بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنترال باتانا العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬١١٠ | ٧٬٧٦١ | ٦٬٧٠٩ | ٩٬١٠٢ | ٧٬٨٤٦ | ٧٬٨٥٩ | ٩٬٦٩٣ | ١٢٬٩٣١ | ١٦٬٣٧٤ | ١٦٬٣٨٧ | ١٦٬٧٥٢ | ١٧٬٣٣٦ | ١٩٬٣٠٣ | ٢١٬١٨٨ | ٢٢٬٩٧٤ | ٣٧٬٤٨٣ | ٣٦٬٤٠٢ | ٣٦٬٠٦٥ | ٣٥٬١٢٩ | ٢١٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٤ | ١٣٫٥٦ | ٣٥٫٦٧ | ١٣٫٨٠ | ٠٫١٦ | ٢٣٫٣٣ | ٣٣٫٤٠ | ٢٦٫٦٣ | ٠٫٠٨ | ٢٫٢٣ | ٣٫٤٨ | ١١٫٣٥ | ٩٫٧٦ | ٨٫٤٣ | ٦٣٫١٥ | ٢٫٨٩ | ٠٫٩٣ | ٢٫٦٠ | ٣٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫١٩ | ١٥٠٫٢٦ | ٢١٥٫٨٤ | ٣٦٧٫١٨ | ٣٩٣٫٨٠ | ١٩٢٫٢٤ | ٤٠٩٫٣٧ | ١٬٣٥٠٫٠٩ | ١٬٣٥٦٫٠١ | ١٤٬١٧١٫٧٩ | ١٬٢١٨٫٩٠ | ١٬١٨٥٫٣٩ | ١٬٨١٥٫١٠ | ٢٧٬٢٨٠٫٥٢ | ٢٬٥٩٧٫٨٢ | ١٬٩٣٣٫٧٠ | ١٬٨٣٦٫٠٠ | ١٩٬٧٦٣٫٠٤ | ٦٥٬١٩٣٫٣٤ | ١٬٢٤٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٣٣٣ | ٧٬٧٣٢ | ٤٬٠٥٨ | ٣٬١٢٥ | ١٧٬٩٧٤ | ٣٦٬١٦٥ | ٣٨٬٥٣٤ | ٣٨٬١٧٧ | ٢٢٬٧٨٩ | ٧٬٤٣٨ | ٩٬٠٢٨ | ٩٬٧١٨ | ١٠٬٩٤٩ | ٩٬٦٨٧ | ٩٬٣٢٠ | ١٥٬٣٦٠ | ١٥٬٣٢٠ | ١٥٬٦٤٦ | ١٥٬٤٩٤ | ٧٬٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٧ | ٤٧٫٥٢ | ٢٢٫٩٩ | ٤٧٥٫١٥ | ١٠١٫٢٠ | ٦٫٥٥ | ٠٫٩٢ | ٤٠٫٣١ | ٦٧٫٣٦ | ٢١٫٣٧ | ٧٫٦٥ | ١٢٫٦٦ | ١١٫٥٢ | ٣٫٧٩ | ٦٤٫٨٠ | ٠٫٢٥ | ٢٫١٢ | ٠٫٩٧ | ٤٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٧٢ | ١٤٩٫٦٩ | ١٣٠٫٥٦ | ١٢٦٫٠٧ | ٩٠٢٫١٢ | ٨٨٤٫٦٣ | ١٬٦٢٧٫٤١ | ٣٬٩٨٦٫١٠ | ١٬٨٨٧٫٢٠ | ٦٬٤٣٢٫٧٠ | ٦٥٦٫٨٨ | ٦٦٤٫٥٣ | ١٬٠٢٩٫٥١ | ١٢٬٤٧٢٫٩٥ | ١٬٠٥٣٫٨٥ | ٧٩٢٫٣٨ | ٧٧٢٫٧٢ | ٨٬٥٧٣٫٦١ | ٢٨٬٧٥٤٫٣٤ | ٤٦٦٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٠٩١ | ٥٬١١٤ | ٥٬٧٧٨ | ٣٬٦٩١ | ٨٬١٨٥ | ٢٤٬٢٦٤ | ٢٦٬٥١٧ | ٢٤٬٥٣٣ | ٥٬٢٩٤ | ٨٬٨٧٢ | ٩٬١٦٥ | ٩٬٠٧٦ | ٩٬٣٦٠ | ١١٬٦٧٦ | ١٢٬٨٠٩ | ٢٠٬٠٩٦ | ١٩٬٤٢٥ | ٢٠٬٢٠٠ | ١٩٬٧٦٣ | ١٥٬١١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ٢١٢٫٩٨ | ٣٦٫١٢ | ٣٢١٫٧٦ | ١٩٦٫٤٦ | ٩٫٢٩ | ٧٫٤٨ | ٧٨٫٤٢ | ٢٦٧٫٥٨ | ٣٫٣٠ | ٠٫٩٧ | ٣٫١٣ | ٢٤٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ٥٦٫٨٩ | ٣٫٣٤ | ٣٫٩٩ | ٢٫١٦ | ٢٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٦ | ٩٩٫٠٠ | ١٨٥٫٨٨ | ١٤٨٫٨٩ | ٤١٠٫٧٨ | ٥٩٣٫٥٣ | ١٬١١٩٫٩٣ | ٢٬٥٦١٫٤٧ | ٤٣٨٫٤١ | ٧٬٦٧٢٫٥٠ | ٦٦٦٫٨٥ | ٦٢٠٫٦١ | ٨٨٠٫١٦ | ١٥٬٠٣٣٫٠١ | ١٬٤٤٨٫٣٥ | ١٬٠٣٦٫٧٢ | ٩٧٩٫٧٧ | ١١٬٠٦٩٫٤٤ | ٣٦٬٦٧٧٫٥١ | ٨٨٥٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩١٢ | ٥٬١٦٥ | ٣٬١٠٨ | ٢٬٤٧٩ | ١٬٩٩٢ | ٤٬٠٨٨ | ٢٬٣٦٨ | ٩٥٨ | ١٬٢٠٨ | ١١٦ | ١٬٣٧٤ | ١٬٤٦٢ | ١٬٠٦٣ | ٧٨ | ٨٨٤ | ١٬٩٣٨ | ١٬٩٨٣ | ١٨٢ | ٥٤ | ١٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٦ | ١٦٠٫١٧ | ١٧٩٫٧٥ | ١٨٠٫٣٨ | ١٠٥٫١٨ | ٤٢٫٠٨ | ٥٩٫٥٥ | ٢٦٫٠٨ | ١٠٩٫٥٨ | ١٬٢٨٨٫٥٩ | ٦٫٤١ | ٢٧٫٢٨ | ٩٢٫٧٠ | ١٬٢٣٨٫٦٥ | ١١٩٫١٩ | ٢٫٢٨ | ٩٠٫٨٠ | ١٢٩٫٥٣ | ٣٬٠٦٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
