بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Chai Watana Tannery Group العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٩ | ٣١٥ | ٣١٣ | ٢٦٤ | ٣٧٣ | ٣٧٤ | ٣٧٦ | ٣٦٠ | ٢٠٣ | ٢٦١ | ٣٥٣ | ٢٣٧ | ٢٨٤ | ١٧٩ | ٧٨ | ١٩٥ | ٢٨١ | ٩٨ | ٩٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٧ | ٠٫٨٢ | ١٥٫٦٤ | ٤١٫٤٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٥١ | ٤٫٤٠ | ٤٣٫٦٧ | ٢٨٫٧٥ | ٣٥٫٣٨ | ٣٢٫٩٩ | ١٩٫٨٤ | ٣٦٫٧١ | ٥٦٫٥٥ | ١٥٠٫٧١ | ٤٣٫٩٩ | ٦٥٫١٣ | ١٫٦٧ | ٤١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٨٫٦٦ | ٢٬٨٥٣٫٧٤ | ٢٬٦٠٣٫٥٦ | ٣٩٣٫٤٨ | ٩٬٨٧١٫٦٠ | ٧٬٥٧٦٫٥٧ | ١٬١٨٨٫٢٩ | ٤٬٠٨١٫٨٢ | ٣٦٢٫٠٢ | ٢٬١٦٩٫٣٩ | ٣٣٢٫٨٨ | ١٩٥٫٦٧ | ١٬١٣١٫٢٩ | ٣٣٥٫٥٥ | ٢٣٢٫٣٨ | ١٨٧٫٩٩ | ٨٩٥٫٩٨ | ٥٧٫٢٩ | ٥٣٫١٢ | ٩٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٦ | ١٢ | ٨٢ | ٥١ | ٢٩ | ١٣ | ٦٣ | ١٠٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٢٤٥ | ٤٨٧ | ٥١٣ | ٤٣٠ | ٣٠٧ | ١٤٦ | ١٠٦ | ٦٤ | ٤١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٢ | ٥٨٧٫٦١ | ١٦١٫٨٠ | ٤٢٫٨٦ | ١٤٤٫٧٨ | ٥٨١٫٥٦ | ٦٧٫٥٠ | ١٨٫٧٥ | ١٩٧٫٨٦ | ١٩٣٫٢٢ | ٩٨٫٧٩ | ٥٫٤٢ | ١٦٫٢٨ | ٢٨٫٥٠ | ٥٢٫٤٣ | ٢٧٫٥٠ | ٣٩٫٢٦ | ٣٦٫٤٤ | ٢٢٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫٢٤ | ١٠٨٫٤٢ | ٦٨٥٫٧٤ | ٧٥٫٩٢ | ٧٦٩٫٢٧ | ٢٦٣٫٧٧ | ١٩٨٫٢٢ | ١٬١٩٢٫٩٢ | ١٥٢٫٦٠ | ٦٩٥٫٠٢ | ٢٣٠٫٩٨ | ٤٠٢٫٧٩ | ٢٬٠٤٨٫٦١ | ٨٠٣٫٧٨ | ٩١٦٫٠٦ | ١٤٠٫٦٢ | ٣٣٧٫٤٥ | ٣٧٫٥٨ | ٢٢٫٥٣ | ٨١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٢٩٢ | ٢٤٢ | ٢٤٨ | ٤٠٦ | ٣٥٦ | ٤٠٧ | ٤٧٤ | ٢٣٢ | ١٨٩ | ٢ | ٣٧١ | ٢٠٥ | ٣٠٤ | ١٩٦ | ١٥٣ | ١٤٤ | ٢٠٥ | ٢٣٧ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٨١ | ١٧٫٠٧ | ٢٫٢٠ | ٦٣٫٩٨ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٢٧ | ٥١٫٠٠ | ١٨٫٤٢ | ٩٨٫٩٣ | ١٨٬٤٤٢٫٢٦ | ٤٤٫٨٢ | ٤٨٫٣١ | ٣٥٫٥٧ | ١٧٨٫٢٦ | ٦٫٠٤ | ٤٢٫٤١ | ١٥٫٦٧ | ٢٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٧٧ | ٢٬٦٤٥٫٢٨ | ٢٬٠١٧٫٨٣ | ٣٦٩٫٤٣ | ١٠٬٧٤١٫٦٦ | ٧٬٢١٢٫٧١ | ١٬٢٨٦٫٤٢ | ٥٬٣٧٤٫٤٩ | ٤١٤٫٦٦ | ١٬٥٧٤٫٥٣ | ١٫٩١ | ٣٠٧٫٠٩ | ٨١٧٫٦١ | ٥٦٨٫٢٨ | ٥٨٣٫٦٤ | ١٤٧٫٣٨ | ٤٥٨٫٤٠ | ١١٩٫٧٠ | ١٣٠٫٥٨ | ٢٧٣٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١١ | ١٢ | ٦٧ | ٤ | ٥ | ٣٢ | ٩ | ٥٦ | ١٢ | ١٠٦ | ١٢١ | ٢٥ | ٥٣ | ٣٤ | ١٠٤ | ٣١ | ١٧١ | ١٨٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٢٧ | ٢٠٨٫٧١ | ٦٥٨٫٢٢ | ١٠٥٫٦٤ | ٢٣٠٫٥٨ | ٥٤٠٫٨٣ | ١٢٧٫٨٣ | ٧٣٥٫١٣ | ١٢١٫٤٩ | ٩٨٢٫٢٧ | ١٤٫٠٠ | ١٢٠٫٧٣ | ٣١٣٫٣٨ | ١٦٢٫٧٤ | ٢٠٩٫٩١ | ١٣٠٫٢١ | ٦٤٥٫٣٦ | ٦٫٠٤ | ٦٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
