بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Chewathai العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٠ | ٥٦ | ٤٧١ | ٦٧٣ | ٨٤٦ | ٧٣٢ | ٢٨٢ | ٦٠٥ | ٦٣٩ | ٣٥٠ | ٤٤٨ | ٨٣ | ٢٠٧ | ٦٤٢ | ١٬٠٨٦ | ١٬٢٦٦ | ١٬٢٧٥ | ١٬١٤٢ | ٨٥٦ | ٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٦ | ٧٤١٫٤٩ | ٤٢٫٩٣ | ٢٥٫٧١ | ١٣٫٥٣ | ٦١٫٥٠ | ١١٤٫٦٧ | ٥٫٥٨ | ٤٥٫٢١ | ٢٨٫٠٩ | ٨١٫٤٥ | ١٤٩٫٣٨ | ٢٠٩٫٥٠ | ٦٩٫٢٩ | ١٦٫٥٢ | ٠٫٧١ | ١٠٫٤٧ | ٢٥٫٠٠ | ٢٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٢٫٩٤ | ٢٤٢٫٨٧ | ٢٬٠٤٤٬٣٩٣٫٥٣ | ٣٬٠٨٤٫٢١ | ٣٬٧٧٦٫٧٦ | ١٦١٫١٠ | ٧٦٢٫٩٥ | ٧٧٥٫٣٩ | ١٬٣٨١٫٢٥ | ٨٦٫٠١ | ١٬١٦١٫٦٠ | ٦٩٫٤٣ | ١٬٧٠٤٫٦٧ | ٨٠١٫١٤ | ٤٬٢٦٢٫٨٦ | ٢٬٢٠٦٫١٣ | ٢٬١٧٩٫١٢ | ١٬٥٦٤٫٢٣ | ٨٬٤٦٣٫٢٤ | ٩٣٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٨ | ٣٩٦ | ٤١٨ | ٣٩١ | ٥١ | ٨٨ | ١٦٥ | ١٢٧ | ١٠٧ | ٥١ | ١٤ | ١ | ٢٨ | ١٣٣ | ٣٦ | ٥٠ | ٨٢ | ١٠٢ | ٣٠ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٥٫٧٢ | ٦٫٤٤ | ١١٢٫٩١ | ٧٤٫٦٢ | ٨٦٫٦٨ | ٢٣٫٠٦ | ١٥٫٦٤ | ٥١٫٨٣ | ١٢٦٫٤٣ | ٩١٫٥٤ | ٢٬٤٨٩٫٨٢ | ٣٨٢٫٤٥ | ٧٣٫٢١ | ٣٩٫١٧ | ٦٦٫٠٣ | ٢٢٣٫٦٠ | ١٢٩٫٨٨ | ٨٥٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٢٫٠٠ | ١٬٧١٦٫٢٧ | ١٬٨١٥٬٠٤٩٫٢٦ | ١٬٧٩٢٫٥١ | ٢٢٥٫٤٩ | ١٩٫٤٢ | ٤٤٦٫٠١ | ١٦٢٫٤٦ | ٢٣١٫٢٣ | ١٢٫٦٦ | ٣٥٫٢٧ | ٠٫٩٦ | ٢٢٦٫٢٨ | ١٦٥٫٧٦ | ١٣٩٫٥٦ | ٨٦٫٢٦ | ١٤٠٫٤٧ | ١٣٩٫١٩ | ٣٠٠٫٠٨ | ٤٢٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٤٢٩ | ٨٨٩ | ١٬٠٨٦ | ٧٧٣ | ١٨٩ | ١٥٤ | ٤٠٠ | ٥٧٨ | ٧٠٥ | ٤٢٣ | ٢٠٤ | ١٩٢ | ٥٨٩ | ١٬٠٧٦ | ١٬١٥٩ | ١٬١٣٤ | ١٬١٧٠ | ٨١٦ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٢٫٠١ | ١٠٧٫٥٢ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٨١ | ٧٥٫٥٢ | ١٨٫٦٦ | ١٥٩٫٨٦ | ٤٤٫٤٤ | ٢٢٫٠٢ | ٣٩٫٩٩ | ٥١٫٧٩ | ٥٫٩٢ | ٢٠٦٫٨٣ | ٨٢٫٧٢ | ٧٫٦٩ | ٢٫١٤ | ٣٫١٦ | ٣٠٫٢٩ | ٤٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٩٤ | ١٬٨٥٩٫١٤ | ٣٬٨٥٩٬٣٤٢٫٩٧ | ٤٬٩٧٦٫٧١ | ٣٬٤٥١٫٢٧ | ٤١٫٦٨ | ٤١٦٫٩٤ | ٥١٢٫٩٣ | ١٬٢٥٠٫٠٣ | ١٧٣٫٣٥ | ١٬٠٩٦٫٨٧ | ١٧٠٫٣٩ | ١٬٥٧٨٫٣٩ | ٧٣٥٫٣٨ | ٤٬٢٢٣٫٣٠ | ٢٬٠١٩٫٨٦ | ١٬٩٣٨٫٦٥ | ١٬٦٠٣٫٤٢ | ٨٬٠٦٣٫١٦ | ٦١٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٣ | ٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٤٥٤ | ٣٧ | ٧٨ | ٤٦ | ٤٠٧ | ٣٩ | ١٢٠ | ١٢ | ٨٠ | ٢٥ | ٥٧ | ٥٩ | ٧٣ | ١٠ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٣ | ٩٩٫٩٠ | ٩٤٬٨٤٠٫٠٩ | ٢٠٢٫٦٦ | ١٬٩٢٧٫٠٧ | ١٠٨٫١٣ | ٣١١٫٢٣ | ١٥٩٫٢٧ | ٧٧٩٫٨٩ | ١٠٩٫٤٨ | ٤١٠٫٣٨ | ٨٩٫٨٤ | ٥٥٨٫٥٧ | ٦٨٫١٨ | ٣٢٥٫١٦ | ١٫٩٦ | ٢٤٫٧٣ | ٨٦٫١٤ | ٧٨١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
