بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومانشي الدولية العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ١٠ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٢٦ | ٢٥ | ٥ | ١٣ | ٥١ | ٥٣ | ٤٠ | ٨ | ٤٥ | ٤٤ | ٢٨ | ٢١ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٠٢ | ١٢٩٫٥٤ | ٩١٫٦٦ | ١٦٥٫٢٤ | ٨٥٢٫٥٧ | ٢٩١٫٢٣ | ٣٦٩٫٨٠ | ٤٫٢٠ | ٨٠٫٠٠ | ٣٥٥٫٣٨ | ٣٠٤٫٥٧ | ٤٫٤٩ | ٢٥٫٤٤ | ١١٩٫٠٧ | ٤٩١٫٠٠ | ١٫١٣ | ٣٦٫٢١ | ٢٥٫٠٧ | ٤٤٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٠ | ٢٫١٧ | ٨٫١٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٧ | ٩٫٤١ | ١٣٫٢٣ | ٤٢٩٫٥١ | ١٦٠٫٠٧ | ٢٫٥٨ | ١٤٫٩٣ | ٣٦٫٦٨ | ٣٧٫٤٥ | ١٢٩٫٩٩ | ١٠٫٧٤ | ٤٧٫٤٦ | ٤٧٫٩٩ | ٢٩١٫٦٦ | ٨٨٫٣٣ | ٥٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ٢٢١ | ١٤٨ | ١٥٧ | ١١٧ | ٥٥ | ٤٨ | ٦ | ١٤ | ١٧٨ | ٧١ | ٩٨ | ٩٨ | ٦٨ | ٦٦ | ٥٣ | ٥٣ | ٦٨ | ١١٥ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٥ | ٣٣٫٠٠ | ٦٫٣٧ | ٢٥٫٦٩ | ٥٢٫٩٨ | ١٨٧٫١٥ | ٨٨٫٠٨ | ١٥٣٫٠٥ | ١٬١٢٧٫١٨ | ٦٠٫٠٩ | ٣٨٫٦٦ | ٠٫١٨ | ١٦٩٫٠٤ | ٣٫٤٢ | ١٩٫٨٧ | ٠٫١٥ | ٢٢٨٫٨٤ | ٦٩٫٤٩ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٧٦ | ١١٤٫٩٤ | ١٢٥٫٧٩ | ١٠٥٫٣٥ | ١٠٦٫٠٤ | ١٠٤٫٢٣ | ٦٦٫٨٠ | ٩٥٫٨٦ | ٩٤٫٣٦ | ٩٣٫٢٧ | ٨٤٫٤٢ | ٧١٫٠٨ | ٦٩٫٥٨ | ٢٢٣٫٦٥ | ٩٣٫٦١ | ٥٦٫٠٧ | ٥٧٫٤٣ | ٧٠٥٫٠٤ | ٤٨٢٫٩٥ | ٩٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٥ | ٢١ | ٧ | ٧ | ٧ | ١٤ | ٢٦ | ٢٥ | ١٨ | ٤ | ٧ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣٠ | ٧٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٠ | ١٥٫٤٢ | ٦٥٫٣٤ | ٠٫١٩ | ٠٫١٥ | ٩٩٫١٩ | ٨٠٫٤٤ | ١٫٧٧ | ٣٠٫٢٩ | ٧٥٫٢٤ | ٢٥٦٫٧٦ | ١١٫٣٥ | ١٣١٫٤٠ | ٥٩٫٥٢ | ٨٫٥٢ | ٤٩٫٩٦ | ٧٠٧٫٣٥ | ١٣٢٫٦٢ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٦ | ١٢٫٧٧ | ١٧٫٦٥ | ٤٫٨٢ | ٦٫٥١ | ١٣٫٦٣ | ١٩٫٩٧ | ٤٣٣٫٦٥ | ١٦٥٫٧١ | ٩٫٣٠ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٧ | ٤٫٣١ | ٦٫٣٠ | ٤٫٣٥ | ٣٫٥٣ | ٥٫٤٢ | ٣١٣٫٣٨ | ٢٩٤٫٦٣ | ٥٤٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ١٩٢ | ١١٨ | ١٤٩ | ١١٠ | ٥٣ | ٧٢ | ٦ | ١٥ | ١٩٠ | ٨٤ | ١٣٨ | ١٤٢ | ٣٠ | ٧٠ | ٩٤ | ٩٢ | ١٠ | ٢٤ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٣ | ٣٨٫٧٨ | ٢٧٫٠٠ | ٢٦٫١٧ | ٥٢٫١٧ | ٢٣٥٫٩٨ | ٩١٫٦٩ | ١٥٧٫٠٦ | ١٬١٤١٫٥٣ | ٥٥٫٩١ | ٦٤٫٧٠ | ٢٫٣٤ | ١٢١٫٤٨ | ١٣٠٫٧٣ | ٣٣٫٧٧ | ٢٫٢١ | ١١٠٫٤٩ | ١٤٧٫٤٣ | ٤٤٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
