بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CPanel العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٧٦ | ٨٥ | ٨٧ | ٧٤ | ٩٦ | ٦٦ | ١١٧ | ١٥١ | ١٤٤ | ١٥٩ | ١٦٣ | ١٣٧ | ١١٣ | ٩٧ | ٣٦ | ٣ | ٢١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ١٢٫٦٠ | ٢٫٣٣ | ١٥٫٩٠ | ٣٠٫٠٦ | ٣١٫١٦ | ٧٧٫٨٩ | ٢٨٫٦١ | ٤٫٤٩ | ١٠٫٥٤ | ٢٫٤٥ | ١٦٫٠٩ | ١٧٫٤٠ | ١٤٫٠٩ | ٦٣٫٠٣ | ١٠٨٫٤٩ | ٥٨٢٫٠٢ | ٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٨٣ | ٤٨٧٫٥١ | ٨٣٣٫٧٩ | ٣٦٫٦٣ | ١١٥٫٤٣ | ٦٥٨٫٨٧ | ٢٦٨٫٠٠ | ٧٤٫٦٥ | ٨٣٥٫٥٧ | ٤٦٦٫٢٥ | ٢٬٧٤٣٫٤٠ | ٩٠٥٫٩٤ | ٨٦٠٫٨٢ | ٤٦٩٫٦٢ | ٤٧٩٫١٨ | ٧٠٫٥١ | ١٠٫٠٠ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ | ٢١ | ٨٨ | ٦١ | ٦١ | ١١٧ | ٥٩ | ٩٥ | ١٧٨ | ٢٩٢ | ٣٦٢ | ٤٣٩ | ٣٨٣ | ٢٣٤ | ١٦٣ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٤ | ٢١٫٦٤ | ٣٫٥٥ | ١٣٫٥٢ | ٣٢١٫٧٧ | ٣٠٫٨٨ | ٠٫٢٠ | ٩١٫٠٩ | ٤٩٫٧٠ | ٦١٫٧٠ | ٨٧٫٥٧ | ٦٤٫٠٥ | ٢٤٫١٣ | ٢١٫٣٦ | ١٢٫٨٠ | ٣٨٫٨٣ | ٣٠٫٤٨ | ٤٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٣٠ | ١٢٣٫٠٧ | ٢٢٧٫٣٨ | ١٠٫١١ | ٣٢٫٧٦ | ٦٠٦٫٣٣ | ٢٤٧٫٦٦ | ٣٨٫٨٦ | ٦٤٦٫٢٠ | ١٨٩٫٨٩ | ١٬٦٣٤٫٤٤ | ٩٨٨٫٢١ | ١٬٨٣٥٫٨٥ | ١٬٥٠٥٫١٧ | ٢٬١٦٩٫٥٣ | ٧٥٢٫٩٢ | ٧٦٩٫٠٥ | ٣٦٨٫٤٧ | ٢٧٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٤١ | ٥٢ | ١٧٦ | ١١ | ٧ | ٢٠ | ٢١٣ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٩ | ٣ | ١٣٩ | ٢٢٥ | ٣٢٢ | ٢٩٦ | ٢٠٧ | ١٣٩ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠١ | ٢٦٫٠٧ | ٤٣٨٫٠٠ | ٩٣٫٧١ | ٣٧٫٥٧ | ١٨٤٫٠١ | ١٬١٨٨٫٧٢ | ٧٥٫٥١ | ٤٫٣٢ | ٧٫٤٨ | ٩٤٫٥٥ | ٤٬٤٥٧٫٦٧ | ٦١٫٨٨ | ٤٣٫١٣ | ٧٫٩٨ | ٣٠٫١٨ | ٣٢٫٥٩ | ٤٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٥٤ | ٢٦٤٫٤٤ | ٥٠٦٫٤١ | ٧٣٫٤٨ | ١٧٫٣٢ | ٤٧٫٤٦ | ٧٩٫٦٥ | ١٣٥٫٧٩ | ٢٨٩٫٣٦ | ١٧٦٫٣٦ | ١٬٠٠٨٫٩٦ | ١٧٫٧٣ | ٨٧٥٫٠٣ | ٩٣٥٫٥٤ | ١٬٥٩٠٫٣٤ | ٥٨٢٫٤١ | ٦٧٩٫٠٥ | ٣١٥٫٤٧ | ٢٦٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٦ | ١٠ | ٢٣٩ | ٦٤ | ١٥ | ٢٥ | ١٥٧ | ١٨ | ٣١ | ٦ | ١٨ | ١٦ | ٢٤ | ٢٠ | ٥١ | ٣٠ | ٤٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٤ | ٣٤٫١٦ | ٢٬٢٢٩٫٤٥ | ٧٣٫٣٢ | ٧٧٫٢١ | ٦٩٫٢٤ | ٧٣٨٫٦٢ | ٨٨٫٥١ | ٢٧١٫١٦ | ٨١٫٢١ | ٤١٠٫٢٣ | ١١٫٧٠ | ٥١٫٤١ | ١٥٫٨٠ | ١٥١٫٢٧ | ٤٠٫١١ | ٤٥٫٠٩ | ٣٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
