بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشين هواي العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٣٨ | ٧٢ | ١٣٦ | ١٧٨ | ١٤٥ | ١٥١ | ١٧ | ١١٣ | ١٩٥ | ٩٦ | ٢٧٠ | ١٨٠ | ١٠٠ | ١٩٢ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٣ | ٨٩٫٤٥ | ٨٨٫١٨ | ٣٠٫٨٦ | ١٨٫٨٩ | ٤٫٤٤ | ٨٨٫٧٨ | ٥٦٩٫٠١ | ٧٢٫١٥ | ٥٠٫٧٢ | ١٨١٫٣٢ | ٣٣٫٣٣ | ٤٤٫٦٥ | ٩٢٫٣٦ | ٢٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٧٫٧٣ | ٢٤٢٫٤٨ | ٢٩٧٫٥٢ | ١٣٬٠٣٩٫٠٠ | ٤٧٫٠٥ | ١١٣٫٦٦ | ٥٨٫٨١ | ١٢٫٤٤ | ٧١٫٣٠ | ٦٠٩٫١١ | ٥٩٫٧٤ | ٨٩٣٫٩٥ | ١٣٣٫٣٥ | ٢٦٧٫٧٥ | ١٬٣٣٢٫٥١ | ٢٬٣٣٣٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٨ | ٥٤ | ٤٨ | ٥٦ | ٥٥ | ٤٧ | ٥٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٥١ | ٦٤ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٠ | ١٧٫٥٢ | ١٤٫٥٥ | ٣٠٫٥١ | ١٢٫٤١ | ١٠٫٥٦ | ١٥٫٤٥ | ٢٫١٣ | ١٤٫٠٤ | ٦٫٩٥ | ٢٨٫٦٤ | ٨٫٩٤ | ٥٦٫٠٥ | ٢٦٫٢٤ | ٢١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٥٤٫٠٧ | ١٧٤٫١٢ | ١٣٢٫٥٣ | ٣٬٥٣٥٫٣٧ | ١٢٫٧٢ | ٤٢٫٥٩ | ١٨٫٨٧ | ٤١٫٠٦ | ٣٤٫٤٤ | ١٤٦٫٩٢ | ٣١٫٢٨ | ١١٨٫٧١ | ٢٤٫١٩ | ١٣٦٫٩١ | ٤٤٧٫١٧ | ١٬٢٦١٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٦ | ٥٢ | ٨٦ | ٢٦٢ | ٤٥ | ١٦٣ | ١٧٣ | ٢٢٤ | ١٨١ | ٢٠٩ | ٢٦٣ | ٢٧٣ | ١٦ | ١٤٥ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٦٠ | ٧١٦٫٣٩ | ٦٥٫١٨ | ٤٠٥٫٢٢ | ٨٢٫٧٠ | ٢٥٩٫٩٢ | ٥٫٩٥ | ٢٢٩٫٣٦ | ١٩٫٠٩ | ١٥٫٦٤ | ٢٥٫٤٥ | ٤٫٠١ | ٩٤٫١٧ | ٨٠٧٫٦٤ | ٥٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٦٫٤٥ | ٤٠٫٤٧ | ٢١٣٫٩٨ | ٨٬٢٣١٫٢٣ | ٦٩٫٢٨ | ٣٥٫٧٠ | ٦٣٫٦٥ | ١٢٧٫١١ | ١٤٠٫٩٠ | ٥٦٥٫٧٤ | ١٣٠٫٢١ | ٨٦٨٫٨٨ | ٢٠٢٫٢٠ | ٤٢٫٧٤ | ١٬٠٠٣٫٥٤ | ١٬١٥٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٦ | ٢٤ | ١ | ٣٧٩ | ١٢٧ | ٢٥٧ | ١٣٦ | ١٥٩ | ٣٢ | ١٦١ | ٣٠ | ١٣٥ | ٣٧ | ١٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤١٫٧٨ | ٥٤٫٤٠ | ٩٥٫٧١ | ٣٦٬٣٦٥٫٣٣ | ٦٦٫٤٢ | ١٠١٫٨٨ | ٤٦٫٩٤ | ٢١٦٫٧٠ | ٧٩٫٨٥ | ٤٠٢٫٤١ | ٨١٫٢٠ | ٣٤٦٫٩٤ | ١٢٧٫٥٧ | ١٣٨٫٦٥ | ٥٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
