٫٠٤ | ٣٥٫٦٩ | ٥٦٫٥١ | ٣٠٫١٤ | ٣٩٫٩١ | ١٠٨٫٣٩ | ٥٠٤٫٠٥ | ٢٠٦٫٢٣ | ١٠٨٫٣٣ | ١٬٢٣٨٫٨٦ | ١٦٨٫٤٣ | ٢٩٨٫٩٤ | ٧٢٫٤٧ | ١٢٣٫١٩ | ١٥٦٫١٥ | ٧٨٫٣٣ | ٢٩٫٢٧ | ٨٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
