بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنك CIMB التايلاندية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٥٣ | ١٢٬٨١٥ | ٣١٬٢٢٥ | ١٧٬٣٠٢ | ٧٬٤٨٨ | ٢٧٬٠١٧ | ١٦٬٦٥٥ | ١٦٬٨٩٧ | ١٩٬٤٧٦ | ٢٠٬٤٣٧ | ٨٬٩١٦ | ٣١٬٩٢٤ | ٤٣٬٥٤٥ | ١٢٬٢٢٣ | ٣٤٬٦٤٦ | ٣٦٬١١٤ | ٤٧٬١٢٣ | ٢٠٬٥٤٢ | ٧٬٥٣٩ | ٢٦٬٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٤٧٫٣١ | ١٤٣٫٦٥ | ٤٤٫٥٩ | ٥٦٫٧٢ | ٢٦٠٫٨٢ | ٣٨٫٣٥ | ١٫٤٥ | ١٥٫٢٦ | ٢٠٤٫٩٤ | ٥٦٫٣٧ | ٢٥٨٫٠٥ | ٣٦٫٤٠ | ٧١٫٩٣ | ١٨٣٫٤٤ | ٤٫٢٤ | ٢٣٠٫٤٨ | ١٤٣٫٥٩ | ١٣٦٫٧٠ | ٢٤٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٦٣ | ٢٬٩٥٩٫٨٧ | ٦٬٩٩٤٫٩٦ | ٤٬٩٣٠٫٩٠ | ٣٬٤٢٨٫٤٩ | ٢٦٬٩٧٥٫٦٦ | ١٢١٬٤٢٩٫٣٤ | ١٤٬٢٥٥٫٢٦ | ٦١٬٠٧٥٫١٧ | ٢٠٬٠٦٣٫٠٣ | ١٨٬٥٧٧٫١٦ | ٧٢٬٣٦٣٫٧٨ | ٧٥٬٥٤٨٫٦٦ | ٨١٬٨١٥٫٢١ | ٩٣٬٤٢٤٫٨٥ | ٧٤٬٣٩٨٫٧٠ | ٧٣١٬٩٤٤٫٤٩ | ٤٥٬١٥٠٫٤٩ | ٧٦٩٫٤٦ | ١٥٬٣٨٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٤٢ | ٦٬٥٠٦ | ٤٬١٣٥ | ٣١٩ | ٨٬٢٨٧ | ١٢٬٦٦٧ | ٢٢٬٧٥٨ | ٤٧٬٥٢٩ | ٣٠٬٥٥٣ | ٢٨٬٦٩٣ | ٢٥٧ | ٢٠٬١١٠ | ١٥٬٨١٧ | ٨٬٠٥٨ | ٢٢٬٠٠١ | ٦٬٧٥٢ | ٢٤٬٩٠٧ | ١١٬٧٤٦ | ٢٬١٨٩ | ٢٠٬٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٢ | ٣٦٫٤٥ | ٩٢٫٢٨ | ٢٬٤٩٦٫٦٨ | ٥٢٫٨٥ | ٧٩٫٦٧ | ١٠٨٫٨٤ | ٣٥٫٧٢ | ٦٫٠٩ | ١٠٠٫٩٠ | ٧٬٧٢٧٫٥٥ | ٢١٫٣٥ | ١٥٠٫٩٥ | ١٧٣٫٠٢ | ١٣٠٫٦٩ | ٤٦٨٫٨٧ | ١٤٧٫١٦ | ٨١٫٣٧ | ١٬٠٤٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٩٫٨١ | ١٬٥٠٢٫٦٣ | ٩٢٦٫٢٦ | ٩٠٫٩٥ | ٣٬٧٩٤٫٥٥ | ١٢٬٦٤٧٫٢٩ | ١٦٥٬٩٢٥٫٢٣ | ٤٠٬٠٩٨٫٧٩ | ٩٥٬٨١٢٫٨٠ | ٢٨٬١٦٧٫٨٥ | ٥٣٥٫٣٠ | ٤٥٬٥٨٤٫٧٩ | ٢٧٬٤٤٢٫١٤ | ٥٣٬٩٣٨٫٨٥ | ٥٩٬٣٢٧٫٣٣ | ١٣٬٩١٠٫٢٥ | ٣٨٦٬٨٧٧٫٤٦ | ٢٥٬٨١٧٫٤٦ | ٢٢٣٫٤٠ | ١٢٬٠٧٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٩٥ | ٦٬٧٣٧ | ٢٧٬٥٢٤ | ١٧٬٣٣٢ | ٥٨٢ | ١٤٬٤٤٣ | ٦٬١٣٣ | ٣٠٬٧٨٣ | ١١٬١٤٢ | ٤٩٬٢٥٧ | ٨٬٧٢٧ | ١١٬٧٢١ | ٢٧٬٧٣٧ | ٢٠٬٢١١ | ٥٦٬٦٢٩ | ٢٩٬٤١١ | ٢٢٬٢٠٩ | ٨٬٨٤١ | ٨٬٧٤٨ | ٥٬٨٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٦٫٩٠ | ٣٠٨٫٥٦ | ٣٧٫٠٣ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٬٥٨٠٫٨٩ | ١٤٢٫٤٦ | ٤٠١٫٩٤ | ٦٣٫٨٠ | ٣٤٢٫٠٩ | ٨٢٫٢٨ | ٣٤٫٣٠ | ١٣٦٫٦٥ | ٢٧٫١٣ | ١٨٠٫١٨ | ٤٨٫٠٦ | ١٧٥٫٥١ | ١٣٩٫٨١ | ١٩٨٫٩٤ | ٣٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫٥٦ | ١٬٥٥٥٫٩٤ | ٦٬١٦٥٫٨٦ | ٤٬٩٣٩٫٤٧ | ٢٦٦٫٥٧ | ١٤٬٤٢٠٫٧١ | ٤٤٬٧١٢٫٣٥ | ٢٥٬٩٧٠٫٦٤ | ٣٤٬٩٤٠٫٥٩ | ٤٨٬٣٥٥٫٧٩ | ١٨٬١٨٣٫٩٢ | ٢٦٬٥٦٧٫٧٥ | ٤٨٬١٢١٫٨٨ | ١٣٥٬٢٨٤٫١٦ | ١٥٢٬٧٠٤٫٤٠ | ٦٠٬٥٨٨٫٤٤ | ٣٤٤٬٩٦٧٫٠١ | ١٩٬٤٣٣٫٠٤ | ٨٩٢٫٨٥ | ٣٬٤١٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩٦ | ٤٣٣ | ٤٤٦ | ٣٥١ | ٢١٨ | ١٠٠ | ١٤ | ١١٩ | ٣٢ | ١٠٢ | ٤٨ | ٤٤ | ٥٨ | ١٥ | ٣٧ | ٤٩ | ٦ | ٤٥ | ٩٨٠ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٦ | ٣٫١٠ | ٢١٫٣٩ | ٣٧٫٧٦ | ٥٤٫١٤ | ١١٣٫٧٠ | ٧٦٤٫١٦ | ٧٣٫١٠ | ٢١٩٫٤٤ | ٥٢٫٨٨ | ١٩١٫٩٢ | ٢٣٠٫٦٥ | ١٢٥٫٩٢ | ٣٤٨٫٢٢ | ٣٠٫٩٠ | ٨٦٫٧٤ | ٦٠٦٫٦٩ | ٢٬٠٥٣٫٣٨ | ١١٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
