بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيس آسيا العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ٦٩٤ | ٤١٢ | ١٦٢ | ٥١٣ | ٢٥٧ | ٣٣٨ | ٥٣٧ | ٥١١ | ٧١٦ | ٧٩١ | ٧٣٩ | ٤٠١ | ٢٦٥ | ١٧٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧١١٫٤٦ | ٤٠٫٦٠ | ٦٠٫٧٠ | ٢١٦٫٧٥ | ٤٩٫٨٦ | ٣١٫١٣ | ٥٩٫١٢ | ٤٫٨٥ | ٤٠٫٢٠ | ١٠٫٤٣ | ٦٫٥٧ | ٤٥٫٧٦ | ٣٣٫٩٧ | ٣٢٫٦٤ | ٧٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٩٤ | ٣٧٥٫١٣ | ١٬١٦٥٫٨٠ | ١٢٢٫٩٨ | ٦٦٨٫٥٥ | ٣٠٣٫٠١ | ٥٨٫٥٢ | ١٤١٫٨٨ | ٤١٠٫٨٦ | ٣٬٥٨٤٫٢٧ | ١٢٩٫٧٢ | ١٤٢٫١٢ | ٢٩١٫٨٩ | ٣٥٤٫٣٢ | ١٢١٫٩٦ | ٨٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٥٨ | ٧٥ | ٦٩ | ٦٢ | ٨٦ | ٧٥ | ٨٦ | ٧٧ | ٤٥ | ٣٣ | ٢٠ | ١٧ | ٨ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٦ | ٢٩٫٤٤ | ٨٫٥٦ | ٩٫٤٢ | ٣٨٫٢٥ | ١٣٫٢٢ | ١٤٫٧٨ | ٩٫٨٣ | ٤١٫٧٧ | ٢٦٫٣٣ | ٣٩٫٠٣ | ١٨٫٢٤ | ٥١٫٦٨ | ٢٧٫٠٣ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٧١ | ٣١٫٤٢ | ٢١٢٫٨٠ | ٥٢٫٢٣ | ٨١٫٢٠ | ١٠١٫٤٧ | ١٢٫٩٧ | ٢٢٫٦٨ | ٦٢٫٢٤ | ٢٢٥٫٥٣ | ٥٫٤٥ | ٣٫٨٩ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫٧١ | ٣٫٩٩ | ١٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٩٣٧ | ٥٢٣ | ٩٩ | ٤٩٩ | ٢٥٩ | ٩٨٩ | ١٬٠٠١ | ٧١٣ | ٧٨١ | ٢١٤ | ٢٣٩ | ٢٨٠ | ١٩٨ | ٣٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠١٫٤٩ | ٤٤٫٢١ | ٨١٫٠٥ | ٤٠٣٫٣٧ | ٤٨٫١٦ | ٢٨٢٫٤٣ | ١٫٢٥ | ٢٨٫٨٢ | ٩٫٦٤ | ٧٢٫٥٥ | ١١٫٥٨ | ١٧٫٠٥ | ٢٩٫٣١ | ٨٠٫٨٤ | ٩٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٢٣ | ٥٠٦٫٥٥ | ١٬٤٧٨٫٥٩ | ٧٥٫٢١ | ٦٤٩٫٧٥ | ٣٠٤٫٤٧ | ١٧١٫٤٩ | ٢٦٤٫٥٦ | ٥٧٣٫١١ | ٣٬٩٠٩٫٨٠ | ٣٥٫١٧ | ٤٦٫٠٢ | ٢٠٣٫٩٤ | ٢٦٥٫٠٣ | ٢٥٫٩٥ | ١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٨٥ | ٣٥ | ١٣٢ | ٧٧ | ٨٥ | ٥٧٧ | ٣٧٩ | ١٢٤ | ٢٠ | ٦١٠ | ٥٢٠ | ١٣٧ | ٧٥ | ١٤٦ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٣٫٠٠ | ٨٠٫٨٩ | ٤٧٢٫٥٤ | ٤١٫٧٣ | ١٠٫٦٣ | ٧٧٩٫٠١ | ٣٤٫٣٧ | ٦٧٫١٤ | ٨٣٫٩٣ | ٣٬١٥١٫٢٥ | ١٤٫٧٢ | ٧٣٫٥٩ | ٤٥٫٦١ | ٩٥٫٧٠ | ٦٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
