بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CSP Steel Center العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥١ | ٤٨٥ | ٤٣٤ | ١٥٩ | ١٨٧ | ٢١١ | ٢٠٨ | ٢٢٠ | ٧٩ | ١٦٧ | ٥٥ | ٥٧٩ | ٥٥٣ | ٤٨ | ٦٨ | ١٣٦ | ١٦٦ | ١٣٩ | ١٥١ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٩ | ١٠٫٤٧ | ٦٣٫٢٧ | ١٧٫٤٦ | ١٢٫٦٦ | ١٫٢٦ | ٢٠٥٫٧١ | ٦٣٫٩٣ | ٣١٠٫٢٦ | ٦٧٫٣٥ | ٩٦٢٫٥٧ | ٤٫٥١ | ٩١٫٣٩ | ٤٢٫٨٣ | ٣٠٠٫٢٦ | ٢٢٫٢٤ | ١٨٣٫٦٨ | ٨٫١١ | ١٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٤٦٫٠٠ | ٥٧١٫٠٣ | ١١٬٦١٠٫٦٤ | ٤٬٣٩١٫٧٠ | ٣٬٤٩٤٫٤٧ | ٢٩٠٫٣١ | ٢٬١٤٣٫٩٣ | ١٬٥١٠٫٢٢ | ٢٬٦٥٦٫٨٧ | ٤٣٩٫٨٣ | ٦٬٩٦٨٫٩٦ | ٢٬٣٣١٫٣٤ | ٢٬٩٩٣٫٦٢ | ١٠٧٫٧٢ | ٥٬٨٦٢٫٠٠ | ٥٩٤٫٤٠ | ١٬٥٢١٫٦٧ | ٦٬٦٦٧٫٧٣ | ٥٬٢٨٣٫٤٢ | ١٬٦٠٧٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ٢٣ | ١١ | ٩ | ١١ | ١ | ١٢ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٧ | ٥١ | ٧٢ | ٦٧ | ٦٠ | ٤٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٦ | ١٦٫٤٠ | ٧١٫٣٩ | ٥١٫٨٢ | ١٣٫٠٤ | ١٧٫٣٨ | ٩٠٫٣٣ | ١٬٠٠٦٫١٤ | ١٢٨٫٦١ | ٨٫٨٠ | ٢٣٫٨٥ | ٣٩٫٩٥ | ٣٩٫٧١ | ٥٫٩٣ | ١١٫٦٨ | ٢٨٫٢٢ | ٩٠٫٢٥ | ٨٫٧١ | ٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٨ | ١٨٫٥٩ | ٣٥٢٫٩٢ | ٦٢٢٫٩٤ | ٢٠٣٫٣٣ | ١٣٫٠٤ | ١١٤٫٤٧ | ٧٫٣٧ | ٣٩٧٫٨٠ | ٧١٫٦٠ | ٣٬٧٨١٫٠٢ | ١٤٧٫٤٣ | ٢٧٧٫٤٦ | ١٦٢٫١٠ | ٥٬٨٠٩٫٩٨ | ٢٥٩٫٨٠ | ٣٩٠٫٥١ | ١٩٩٫٣٢ | ١٣٣٫٣٧ | ٣٣٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٤ | ٣٨٤ | ٤٢٥ | ١٣٣ | ١٨٢ | ٢٧٤ | ٢٠٧ | ٢٣٦ | ٨٨ | ١٠٢ | ٢٦ | ٥٦٨ | ٤٨٣ | ٢٠ | ١ | ٢١٩ | ٢٢٠ | ١٣٣ | ١٤٤ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٤ | ١٠٫٥٤ | ٦٨٫٦٣ | ٣٦٫٤٥ | ٥٠٫٨٦ | ٢٤٫٥٣ | ٢١٤٫٠٠ | ٦٢٫٥٥ | ٢١٥٫٣٠ | ٧٤٫٧٤ | ٢٬١٠٦٫٣٤ | ١٤٫٨١ | ٩٥٫٨٣ | ١٠٢٫٧٦ | ٣٩٬١٧٠٫٢٣ | ٠٫٧٠ | ١٦٠٫٤٤ | ٨٫١٩ | ٢٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٣٫٢٣ | ٤٥٢٫٤٤ | ١١٬٣٥٧٫٧٣ | ٣٬٦٦٨٫٧٧ | ٣٬٣٩١٫١٤ | ٣٧٧٫٢٧ | ٢٬١٢٩٫٤٦ | ١٬٦١٧٫٥٩ | ٢٬٩٥٤٫٦٦ | ٢٦٨٫٢٣ | ٣٬٢٨٧٫٩٥ | ٢٬٢٨٣٫٩١ | ٢٬٦١٦٫١٦ | ٤٥٫٦٢ | ٤٧٫٩٩ | ٩٥٤٫٢٠ | ٢٬٠١٢٫١٨ | ٦٬٣٦٨٫٤١ | ٥٬٠٥٠٫٠٦ | ١٬٦٧٣٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٨٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧٣ | ١٠ | ١٥ | ٣ | ٣٨ | ١ | ٢٥ | ١٨ | ٤٤ | ١ | ٢٣ | ١١ | ٢ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤١٥٫٣٣ | ١٠٤٫٤٠ | ١٩٧٫١٠ | ٢٤٧٫٦٢ | ١٬٢٥٦٫٠٥ | ٨٦٫٦٣ | ٢٥٠٫٠٧ | ١٢٠٫٥١ | ١٬٣٧٠٫١١ | ١٠٢٫٠٦ | ٣٬٠٧٦٫٢٧ | ١٧٤٫٣٧ | ٣٣٩٫١٥ | ١٠٢٫٦٢ | ١٬٨٧٥٫٠١ | ٥٢٫٢٥ | ٨٠٫٩٠ | ٣٦٫٤٣ | ٤٨١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
