بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوز الهند التايلاندية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٣٠٧ | ٥٠٩ | ٦٣٣ | ٦٢٧ | ٥٤١ | ٣٧٣ | ٣٦٢ | ٣٩٧ | ٤٧٨ | ٧٥٨ | ٦٠٨ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٨١ | ٦٥٫٤١ | ٢٤٫٤٢ | ٠٫٩١ | ١٣٫٧٢ | ٣٠٫٩٨ | ٣٫١٤ | ٩٫٨٥ | ٢٠٫٣٤ | ٥٨٫٦٢ | ١٩٫٨٥ | ٢٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٦٥ | ٣٩٦٫١٨ | ٦٢٣٫٧٤ | ٣١٨٫٥٣ | ٢٥٩٫٤٣ | ٢٧٫٤٢ | ٥٩٫٠٠ | ٨٦٫٨٣ | ١٢٣٫٠٩ | ٣٢٫٧٧ | ١٩٧٫٠٣ | ١٤٠٫٤١ | ١٣٠٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٦ | ٢١٥ | ١٦٦ | ١١٢ | ٢١١ | ٤٧٠ | ٨٨٨ | ١٬٢٩١ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٣٣ | ١٬٣٦٥ | ١٬٢٧٩ | ١٬٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣١ | ٢٢٫٧٤ | ٣٢٫٣٩ | ٨٧٫٨٦ | ١٢٢٫٨٢ | ٨٩٫٠٧ | ٤٥٫٣٥ | ١٠٫٤٠ | ٠٫٥٤ | ٤٫٧٣ | ٦٫٢٨ | ٢٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٣٫٧٢ | ٢٧٦٫٨٢ | ٢٠٣٫٥٥ | ٥٦٫٤٨ | ٨٧٫٢١ | ٢٣٫٨١ | ١٤٠٫٣٢ | ٣٠٩٫٨٩ | ٤٤١٫٥٠ | ٩٨٫١٩ | ٣٥٤٫٦٣ | ٢٩٥٫٥٠ | ٤٣٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٦ | ١٥ | ٢٦١ | ٣٢٢ | ١٧٥ | ١٬٩٠٢ | ١٬١٤٨ | ١٬٣٤٦ | ١٬٣٥١ | ٥٠٥ | ٢٢٢ | ٢٣٩ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٨٨ | ١٬٦٣٦٫٩٨ | ٢٣٫٣١ | ٤٥٫٧٦ | ١٬١٨٩٫١٠ | ٣٩٫٦٧ | ١٧٫٢٨ | ٠٫٣٧ | ١٣٧٫٤٠ | ١٤٣٫٩٣ | ٧٫٥٦ | ٢١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١١٫١٠ | ١٩٫٣٧ | ٣٢٠٫١٩ | ١٦٢٫٠٤ | ٧٢٫٢٥ | ٩٦٫٣٩ | ١٨١٫٣٠ | ٣٢٣٫٠٧ | ٤١٨٫٤٦ | ٣٤٫٦١ | ٥٧٫٦٤ | ٥٥٫١٣ | ٢٠٤٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٧٨ | ٨٢ | ١٩٩ | ٢٤٢ | ١٬٩٧٣ | ٦٣٣ | ٤١٧ | ٣٢٣ | ١٬٤٥٩ | ٣٨٥ | ٤٣٣ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٩٫٤٠ | ٥٫٠٧ | ١٤٣٫٦٤ | ٢١٫٦٦ | ٧١٦٫٣٠ | ٦٧٫٩٢ | ٣٤٫١٩ | ٢٢٫٥١ | ٥٥٢٫٠٩ | ٧٣٫٦٢ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
