بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Country Group Holdings العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٢ | ٧٦٤ | ٣٥٦ | ٣٩ | ٥٥٦ | ٨٦٨ | ٧٧٩ | ٩٢٥ | ١٬٣٠٣ | ٤٣٠ | ٥١ | ١٧١ | ٣٤٢ | ٢٥٩ | ١٣٦ | ٣٥٦ | ٤٤٥ | ٣٧٧ | ٣٥٢ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٢ | ٥٣٫٤٢ | ١١١٫٠٠ | ١٬٣١٧٫٨٥ | ٢٥٦٫٢٧ | ١٠٫٢٩ | ١٨٫٧٨ | ٤٠٫٨٥ | ٦٦٫٩٧ | ٨٨٫٢٢ | ٤٣٦٫٨٤ | ١٠٠٫٠٩ | ٢٤٫٢٤ | ١٥٢٫٦٣ | ١٦١٫٢٢ | ٢٥٫١٦ | ١٨٤٫٦٧ | ٦٫٧٤ | ١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫١١ | ١٥٩٫٦٨ | ١٬٨٣٢٫٧٢ | ٨٫١٦ | ٣٣٩٫٢٧ | ١٬١٤٠٫٧٤ | ٢٬٩٤٧٫٣٥ | ٧١٥٫١٧ | ٤٣١٫٥٣ | ٢٣٤٫٢٦ | ١٦٫٩٥ | ٣٩٫٠٦ | ١٠٠٫٤٢ | ١٤٣٫٠٣ | ١٨٫٨٥ | ١٥٠٫٨٥ | ٣٨٫٠٤ | ٥٥٫٧٣ | ٦١٫٦٤ | ٨٠٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٢٦٦ | ٤٦٩ | ٦٣٧ | ٧٠٤ | ٧٣٨ | ٩٤٩ | ١٬١٧٧ | ١٬٤٨١ | ٢٧٧ | ٢٨١ | ٢٣ | ١٠ | ٢٨ | ٣٩ | ١٨٥ | ٦١٨ | ٤٦ | ٣٧٧ | ٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٤٫٥٢ | ٧٦٫٥٣ | ٣٥٫٨٥ | ١٠٫٥٣ | ٢٠٤٫٨٥ | ٢٨٫٦٣ | ٢٣٫٩١ | ٢٥٫٨٤ | ٨١٫٢٧ | ١٫٤٣ | ١٠٨٫٢٦ | ٥٨٫٢٥ | ١٨٩٫٧٥ | ٢٣٨٫٢٤ | ٣٧٧٫٢٦ | ٤٣٣٫٥٣ | ٩٢٫٥٢ | ٧١٥٫٥٠ | ٨٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٢ | ٥٥٫٤٩ | ٢٬٤١٣٫٤٨ | ١٣٢٫٦٣ | ٤٢٩٫٩٧ | ٩٦٩٫٩٦ | ٣٬٥٩٣٫٢٧ | ٩٠٩٫٥١ | ٤٩٠٫٣٠ | ١٥٠٫٩٣ | ٩٤٫٠٢ | ٥٫٣١ | ٢٫٨٥ | ١٥٫٥٢ | ٥٫٣٧ | ٧٨٫٥٥ | ٥٢٫٧٩ | ٦٫٨٣ | ٦٦٫٠٤ | ١٬٩٨٧٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٥ | ٥٥١ | ٨٤٤ | ١١٨ | ١٥ | ٥٤ | ١٩٧ | ٣٨١ | ١٢٤ | ٣١ | ٦٩ | ٢٩٠ | ٨ | ٤١٢ | ٦٢٥ | ٦٥ | ١٠٧ | ٣٤٦ | ٥٩٦ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٨ | ٥٣٫١٧ | ٨٦٫٠٨ | ١١٢٫٩٧ | ٤٥٣٫٥١ | ٤٦٥٫٩٣ | ٩٣٫١٧ | ١٣٢٫٧٠ | ١٢٤٫٦٠ | ٣٢٣٫٩٩ | ٣٢٢٫٢٣ | ٩٧٫١٤ | ٥٬٠٧٥٫١٤ | ٥١٫٨٦ | ٨٩٫٥٥ | ٦٤٫٢٨ | ٤٢٢٫٠٩ | ٧٢٫٢٩ | ٣٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٠٣ | ١١٥٫١٧ | ٤٬٣٤٦٫٢٠ | ٢٤٫٤٧ | ٩٫٣١ | ٧٠٫٧٨ | ٧٤٥٫٩٢ | ٢٩٤٫٣٤ | ٤١٫٢٣ | ١٦٫٦٧ | ٢٢٫٩٣ | ٦٦٫٢٥ | ٢٫٤٣ | ٢٢٧٫٥٢ | ٨٦٫٥٢ | ٢٧٫٧٠ | ٩٫١٧ | ٥١٫١٠ | ١٠٤٫٤٠ | ١٬٠٧٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٧ | ٤٧٩ | ١٩ | ٤٨٠ | ١٦٤ | ٧٦ | ٢٦ | ١٢٩ | ٣٠٢ | ١٨٤ | ٢٩٩ | ٤٣٧ | ٣٤٠ | ١٨١ | ٧٢٣ | ٢٣٦ | ١٬١٧١ | ٦٧٧ | ٥٧١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٦ | ١٠٤٫٠٦ | ٢٬٥٧٢٫١١ | ٦٥٫٩٠ | ٥٣٫٥٢ | ٦٥٫٢٨ | ٣٨٩٫٥٣ | ٣٣٣٫٤٣ | ١٦٠٫٨٣ | ٢٦٢٫٨٣ | ٤٦٫١٦ | ٢٢٫١٦ | ١٥٣٫١٨ | ٢٩٩٫٣٢ | ٦٧٫٣٦ | ٣٩٦٫٢٨ | ١٥٧٫٧٩ | ١٥٫٦٨ | ١٠٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
