بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CI Group العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٤٣ | ٤٦ | ٦٤ | ١٠ | ٣٧ | ٥ | ٠ | ٦٧ | ٤٦ | ٢٢٣ | ١٧٤ | ١١٤ | ١١٣ | ٢٠٦ | ١٦٩ | ١٥٤ | ١٣٣ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٧٫٥٦ | ٢٠٨٫١٩ | ٣٨٫٨٣ | ٨٤٫٥١ | ٢٧٠٫٠٦ | ٨٥٫٩٨ | ٩٢٫١٤ | ١٦٬٤٠٠٫٠٧ | ٣١٫١٧ | ٣٨٤٫٤٧ | ٢١٫٩٠ | ٣٤٫٧٠ | ٠٫٤٣ | ٢٨٢٫٤١ | ١٨٫٢٤ | ٨٫٥٩ | ١٣٫٩٤ | ٩١٫٥٩ | ٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٩٦ | ٢٠٣٫٩٦ | ٣٩٨٫٨٧ | ١٨٩٫٥٥ | ٤٧٫٩٧ | ١٧٣٫٥٤ | ٦١٫٦٤ | ٩٫٠٢ | ٣٬٤٥٣٫٤٠ | ٢٢٢٫٣٢ | ٤٩٤٫٢٧ | ٥٢٣٫٦٦ | ١٬٣٥٤٫٤٥ | ٤٬٠٤٨٫٩٠ | ٤١٥٫٧٥ | ٤٢٨٫١٨ | ١٬٣٢١٫٣٢ | ٥٦٩٫١٤ | ١٣٤٫٨٥ | ٢٣٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ١٣ | ١٧ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٦ | ٧ | ٩ | ٥ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٦٥ | ١٢١٫٦٠ | ٤١٥٫٢٥ | ٣١٫٣٣ | ١٩٫٦١ | ٩٫٣١ | ٣٫٤٢ | ٤١٫٧٨ | ٣١٫٧٩ | ٥٨٨٫٦١ | ٢٫٧٤ | ٢٣٫٢١ | ٩٫٤٦ | ٨١٫١٩ | ٣٥٫٠١ | ٤٤٫٩٧ | ٧٣٫١٢ | ٥٦٫١٨ | ١١٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٢ | ٥٫٣٤ | ٢١٫٣٩ | ٣٧٫٧٣ | ٨٠٫٩٨ | ٦٣٫٦٤ | ١٧٦٫٣٠ | ٣١٦٫٩٩ | ٤٢٨٫٠٧ | ٢٧٫٣١ | ٦١٫٢٤ | ٨٠٫٧٩ | ٣٩٤٫٣٠ | ١٬٢٩٥٫٨١ | ١٣٫٧٢ | ٢٣٫٣٤ | ٤٣٫٣٥ | ٥٫٨٣ | ٢٥٫٦٥ | ٩٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٠ | ٣٧ | ٤٢ | ٦ | ٢٩ | ٢٨ | ١١ | ٧٣ | ٧٦ | ٢٤٤ | ١٨٤ | ٩٣ | ٧٥ | ٢٦٢ | ٢١٧ | ١٧١ | ١٥٧ | ٢٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫١٣ | ٢٨١٫٨٥ | ١٢٫٠٠ | ٨٥٫٤٠ | ٣٧٠٫٣٦ | ٢٫٤٧ | ٦٢٫٣٥ | ٥٩١٫٩٢ | ٤٫٤٥ | ٢٢٠٫٧٨ | ٢٤٫٤٠ | ٤٩٫٦٣ | ١٩٫٦٥ | ٤٥١٫٦٠ | ١٧٫٢٤ | ٢١٫٤١ | ٧٫٧٧ | ٨٦٫٣١ | ٤٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٧ | ٩٧٫٨٦ | ٣٢١٫٦٧ | ١٢٣٫٣١ | ٢٩٫٤٣ | ١٣٥٫٣٤ | ٣٣٤٫٥١ | ٢٣٤٫٤٦ | ٣٬٧٦٢٫٥٩ | ٣٦٧٫٥٧ | ٥٤١٫٠٩ | ٥٥٤٫٩٤ | ١٬١٠٧٫٢٢ | ٢٬٦٧٠٫٨٤ | ٥٢٨٫٦٢ | ٥٥١٫٠٨ | ١٬٤٦٢٫٢٠ | ٦٧٤٫٩٥ | ٢٦٠٫١٠ | ٢٣٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢١ | ١٢ | ٣٤ | ٢١ | ٢١ | ٨ | ٤ | ٢ | ٢١ | ٤٥ | ٣٣ | ٨ | ٣ | ٥٠ | ٣٩ | ١٢ | ٢٣ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٧٤ | ١٥٥٫٣٢ | ١٩٢٫١٦ | ٣٨٫٨١ | ٢٫٢٩ | ١٣٩٫٤٦ | ١٥٣٫٧١ | ٥٦٫٨٨ | ١٬١٦٩٫٢١ | ١١٧٫٩١ | ٢٦٫٢٨ | ٧٤٫٧٥ | ١٣٣٫٣١ | ١٬٦٧٦٫٤٦ | ٢٠٫٦٢ | ٧٠٫٣٨ | ٩٩٫٨١ | ٦٤٫٤٩ | ١٥٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
