بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاوبراياماهاناكورن العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٠ | ١٨٩ | ١٠٢ | ٢٢٣ | ٢٨٥ | ٢١٥ | ٦ | ١٠٥ | ٥٠ | ٢٩٧ | ٨٨٢ | ١٬٢٠٤ | ١٬٣٤١ | ١٬٢٨٣ | ٩٠٠ | ٤٩٦ | ٤٠٥ | ٦٣ | ٢٩٢ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٢ | ١٥٤٫٠٢ | ١١٨٫٧٨ | ٢٧٫٥٨ | ٢٤٫٣٨ | ٩٧٫٢٩ | ١٬٨٩٦٫٢٥ | ١٤٨٫١٨ | ٦٨٨٫٨٧ | ١٩٦٫٧٣ | ٣٦٫٥٥ | ١١٫٣٤ | ٤٫٢٩ | ٢٩٫٨٨ | ٤٤٫٩٠ | ١٨٫٢٨ | ١١٥٫٥٨ | ٣٦٢٫٠٤ | ٢٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٦٫٠٩ | ٦٨٠٫١٩ | ١١٩٫٢٥ | ٤١١٫٦٤ | ٧٨٨٫٩٩ | ٨٣٫٦٩ | ٣٫٣٥ | ٣٦٫٦٦ | ١٣٫٧١ | ٢٩٨٫٢٨ | ٣٤١٫٣٦ | ٤٥٢٫٥٣ | ٨١٠٫٧١ | ٩٨٩٫٩٢ | ٤٧٧٫٥٥ | ٥٧٥٫٨٥ | ٢٬٤٢٣٫٩٤ | ٨٦٫٩٥ | ١٥٥٫٢٨ | ٢٢٧٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦ | ١٧٦ | ١٢٥ | ٩٥ | ٦٣ | ٩ | ٤٦ | ٦٦ | ٨٤ | ١٣٧ | ١٢٠ | ١٠٧ | ١١٥ | ١٢٦ | ١٠٤ | ٩٠ | ١١١ | ١٧٧ | ٣٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٢ | ٢٩٫٢٣ | ٢٣٫٧٤ | ٣٤٫١٦ | ٨٥٫١٢ | ٣٨٩٫٩٠ | ٤٥٫٢٣ | ٢٧٫١٠ | ٦٢٫٨٥ | ١٢٫٧٥ | ١٠٫٥٥ | ٧٫٦٩ | ٩٫٣٥ | ١٨٢٫٧٤ | ١٣٫٧٢ | ٢٢٫٩٩ | ٦٠٫٣٣ | ١١٨٫٣٣ | ٤٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٨٢ | ٦٣٣٫٧٠ | ١٤٥٫٥٦ | ١٧٥٫١٢ | ١٧٣٫٢١ | ٣٫٦٢ | ٢٦٫٢١ | ٢٣٫١٨ | ٢٢٫٨٧ | ١٣٧٫٥٧ | ٤٦٫٢٩ | ٤٠٫٢٠ | ٦٩٫٦٦ | ٩٧٫١٧ | ٥٥٫٣٢ | ١٠٤٫٤٦ | ٦٦١٫٧١ | ٢٤٤٫٢٥ | ١٧٫٣١ | ١٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٤ | ٣٣٧ | ٦٣ | ٧٤ | ١٨٦ | ٥١ | ٢١٤ | ٤٥٧ | ٤٠٢ | ٥٣٤ | ١٬٢٦٠ | ١٬٠٤٥ | ١٬٢٩١ | ١٬٢٨٠ | ٦٠٧ | ٤٩٢ | ٣١١ | ٣١٣ | ٤٤٧ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ١١٨٫٧١ | ١٧٫٤١ | ١٥١٫٤٨ | ١٢٧٫٥٤ | ٣١٦٫٧٤ | ١١٣٫٦٩ | ١٢٫٠٥ | ٣٢٫٩١ | ١٣٥٫٩٦ | ١٧٫٠٥ | ٢٣٫٤٩ | ٠٫٨٥ | ٥٢٫٥٥ | ١٨٫٩٨ | ٣٦٫٧٢ | ٢٠٠٫٥٨ | ٤٢٫٧٩ | ١٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٧٫٩١ | ١٬٢١٣٫٨٩ | ٧٣٫٧٠ | ١٣٦٫٥٢ | ٥١٥٫٧٨ | ١٩٫٩٢ | ١٢٢٫٨٦ | ١٥٩٫٨٣ | ١٠٩٫١٦ | ٥٣٥٫٨٥ | ٤٨٧٫٦٥ | ٣٩٢٫٧٣ | ٧٨٠٫٣٧ | ٩٨٧٫٠٩ | ٣٢٢٫٢٣ | ٥٧١٫٣٩ | ١٬٨٦٢٫٢٣ | ٤٣١٫٢٠ | ٢٣٧٫٩٧ | ٣١٧٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٢٨ | ٨٦ | ٥٤ | ٣٦ | ٢٥٧ | ١٧٤ | ٢٨٦ | ٣٦٨ | ١٠٠ | ٢٥٨ | ٢٦٦ | ١٦٥ | ١٣٠ | ١٨٨ | ٨٦ | ١٧ | ٧٣ | ١٨٨ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٦ | ٢٠٨٫١٠ | ١٦٣٫٣٨ | ٣٣٫٤٤ | ٦١٢٫٩٣ | ٣٢٫٤٢ | ٦٤٫٢٦ | ٢٨٫٧٩ | ٧٢٫٩٣ | ١٥٩٫٢٨ | ٢٠٣٫٠٠ | ٣٧٫٨٥ | ٢١٫٦١ | ٤٥٫٣٤ | ١٤٥٫٦٩ | ٨٠٫٥٩ | ٥٣٤٫٣٥ | ١٥٨٫٧٤ | ١٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
