بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاتصالات وحلول الأنظمة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٧ | ٢٩٣ | ٥٠٠ | ٠ | ٢٢٠ | ١٧٤ | ٨٧ | ٧ | ١٦٣ | ٢٣٤ | ١٧٠ | ٢٣٧ | ٤٣٥ | ٣٤٦ | ٤٥٣ | ٥٩٣ | ٦٢٢ | ٤٢٤ | ١٢٢ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٣ | ٧٠٫٢٣ | ١٠٠٫٠٩ | ٤٩٬٦٨٦٫٦١ | ٢٠٫٨٥ | ٤٩٫٨٦ | ٩٢٫٤١ | ٢٬٥٥١٫٦٠ | ٤٤٫١٣ | ٢٧٫٤٧ | ٣٩٫٥٩ | ٨٣٫٣٣ | ٢٠٫٤٧ | ٣١٫٠٧ | ٣٠٫٧٣ | ٤٫٩١ | ٣١٫٧٦ | ٧١٫٣٤ | ١٨٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤١٤٫٩٥ | ١٬٤١٧٫٩٦ | ٢٬٧٢٦٫٢٣ | ٠٫٥٩ | ١٬٥٤١٫٣٦ | ٤٩٣٫١٧ | ٢٧٤٫٣٢ | ٢٤٫٣٣ | ٣٥٨٫٤٥ | ١٤٩٫٦٤ | ٣٥٧٫٨١ | ٤٨٧٫٦٦ | ٤٢٧٫٣٤ | ٢٥٦٫١٦ | ١٢٨٫٦٦ | ١٣٩٫٢٣ | ١٢١٫٧٦ | ١٢٤٫٩١ | ١٥٤٫١٥ | ٩٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٤ | ٢٩٤ | ٢٩٥ | ٥٤ | ١٠٨ | ٣١١ | ٢٩٨ | ٢٥٦ | ٢٣٨ | ٥٠ | ٥٧ | ٢١ | ٧ | ٢٤ | ٢٠ | ٥ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٠٫٥٢ | ٨١٫٧٢ | ٩٩٫٦٤ | ١٨٨٫٥٧ | ٤٫١٠ | ١٤٫٠٩ | ٧٫١٦ | ٧٩٫٠٩ | ١٥٫٥٣ | ٦٣٫٩٦ | ١٣٣٫٦٠ | ٢٤٤٫٣٦ | ١٧٫٢٦ | ٧٥٫١٣ | ٢٩٩٫٤٥ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢٠ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٩٣٫٥٢ | ١٬٤١٩٫٨٩ | ١٬٦١٢٫٠٦ | ٧١٫٧٤ | ٧٥٤٫٨٣ | ٨٨٠٫٥٦ | ٩٣٦٫٧٨ | ٩٤٠٫٢٨ | ٥٢٤٫٦٢ | ٣١٫٧٨ | ١٢١٫٠٣ | ٤٢٫٥٩ | ٦٫٨٤ | ١٧٫٧٥ | ٥٫٦٣ | ١٫١٦ | ٣٫٨٦ | ٦٫٠٦ | ٢٤٫٩٩ | ١٧٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٦ | ٥٦٧ | ٧٧٧ | ١٢٩ | ١٢٧ | ١٧٢ | ٢٤٣ | ٢٢٢ | ٣٥٥ | ١٢٧ | ١٨٠ | ٢٠٩ | ٣٢٦ | ١٨٧ | ٨١ | ١٦٢ | ٩١ | ٦٤ | ٢٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٤ | ٣٧٫٠٦ | ٨٣٫٤٢ | ١٩٨٫٢٨ | ٢٣٦٫٠٠ | ٤١٫٠١ | ٨٫٤٠ | ٥٩٫٦٩ | ٦٤٫١٠ | ٤١٫١٥ | ١٦٫٣٢ | ٥٥٫٨٤ | ٤٢٫٧١ | ٥٦٫٥٧ | ٩٩٫٦٧ | ٤٣٫٦٠ | ٢٩٫٩٤ | ٦٤٫٠٧ | ١٤٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬١٠٨٫٤٧ | ٢٬٧٣٧٫٨٥ | ٤٬٢٣٨٫٢٩ | ١٧١٫١٥ | ٨٨٦٫٥٣ | ٤٨٧٫٣٩ | ٧٦٢٫٤٥ | ٨١٥٫٩٦ | ٧٨٣٫٠٧ | ٨١٫٤٢ | ٣٧٨٫٨٥ | ٤٣٠٫٢٥ | ٣٢٠٫٥٠ | ١٣٨٫٤١ | ٢٣٫٠٣ | ٣٨٫٠٧ | ١٧٫٩٠ | ١٨٫٨٥ | ٢٩٫١٧ | ١٠٫١١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢١ | ١٨ | ٧٥ | ١٤ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٧ | ٤٥ | ١٥٧ | ٤٧ | ٤٩ | ١٠٢ | ١٣٥ | ٣٥٢ | ٤٢٦ | ٥١١ | ٣٤٠ | ٧٩ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫١٥ | ١١٫٤٦ | ٥١٠٫٦٧ | ١١٨٫٩٧ | ٣٤٧٫٣٧ | ٩٫٨٦ | ١٨٥٫٥٩ | ٦٦٫٣٩ | ٢٤٥٫٢٥ | ٦٩٫٦٧ | ٢٫٤٢ | ١٠٩٫٢١ | ٣٢٫٦٧ | ١٦٠٫٩٦ | ٢٠٫٨١ | ١٩٫٩٦ | ٣٣٫٤٨ | ٧٦٫٧٨ | ٢٣٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
