بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المدينة للرياضة والترفيه العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٨ | ٢١ | ٢٩ | ٣١ | ٣٩ | ٤٨ | ٤٧ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٨ | ٦٢ | ٦١ | ٥٨ | ٦٤ | ٦٣ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٩ | ١٩٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٢٧٫٢٥ | ٤٠٫١٥ | ٧٫٢٣ | ٢٤٫٢٠ | ٢٥٫٣٤ | ٣٫٧٠ | ٢٥٫٩٨ | ٣٫٦١ | ١٫٦٢ | ١٫٦٧ | ٥٫٦٥ | ١٫٢٤ | ٤٫٤٥ | ٩٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٢٤ | ٢٧٤٫٢٨ | ١٬٥٠٢٫٦١ | ٣٥٩٫٧٤ | ٧٣٫٨٢ | ٩٧٦٫٩١ | ٤٨٨٫٩٠ | ٤٬٥٥٤٫٠٥ | ١٦١٫١٠ | ٢٤٢٫٧٤ | ١٢٨٫١٢ | ٥٥٢٫٦٣ | ٣٬٣٠٩٫٥٨ | ٢٬٣٦٧٫٠٥ | ١٬٤٠٢٫٥٦ | ٢٢٨٫٨٩ | ٢٤١٫٩٦ | ٣٧٣٫١٩ | ٧٨٧٫٢٨ | ٢٣١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١١ | ٢ | ٢٢ | ٣٤ | ١٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٣ | ١٢ | ٢ | ٢٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٤٣ | ٢ | ٢ | ٤٨ | ٤٠ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٨٧ | ٧٩٫٤٣ | ١٬٠٨٨٫٢٩ | ٥٦٫٧٦ | ٤٨٫٠٣ | ٣٠٫٦٧ | ٣٫١٣ | ٨٥٫٤٠ | ٢٦٧٫١٩ | ١١٩٫٢٩ | ١٬١١٦٫٢٢ | ٣٨٫١٤ | ٠٫٧٥ | ٢٩٫٣٠ | ٩٥٫٨٠ | ١٣٫٠٢ | ٢٬٢٧٢٫٨٤ | ١٧٫٨١ | ١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨٨ | ٨٤٫٥١ | ١١٧٫٦٥ | ٢٧٨٫٤٣ | ١٢٣٫١١ | ٦٠٤٫١٦ | ٣٦٨٫٤٣ | ٢٬٦٧٦٫٧٤ | ١١٫٠٣ | ٦٣٫٣٧ | ٥٫١٢ | ٢٣٢٫٨٧ | ١٬٨٩٥٫٨٠ | ١٬٣٤٣٫٦١ | ٩٧٤٫٢٩ | ٦٫٧٦ | ٨٫٤٥ | ٢٨٣٫٦٩ | ٤٩٢٫١٠ | ١٨٢٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٧ | ١٫٧٩ | ٥٥٫٩٩ | ٠٫٨٤ | ١٫٢٦ | ٠٫٠٧ | ٧٫٤٩ | ٠٫١٩ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٤ | ٤٧٫٧٤ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٨ | ٢٫٠٠ | ٣٩٫٩١ | ١٫١٩ | ٠٫٣٢ | ١٫١٩ | ٢١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٣٦ | ٢٥٨٫٧٩ | ١٬٧٢٠٫٢٥ | ١٨١٫٣٠ | ٥٠٫٧١ | ٤٧٢٫٧٥ | ٢٢٠٫٤٧ | ١٬٧٧٧٫٣١ | ٥٠٫٠٧ | ٧٩٫٣٨ | ٣٣٫٢٤ | ٢١٩٫٧٦ | ١٬٣١٣٫٧٨ | ٩٢٣٫٤٤ | ٥٢٨٫٢٧ | ١٢٢٫١٣ | ١٣٣٫٥١ | ١٨٩٫٥٠ | ٣٩٥٫١٨ | ١٤٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٣ | ٢ | ٨ | ٢٨ | ٣ | ٦ | ١ | ٣٠ | ١٩ | ٤٦ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢٧ | ٢٤ | ١٧ | ٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ١١٤٫٧٧ | ٣١٧٫٥٩ | ٢٥٤٫٥٢ | ٨٩٫٤١ | ١١٤٫٢٧ | ١١٣٫٣٣ | ٣٬٤٤٣٫٢٤ | ٣٦٫٠٩ | ١٣٨٫٦٨ | ٧٧٫٦٥ | ٨٣٫٠٣ | ٤٢٫١٦ | ٢٧٨٫٣١ | ٧٠٥٫٢٠ | ٩٫٦١ | ١٧٠٫٦٨ | ٥٢٫٦٢ | ٢٢٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
