بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CPL Group العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ٢٣٤ | ٢١٢ | ٢٣٦ | ١١ | ٧٤ | ٩٥ | ٥٨ | ٢٣٧ | ١٢٣ | ٧٥ | ٣٤ | ٨٨ | ٥٧ | ١١٨ | ١٢٤ | ٢١٦ | ٣٠٣ | ٢٢٦ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٤ | ٩٫٣٩ | ١١٫١٨ | ٩٥٫٥٤ | ٨٠٢٫٥٢ | ٢٧٫٩٨ | ١٦٠٫٩٧ | ٣١٠٫٨٦ | ٤٧٫٩٨ | ٣٩٫٤٩ | ١٤٥٫٤٧ | ١٦٠٫٩٠ | ٣٥٫١٨ | ٣٠٥٫٦٢ | ٥٫٤٤ | ٧٣٫٨٧ | ٤٠٫٣٢ | ٢٥٫٤٩ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫٤٠ | ٨٦٤٫٩٧ | ١٬٣٧٢٫٢٨ | ٣٢١٫٨١ | ٢٢٫٨٩ | ٣٦٤٫٥١ | ١٥٤٫٧٨ | ٨٣٫٩٧ | ٣٧٠٫٢٩ | ٥١٠٫٧٣ | ٨٬٢٣٢٫٣٣ | ٥٤٫٠٩ | ٢١٧٫٣٩ | ١٤٧٫١١ | ١٬١٩٤٫٢٢ | ٧٣٧٫٩٢ | ١٬٧١٦٫٥٩ | ١٬٥٨٨٫٢٧ | ٢٬٨٧٢٫٣٧ | ٣٬٠١٤٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٥٠ | ٣٤ | ٤٣ | ٤٣ | ٥٢ | ٧٤ | ٨٨ | ١٠٩ | ٨٥ | ٦٥ | ٥٢ | ١٩ | ١٩ | ١٢ | ٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٧ | ٢٠٫٧٢ | ٣٫٢٢ | ٦٥٫٧٤ | ٣٢٫٣٦ | ٢٦٫٠٩ | ٠٫٤٠ | ٢١٫٨٢ | ٤٠٫٦٥ | ٢٠٫١٠ | ٢٣٫٠٢ | ٢١٫٦٢ | ٢٣٫٥٥ | ١٩٫٣٩ | ٦٢٫٩٧ | ٠٫٠٩ | ٣٧٫٢٧ | ٨٢٫٧٤ | ٥٣٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٣ | ١٣٦٫٦١ | ١٨٩٫٦٤ | ٤١٫٢٩ | ١٠٩٫٠٨ | ١٦٧٫٢٣ | ٦٩٫٩٦ | ٦٢٫٥٠ | ٨١٫٧٢ | ٣٠٤٫٧٥ | ٩٬٧٤٩٫٤٢ | ١٧٣٫٣١ | ٢٠٩٫٢٨ | ١٦٧٫٠٣ | ٥٣١٫٥٩ | ١١٥٫٣٧ | ١٥٤٫٢٢ | ٦٣٫٧٩ | ٢٦٫٧٢ | ١٧٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ١٧٠ | ١٦٨ | ١٣٣ | ٨٤ | ٨٨ | ٧٧ | ٨٣ | ٢٤٧ | ٢٥ | ١٥ | ٨٠ | ١٣٣ | ٨٤ | ٥٦ | ٨٨ | ١٨٣ | ٢٧٢ | ٢٣٢ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٩ | ٠٫٨١ | ٢٠٫٨٤ | ١٦٣٫٢٢ | ٣٫٨٣ | ١٢٫٢٧ | ٢٠٨٫٠٠ | ١٩٧٫٧٣ | ٨٩٫٧٥ | ١٥٩٫٩٨ | ٤٢٩٫٢٠ | ٦٥٫٧٢ | ٣٧٫٢٢ | ١٦٦٫٦٠ | ٥٧٫٦٠ | ١٠٩٫٠٠ | ٤٨٫٢١ | ١٤٫٨٦ | ٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٦٫٠٦ | ٦٢٨٫١٣ | ١٬٠٩٠٫٨٧ | ١٨٢٫١٤ | ١٨٣٫٥٦ | ٤٣١٫٩٧ | ١٢٥٫٧٤ | ١٢٠٫٨٤ | ٣٨٦٫١٦ | ١٠٤٫٩٧ | ١٬٦٧٧٫٢٠ | ١٢٨٫٢٥ | ٣٢٧٫٤٢ | ٢١٤٫٦٠ | ٥٦٤٫٣٠ | ٥٢١٫١٨ | ١٬٤٥٧٫٣٦ | ١٬٤٢٤٫٣١ | ٢٬٩٤٣٫٤٩ | ٢٬٩٣٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٧ | ١٥ | ٧٣ | ٤٦ | ٢٠ | ٦١ | ٦٩ | ٦٤ | ٢٤ | ١ | ٦٣ | ٤١ | ٣٩ | ١٠ | ١٧ | ١٣ | ١٩ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٤٢٫٨٩ | ٣٧٤٫١١ | ٣٧٫٢٧ | ١٤٤٫١٢ | ٢٠١٫٤١ | ١٢٫٣٨ | ٦٫٨٣ | ١٣٧٫٧٢ | ٩٦٫٢٥ | ٧٬٠٢٠٫٥٥ | ٣٥٫٠٩ | ٤٫٢٢ | ١٢٥٫٣٣ | ٧٠٫٦٤ | ٢٥٫٢٦ | ٥١٫٦٥ | ١٤١٫٢٠ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
