بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Salee Color Public Company Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٣ | ٢١١ | ١٧٤ | ١٤٩ | ٦٩ | ١٩ | ٣٣ | ٢ | ٤٢ | ١٣٣ | ١٤٠ | ١٩١ | ١٩٥ | ١٥١ | ١٦١ | ١٠٠ | ٥٥ | ٦٧ | ٥١ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٥ | ١٧٫٨٢ | ١٤٫٢٢ | ٥٣٫٦٢ | ٧٢٫٨٤ | ٧٧٫٩٠ | ١٠٧٫٣٩ | ١٬٨١٨٫٢١ | ٢١٣٫٧٢ | ٥٫٤٥ | ٣٦٫٢٠ | ٢٫٢٣ | ٢٢٫٨٤ | ٦٫٧٥ | ٣٧٫٥٥ | ٤٤٫٧٧ | ٢١٫٦٥ | ٢٤٫١٠ | ١١٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٥٧٫٨٩ | ٤٨٬٠٧٩٫١٧ | ١١٬١٩٣٫٨٠ | ٣٬١١٧٫٨٠ | ٣٦٢٫٠٤ | ١٥٦٫٥٦ | ٣٨٩٫٣٣ | ١٨٨٫١٢ | ١٬٣٧٥٫١٥ | ٣٬١٢٨٫٣١ | ١٬٠٩٦٫٣٩ | ١٬٢٧٧٫٧٥ | ١٬٠٤٠٫٤٩ | ٤١٢٫٢١ | ٧٬٢٢٠٫٠١ | ٩٨١٫٤٩ | ٣٥٨٫٤٣ | ١٨٧٫٩٤ | ١٣٢٫٤٠ | ٣٠٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٣٤ | ٥٩ | ٦٨ | ٩٠ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٥ | ١١٧ | ١٢٤ | ٩٧ | ١٠٢ | ٨٥ | ٩٦ | ١١٠ | ٩٩ | ٧٢ | ٤٨ | ٣٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٥ | ٧٢٫٦٦ | ١٥٫٨٢ | ٣٢٫١١ | ٦٫٤٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٥ | ٢٣٫٤١ | ٦٫٠٤ | ٢٢٫١٠ | ٦٫٠٦ | ١٧٫٢٩ | ١٣٫١٧ | ١٤٫٤٣ | ٩٫٦٧ | ٢٧٫٠٩ | ٣٣٫٣٤ | ٢٦٫١٣ | ١٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫١٨ | ٧٬٧٧٥٫٠٣ | ٣٬٨٠٣٫٤٤ | ١٬٤٣٠٫٤٧ | ٤٧٣٫١٧ | ٨٠١٫٨٠ | ١٬١١٣٫١٨ | ٧٬٢١٨٫٧٣ | ٣٬٧٩٠٫١٩ | ٢٬٩١٤٫٢٩ | ٧٥٤٫٦٠ | ٦٨٤٫٧٧ | ٤٥١٫١٦ | ٢٦٢٫١٤ | ٤٬٩٢٢٫٠٧ | ٩٦٧٫٨٥ | ٤٦٦٫٦٠ | ١٣٤٫٠٧ | ٩١٫٩٢ | ٨٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ١٧١ | ١٠٩ | ٧٨ | ١٠ | ٧١ | ٥٨ | ٩٩ | ٨٠ | ١ | ٢٩ | ٧٢ | ٩٠ | ١٧ | ٥٥ | ١١ | ٢ | ٥٥ | ٢٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٤١ | ٣٦٫٣٧ | ٢٨٫٣٤ | ١١٢٫٣٥ | ٦٣٥٫٧٦ | ١٨٫٢٩ | ٧١٫٩٢ | ١٩٫٢٢ | ٩٨٫٣٦ | ٢٬٢٨٨٫٤٣ | ١٥٠٫٢٦ | ٢٤٫٧٨ | ٨١٫٢٧ | ٢٢٤٫٤٤ | ٧٩٫٠٧ | ١١٧٫٥٠ | ٢٬٨٦٤٫٩١ | ١٤٢٫٠٥ | ٢٩٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٣٫٠٣ | ٣٨٬٨٦٦٫٧٩ | ٧٬٠٠٧٫١٥ | ١٬٦٣٠٫٤٢ | ٥٠٫٤١ | ٥٩٠٫٥٧ | ٦٧٤٫٥٧ | ٧٬٥٨٥٫٢٣ | ٢٬٦٠٦٫٦٤ | ٣٠٫٩١ | ٢٢٤٫٨٥ | ٤٨١٫٤٧ | ٤٧٨٫٥٥ | ٤٦٫٠١ | ٢٬٤٤٩٫٤١ | ١١١٫٥٩ | ١٢٫٩١ | ١٥٣٫٨٧ | ٦٠٫٠٥ | ١٢٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٠ | ٢ | ٥ | ١٩ | ١٢ | ٩ | ١ | ٣ | ٤ | ١٣ | ١٥ | ١٩ | ٣٧ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٦ | ٤٥٢٫٩٦ | ٢٠٧٫٩٦ | ٢٩٩٫٣٨ | ٣٧٫١٩ | ٢٨٫٤٦ | ٨٤٫٧١ | ٣٣٥٫٠٥ | ٣٧٫٩١ | ٢٠٠٫٨٧ | ١٦٫٨٧ | ٢٥٫٥٤ | ٩٤٫٧٧ | ١٠٦٫٠٩ | ٣٥٩٫٤٠ | ٥١٫٢٤ | ١٣٢٫٠٠ | ٢٠٧٫٧٤ | ٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
