بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاوسوا للصناعات الغذائية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ١٨٥ | ١٨٨ | ١٨٦ | ١٦٧ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٤ | ١٫٧٩ | ١٫٠٨ | ١٠٫٣٨ | ٢١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٨١ | ١٤٠٫٨٣ | ٤٥٫٨٥ | ٤٧٫٣٤ | ٣٧٦٫٧١ | ١٬٦٣٦٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٥٢ | ٧٤ | ٨٩ | ٥١٠ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٤٢٫٢٣ | ٢٠٫٣٣ | ٤٧٢٫٥٧ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٢ | ٣٩٫٦٩ | ١٨٫٠٦ | ٢٢٫٦٨ | ١٬١٥٢٫٩١ | ٦٬٢٢٢٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٣ | ٢٦٤ | ٢٩٥ | ٢٩٥ | ٢٩٨ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٢ | ٢١١٫٧٢ | ٠٫١٣ | ١٫١٧ | ١٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٧٠ | ٢٠١٫٦٢ | ٧٢٫٠٥ | ٧٥٫١١ | ٦٧٤٫٦٨ | ٤٬٤٨٣٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ١٣١ | ٤١٠ | ٣٩٣ | ٤٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٩ | ٤١٢٫٦٣ | ٤٫٢١ | ١١١٫٢٦ | ٨١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
