بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشو ثافي العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ١٩ | ١٧٢ | ٧٦ | ١١٨ | ٣٧ | ١٧٩ | ٢٠ | ١٦٩ | ١٨٢ | ١٩٨ | ١٢١ | ١٣٠ | ١٥٧ | ١٠٨ | ١٢٤ | ٧٩ | ٣٢٦ | ٤١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٤ | ١٬٠٠٢٫٠٤ | ٥٥٫٧٦ | ٢٥٥٫٥٧ | ٦٨٫٧٢ | ٣٨٤٫١٠ | ٨٨٫٧٠ | ٩٣٤٫١٢ | ٧٫٦٠ | ٩٫٠٤ | ٣٩٫١٣ | ٢٠٧٫٩٥ | ٢٢٠٫٢٩ | ١٦٩٫٢٤ | ١٤٫٧٣ | ٣٦٫٧٥ | ٣١٤٫٣٨ | ١١٢٫٥٧ | ٧٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٬٨٤٣٫٨٤ | ٥٩٥٫٥٠ | ٢٢٬٣٠١٫٨٢ | ٦١٢٫٠٩ | ٥٣١٫٥٤ | ٦١٠٫٤٢ | ٢٬٨٨١٫٨٨ | ١٥٩٫٥٣ | ١٠٬٠٤٤٫٦٨ | ٤٬٥٥٤٫٧٨ | ١٬٠٧٧٫٢٧ | ٤٬٨٢٠٫٣٤ | ٥٩٧٫٩٧ | ٥٩٫٢٢ | ٢٬٦٥٢٫٠٩ | ١٬٩١٧٫٤١ | ٣٬٦٧٧٫٦٦ | ١١٩٫٣٠ | ١٠٨٫٣٤ | ٣٢١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٣٥١ | ٢٤٢ | ٢٢٦ | ١٢٣ | ١٩١ | ١٩٢ | ٢١٢ | ١٨٦ | ٢٢٥ | ٢٤٢ | ٢٢١ | ٢٠٦ | ٧٦ | ٢٣٣ | ٢٥٠ | ٢٦٠ | ٢٤٤ | ٦٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٤٫٩٢ | ٣٠٫٩٧ | ٦٫٦٧ | ٤٥٫٤١ | ٢٥٤٫٩٦ | ٠٫١٦ | ١٠٫٥٢ | ١٢٫٢٥ | ٢٠٫٨٨ | ٧٫٦٤ | ٨٫٦٨ | ٦٫٦٧ | ٦٣٫٠٤ | ٢٠٦٫٤٣ | ٧٫١٠ | ٤٫٠٤ | ٦٫١٠ | ٧٣٫٤٦ | ٥٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٬١٧٢٫٦٠ | ١٠٬٩٦١٫٢٦ | ٣١٬٤١٥٫٦٩ | ١٬٨١٨٫٨٨ | ٥٥٤٫٢٤ | ٣٬١٥٣٫٤٦ | ٣٬٠٨٠٫١٥ | ١٬٦٦٨٫٠٩ | ١١٬٠٤٨٫٦٦ | ٥٬٦٢٨٫٢٥ | ١٬٣١٤٫٠٧ | ٨٬٨٢٠٫٧٠ | ٩٤٦٫٠٤ | ٢٨٫٧٨ | ٥٬٧٠٤٫٩٢ | ٣٬٨٥٠٫٢٢ | ١٢٬١٤٦٫٧٣ | ٨٩٫٢٩ | ١٧١٫١٣ | ٩١٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٤ | ٣٢٩ | ٤١٣ | ٢٩٠ | ١٧ | ٢٢٢ | ٣٧٧ | ٢١٩ | ١٥ | ٤٧ | ٦٢ | ١٠٣ | ٣١٥ | ١٧٧ | ٣٤٠ | ٣٦٢ | ٣٣٥ | ٢٩٩ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٧ | ٢٥٫٨٠ | ٢٩٫٩٢ | ١٠٥٫٩٤ | ١٬١٩٠٫٣٤ | ٦٩٫٦٩ | ٤١٫٧٧ | ٩٣٫٠١ | ٢٠٨٫٠٧ | ٣٢٫٠٧ | ٦٤٫٥٦ | ٢٠٦٫٣٤ | ٤٣٫٧١ | ٩٢٫١٢ | ٦٫٣٣ | ٧٫٣٤ | ١٠٫٨٩ | ١٠٤٫٩٤ | ١٩٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٬١١٦٫٤٤ | ١٠٬٢٦٥٫٧٦ | ٥٣٬٦١٧٫٥١ | ٢٬٣٣٠٫٩٧ | ٧٧٫٣٠ | ٣٬٦٦٢٫٢٧ | ٦٬٠٦٠٫٤٩ | ١٬٧٢٩٫٢٩ | ٩١٢٫٢٠ | ١٬١٨٤٫٢٦ | ٣٣٩٫٢٤ | ٤٬١٠٣٫٤٤ | ١٬٤٤٤٫٥١ | ٦٦٫٩٤ | ٨٬٣١٨٫٨٦ | ٥٬٥٧٤٫٠٢ | ١٥٬٦٦١٫٢١ | ١٠٩٫٢٥ | ٣٨٫٩٦ | ٤٨٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ١ | ١٢ | ٢٢ | ٦ | ٦ | ١٣ | ٢ | ٤ | ١٨ | ٣ | ٢٢ | ٢٦٤ | ٤ | ٦ | ٢ | ٢٧٣ | ٣٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٨٤٫٩٣ | ٧٥٫٩١ | ١٬٥١٢٫٠٦ | ٧٩٫١٥ | ١٢٧٫٢٣ | ٢٠٢٫٥٤ | ٣٠٤٫٠٧ | ٨٦٫٧٥ | ٣٣٧٫٣٠ | ٣٦١٫٠٤ | ٨٦٫٤٠ | ٩٧٠٫٢٢ | ١٬٣١٤٫٧٣ | ٩٨٫٤٥ | ٢٥٨٫٦٩ | ١٣٢٫٩٨ | ١٢٬٨٧٤٫١٦ | ٨٦٫١٥ | ٩١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
