بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاو برايت فينتشرز القابضة العامة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٤ | ٢٩٩ | ٣٣٥ | ٣٢٢ | ٤٣٥ | ٢٩٥ | ٢٨١ | ٤٥٨ | ٥٢٧ | ٤٣٦ | ٢٦ | ٢٠٤ | ٢١٢ | ٢١ | ١٤١ | ٢١٨ | ١٨٨ | ٤٧٧ | ٣٠٨ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٣ | ١١٫٧٢ | ٣٫٦٤ | ٣٥٫٠٩ | ٣٢٫٢٣ | ١٩٥٫١١ | ٦٣٫٢١ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٣٢ | ١٠٦٫٠١ | ٦٧٧٫٥٣ | ٤٫٢٤ | ١٠٩٫٨٩ | ٧٧٣٫٩٣ | ٥٤٫٢٨ | ١٣٫٧٥ | ١٥٣٫٢٢ | ٣٥٫٤٥ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٠٧ | ٢٬٣٩٠٫٥٨ | ٣٦٣٫٥٣ | ٥٨٦٫٧٣ | ١٬١٧٢٫٧١ | ١٬٥٩٠٫٥٧ | ٤١٫٧٧ | ٦٤١٫٠٥ | ٩٠٢٫٥٨ | ٩٥٥٫٦٥ | ٣٫٣٧ | ١٬٥٧٣٫٨٧ | ١٧٥٫٩٧ | ٩١٫٦٤ | ١٦٩٫٩١ | ١٨١٫٤٠ | ٢٬٠٤٥٫٦٨ | ١٩٧٫٤١ | ٢٥٤٫٢٣ | ٥٤٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ١٣ | ١٦٣ | ١٣٠ | ١٧٧ | ٩٥ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬١٧٩ | ٢٬٢٥٠ | ١٬٨٨٣ | ١٬٠٠٢ | ٢٣٥ | ١٬٤٥٦ | ١٬٤٦٩ | ١٬٢٨١ | ١٬٢٨٠ | ٢٢٧ | ٢٢٠ | ١٦ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥١ | ١٬٣١٧٫٩٨ | ٢٠٫١٧ | ٢٣٥٫٩٤ | ١٥٣٫٦٩ | ٣٬٠٠٣٫٨٢ | ٢٥٫٩٤ | ٣٫٢٥ | ١٦٫٣١ | ١٥٣٫٢١ | ٧٦٫٥٧ | ٧٢٠٫٤٥ | ٠٫٩١ | ١٢٫٨٥ | ٠٫٠٣ | ١١٧٫٧١ | ٣٫١٦ | ١٠٧٫١٤ | ٥٦٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٥٢ | ١٠٦٫٦٥ | ١٧٦٫٨١ | ٢٣٦٫٤١ | ٤٧٥٫٥٠ | ٥١٠٫٩١ | ٤٣٧٫٧٩ | ٣٬٠٤٩٫٠٨ | ٣٬٨٥٣٫٦١ | ٤٬١٣٠٫١٠ | ١٢٨٫٨٥ | ١٬٨١٤٫٥٥ | ١٬٢٠٧٫٥٦ | ٦٬٤١٦٫٢٢ | ١٬٥٣٨٫٤٤ | ١٬٠٦٤٫٣١ | ٢٬٤٦٣٫٩٦ | ٩٠٫٩٣ | ١٢٫٩٥ | ١٣٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣١ | ٣٠٩ | ٤٠٥ | ٤٠٠ | ٢١٨ | ٣٥٥ | ١٬٩٣٥ | ١٬٧٠٨ | ١٬٧١٥ | ١٬٤٢٦ | ٢٥١ | ١٠١ | ١٬٤٠٤ | ١٬٣٠٥ | ١٬٢٥٠ | ١٬٣٠٦ | ٦٦ | ٤ | ١٨٦ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٦ | ٣١٫٢١ | ١٫٢٩ | ٤٥٫٤٠ | ٦٢٫٦٧ | ٤٤٤٫٩٤ | ١١٫٧٣ | ٠٫٣٩ | ١٦٫٨٣ | ١١٧٫٦١ | ٥٩٫٩٦ | ١٬٤٩٦٫٧٠ | ٧٫٠٩ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٧ | ١٠٥٫٠٧ | ٩٣٫٢٧ | ٤٬٢٧٣٫٧٥ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٩٫١٣ | ٢٬٤٦٤٫٥١ | ٤٤٠٫١٧ | ٧٢٧٫٧٧ | ٥٨٧٫٨٧ | ١٬٩١٣٫٨٧ | ٢٨٧٫٩٣ | ٢٬٣٩٠٫٠٤ | ٢٬٩٣٦٫٨١ | ٣٬١٢٨٫٢١ | ٣٢٫٣٠ | ٧٧٧٫٣٨ | ١٬١٦٤٫٥٩ | ٥٬٦٩٧٫٤٩ | ١٬٥٠١٫١١ | ١٬٠٨٥٫٣٠ | ٧١٨٫٨٨ | ١٫٨٤ | ١٥٣٫٥٢ | ٢٩٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ١٣ | ٩٢ | ٥٥ | ٣٧ | ١٩ | ٦٧٢ | ٧١ | ٥٨ | ٤٦ | ٧٧٨ | ١٣ | ١٢١ | ٢٣ | ٨٣ | ١٢٠ | ٩ | ٢٤١ | ١٢١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٥ | ٨٣٤٫٦٦ | ٤٠٫٣٠ | ١٦٧٫٥٩ | ١٤٩٫٩٧ | ٣٬٥٢٢٫١٩ | ١١٠٫٦٣ | ١٨٫٣٠ | ٢١٫٩١ | ١٬٦٠٥٫٤٨ | ١٠١٫٦٦ | ٨٣٢٫٣٢ | ٨١٫٠١ | ٢٦٣٫٤٩ | ٤٤٫٥٠ | ٩٢٫٣٥ | ٢٬٥٢٤٫٠٦ | ٤٩٫٨٨ | ٥٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
