بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Com7 العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٧٢ | ٢٬٣٠٨ | ١٬٧٢٩ | ١٬٨٠٤ | ١٬٧٦٣ | ٧٠٥ | ١٬٠٥٥ | ٨٦٢ | ٨٥١ | ١٬٦٤٤ | ١٬٦٢٨ | ٨٩٢ | ٣٬٥٢٣ | ٩١٠ | ٤٬٥٨٠ | ٥٬٤٠٦ | ٣٬٨٥٢ | ٢٬١٥٣ | ٣٬٥٩٣ | ٢٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٨ | ٢٥٫١١ | ٤٫٣٣ | ٢٫٢٤ | ٦٠٫٠٣ | ٢٤٩٫٦٤ | ١٨٫٣٠ | ١٫٢٩ | ٢٩٣٫٢٤ | ٠٫٩٤ | ٤٥٫٢١ | ٢٩٤٫٨٩ | ٧٤٫١٧ | ٤٠٣٫٣٤ | ١٨٫٠٢ | ٢٨٫٧٥ | ٤٤٫١١ | ٦٦٫٩٠ | ٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٠٫٣٥ | ٥٣٤٫٤٧ | ٢٦٨٫٩٥ | ١٬٠٦٢٫٩٦ | ٨٢٠٫٤٢ | ٨٨٫٦٧ | ٥٩١٫٤٧ | ١٠٬٧٠٠٫٤٣ | ٣٩٥٫٥٥ | ٥٠١٫٩٥ | ١٬٠٧١٫٣٧ | ٥٨٧٫٤١ | ١٬٣٠٢٫٩٨ | ٢٢٠٫٨٠ | ٦٩٨٫٢٤ | ٨٥٢٫٦١ | ٤٬٤٧٤٫٤٠ | ٧٥٠٫٢٤ | ٣٬٧٠٩٫٧٤ | ٤٣٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٢ | ٥١٦ | ١٬٣٢٢ | ١٬٢٣٨ | ٧١٢ | ٧٢٨ | ٤٩٥ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٢٢١ | ٢٬٤٣٥ | ١٬٨٤٥ | ٢٨٠ | ١٬٠٣٤ | ١٬٣٥٣ | ١٬٥٥٤ | ١٬٩٠٦ | ١٬٢٤٥ | ٧٤٥ | ٩٢٩ | ٢٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٧ | ١٥٦٫١٥ | ٦٫٣٤ | ٤٢٫٥٠ | ٢٫٢٤ | ٣١٫٩٣ | ٣١٦٫٢٩ | ٧٫٧٣ | ٩٫٦٠ | ٢٤٫٢٠ | ٨٤٫٨٤ | ٢٦٩٫٧٩ | ٣٠٫٧٧ | ١٤٫٩٠ | ٢٢٫٦٥ | ٣٤٫٦٨ | ٤٠٫٢٠ | ٢٤٫٧٣ | ١٣٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٠٩ | ١١٩٫٤٦ | ٢٠٥٫٦٢ | ٧٢٩٫٥١ | ٣٣١٫١٧ | ٩١٫٥٦ | ٢٧٧٫٧٨ | ٢٥٬٦٠٤٫٦٦ | ١٬٠٣٢٫٩٧ | ٧٤٣٫٤٥ | ١٬٢١٤٫٢٣ | ١٨٤٫١٤ | ٣٨٢٫٥١ | ٣٢٨٫١٧ | ٢٣٦٫٨٩ | ٣٠٠٫٦٠ | ١٬٤٤٦٫٢٥ | ٢٥٩٫٤٤ | ٩٥٨٫٧٥ | ٣٥٧٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧١ | ٢٬٢٢٤ | ١٬٠٥٠ | ٧٣٥ | ٥٤٠ | ٨١٨ | ١٬٧٢٨ | ٢٬٩١٦ | ٢٬٩٩٠ | ٤٦٣ | ٣٦٩ | ٧٦٤ | ٢٬٧٥٩ | ٨٥٥ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٨٦٦ | ٢٬٥٢١ | ١٬١٢١ | ٢٬٥٦٨ | ١٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫١٨ | ٥٢٫٨٠ | ٢٩٫٩٥ | ٢٦٫٥٩ | ٢٥١٫٤٦ | ١١١٫٣٦ | ٦٨٫٧٠ | ٢٫٥٦ | ٨٤٫٥٠ | ٢٠٫٣٥ | ٣٠٧٫١٠ | ٢٦٠٫٩٨ | ١٣٠٫٩٧ | ٣٧٧٫٣٦ | ٢٠٫٩٠ | ١٢٫٠٤ | ٥٥٫٥١ | ١٢٨٫٩٧ | ٥٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٢٧ | ٥١٥٫٠١ | ١٦٣٫٣٤ | ٤٣٣٫٤٥ | ٢٥١٫٢٢ | ١٠٢٫٨٨ | ٩٦٩٫٢٥ | ٣٦٬٢٠٥٫٠٨ | ١٬٣٩٠٫٥٧ | ١٤١٫٥٠ | ٢٤٢٫٨٦ | ٥٠٣٫٢٦ | ١٬٠٢٠٫٤٧ | ٢٠٧٫٣٧ | ٣٦١٫٣٥ | ٤٥٢٫٠١ | ٢٬٩٢٨٫١٥ | ٣٩٠٫٨٠ | ٢٬٦٥٠٫٩٩ | ١٧٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٩ | ٤٣٢ | ٦٤٣ | ١٧٠ | ٢١٥ | ٧٩٥ | ١٧٨ | ٨ | ٢١٥ | ٣٢٧ | ١٥٢ | ١٥٢ | ٢٧٠ | ٤١٢ | ٦٥٦ | ٦٣٤ | ٨٦ | ٢٨٧ | ٩٧ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٢٣ | ٤٨٫٨٢ | ٧٣٫٦٠ | ٢٢٦٫٦٦ | ٢٦٩٫٨٣ | ٧٧٫٥٧ | ١٠٤٫٥٢ | ٢٬٧٧٠٫٣٥ | ٢٥٢٫٢٨ | ١٤٦٫٤١ | ١٩٩٫٩٤ | ٧٨٫٠٢ | ٢٥٢٫٤٣ | ٥٩٫١٧ | ٣٫٣٥ | ٨٦٫٤٢ | ٢٣٣٫٣٥ | ٦٦٫٢٥ | ٧١٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
