بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Central Retail Corporation العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٨٥٣ | ١١٬٩٦١ | ١٦٬٤٠١ | ١٦٬٤٠٢ | ١٠٬٥٩٣ | ٢٣٬٣٦٠ | ٢١٬٨٦١ | ٢٨٬٣٦٧ | ٣٠٬٧١٧ | ٢٢٬٤٦٠ | ٢٦٬٢٧٥ | ٢٢٬٨٧٦ | ٢٣٬٤٨٤ | ٢٧٬٤٨٣ | ٢٧٬٦٩٧ | ٢٧٬٨٤٣ | ٢٩٬٠٨٢ | ٢٩٬٤٧٢ | ٣٠٬٢٨٤ | ٢٩٬٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٦ | ٣٧٫١٢ | ٠٫٠١ | ٣٥٫٤٢ | ١٢٠٫٥٣ | ٦٫٤٢ | ٢٩٫٧٦ | ٨٫٢٨ | ٢٦٫٨٨ | ١٦٫٩٩ | ١٢٫٩٤ | ٢٫٦٦ | ١٧٫٠٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٥٣ | ٤٫٤٥ | ١٫٣٤ | ٢٫٧٥ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣١ | ٢٠٤٫٨٥ | ٨٧٫٤١ | ٢٠٦٫٤٨ | ١٤٣٫٣٠ | ٣٬٤٩٩٫٥٨ | ١٬١٣٣٫٩٦ | ٧٠٦٫٨٤ | ١٬١٢٩٫٢٧ | ١٬٢٠٥٫٣١ | ٢٬٢٤١٫٦٧ | ١٬٩٥١٫٥٤ | ١٬٠٥٢٫٤٠ | ٧٬٩٧١٫٥٥ | ١٬٣٤١٫٠٣ | ٢٬٨٥٣٫٠٧ | ٩٢١٫٣٣ | ٥٧٨٫٢٨ | ١٬٨٩٠٫٣٢ | ٤٬٠٨٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٧٨ | ٨٬٧٧٩ | ١٨٬٣١٠ | ١٨٬٤٨٧ | ١٨٬٢٠٤ | ٢٢٬٩٠٦ | ١٢٬٧٣٠ | ١٥٬٢٥٨ | ١٧٬١٠٣ | ١٤٬٨٤٨ | ١٥٬٨٧٨ | ١٥٬٥٠٤ | ١٥٬٦٨٢ | ١٥٬٧٦١ | ١٦٬٢٨٢ | ١٩٬٠٨٩ | ٢١٬٠٠٤ | ٢٠٬٥٦١ | ١٩٬٣١٧ | ١٢٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٢ | ١٠٨٫٥٦ | ٠٫٩٧ | ١٫٥٤ | ٢٥٫٨٣ | ٤٤٫٤٣ | ١٩٫٨٦ | ١٢٫٠٩ | ١٣٫١٨ | ٦٫٩٣ | ٢٫٣٥ | ١٫١٥ | ٠٫٥٠ | ٣٫٣١ | ١٧٫٢٤ | ١٠٫٠٤ | ٢٫١١ | ٦٫٠٥ | ٣٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٧٥ | ١٥٠٫٣٥ | ٩٧٫٥٨ | ٢٣٢٫٧٣ | ٢٤٦٫٢٧ | ٣٬٤٣١٫٤٤ | ٦٦٠٫٣١ | ٣٨٠٫١٨ | ٦٢٨٫٧٥ | ٧٩٦٫٨٣ | ١٬٣٥٤٫٦٢ | ١٬٣٢٢٫٦٦ | ٧٠٢٫٧٦ | ٤٬٥٧١٫٤٠ | ٧٨٨٫٣٦ | ١٬٩٥٦٫٠٣ | ٦٦٥٫٤٣ | ٤٠٣٫٤٣ | ١٬٢٠٥٫٧٩ | ١٬٧٨٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣١ | ٢٬٩٠٥ | ١٦٬٤١٠ | ٥٬٠٤٤ | ٦٥٢ | ١٤٩ | ١١٬٦٥٣ | ١٨٬٠٦٤ | ١٥٬٨٠٣ | ٩٬٦٣٨ | ٩٬٠٤١ | ٨٬٨٩٠ | ١٠٬٢١٥ | ١٢٬٢١٠ | ١٣٬٧١٠ | ٩٬٧٠١ | ١٠٬٦١٣ | ١٣٬٧٦٦ | ١٢٬٠٢٨ | ١٥٬٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٠٫٣١ | ٦٦٤٫٨١ | ٦٩٫٢٦ | ٨٧٫٠٨ | ٧٧٫١٧ | ٧٬٧٣٣٫٣١ | ٥٥٫٠٢ | ١٢٫٥١ | ٣٩٫٠١ | ٦٫١٩ | ١٫٦٧ | ١٤٫٩٠ | ١٩٫٥٣ | ١٢٫٢٨ | ٢٩٫٢٤ | ٩٫٤٠ | ٢٩٫٧١ | ١٢٫٦٢ | ٢٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٠ | ٤٩٫٧٦ | ٨٧٫٤٦ | ٦٣٫٥٠ | ٨٫٨١ | ٢٢٫٢٩ | ٦٠٤٫٤٦ | ٤٥٠٫١١ | ٥٨٠٫٩٩ | ٥١٧٫٢٣ | ٧٧١٫٣٨ | ٧٥٨٫٤٤ | ٤٥٧٫٧٨ | ٣٬٥٤١٫٥٨ | ٦٦٣٫٨٠ | ٩٩٤٫٠٨ | ٣٣٦٫٢٣ | ٢٧٠٫١٠ | ٧٥٠٫٨٢ | ٢٬١٤٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٠٤٦ | ٥٬٨٣٩ | ١٨٬٧٦٣ | ٧٬٩٤٤ | ٧٬٣٩٢ | ٦٦٨ | ١٬٩٢٨ | ٤٬٠١٣ | ٢٬٧٢٠ | ١٬٨٦٣ | ١٬١٧٢ | ١٬١٧٢ | ٢٬٢٣١ | ٣٤٥ | ٢٬٠٦٥ | ٩٧٦ | ٣٬١٥٦ | ٥٬٠٩٧ | ١٬٦٠٢ | ٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٩ | ٤٢١٫٣٥ | ٥٧٫٦٦ | ٦٫٩٥ | ١٠٩٫٠٣ | ٣٨٨٫٨١ | ١٠٨٫١٧ | ٣٢٫٢٢ | ٣١٫٥٠ | ١٦٢٫٩٠ | ٢٠٠٫٠١ | ٩٠٫٣٧ | ٨٤٫٥٥ | ٤٩٩٫٠٥ | ٥٢٫٧٥ | ٢٢٣٫٤٥ | ٦١٫٤٦ | ٦٨٫٥٧ | ١٤٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
