بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانتري جروب ديفيلوبمنت العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٨ | ١٬١٤١ | ١٬٣٤٦ | ١٬٣٣٧ | ٦٢٤ | ٤٬٩١٩ | ٤٬٨٩٨ | ٥٬٦٣٥ | ٣٬٤٩٦ | ١٨٧ | ٥٦ | ١٬١٥٨ | ٦٣٢ | ٢٬١٢٧ | ٢٬١٨٨ | ١٬٧٠٢ | ١٬٥٠٩ | ١٬٣٠١ | ١٬١٦٦ | ١٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٢ | ١٨٫٠١ | ٠٫٧٠ | ١٤٦٫٦٦ | ٦٨٨٫٦٧ | ٠٫٤٤ | ١٥٫٠٦ | ٣٧٫٩٦ | ٩٤٫٦٥ | ١٢٩٫٦٨ | ١٬٩٨٦٫٤٦ | ٤٥٫٤٦ | ٢٣٦٫٧٨ | ٢٫٨٥ | ٢٢٫١٩ | ١١٫٣٧ | ١٣٫٨٠ | ١٠٫٣٤ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٣٣ | ٩٩٨٫٢٠ | ١٬٣٤٣٫٧٤ | ٢٬٦٢٢٫٠٥ | ٣٬١٦٥٫١٨ | ٨٤٢٫٩٣ | ٤٠٠٫٤٠ | ٩٩٩٫١٤ | ٢٧٨٫٣٣ | ٢٠٫٦٠ | ١٨٫٢٦ | ٩٩٫٧٦ | ٤٤٫٦٧ | ١٧٨٫٦٣ | ١٥٧٫٩٠ | ٢٠٢٫٣١ | ٦٦٢٫٣٩ | ٢٩٥٫٤١ | ١٧٤٫١٧ | ٢٦٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ٦٥٥ | ٥٧٧ | ٧٠٥ | ١٬١٢٦ | ٦٬٢٠١ | ٦٬٩٣٨ | ٦٬٩٦٦ | ٥٬١٨٨ | ١٬٢٠٩ | ٤٦١ | ٣٠٤ | ٢٬١٩٠ | ٨٦٢ | ٨٩٩ | ٧٧٠ | ٧٢٨ | ١٬٠٨٥ | ١٬٣١٠ | ١٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٦٦ | ١١٫٨٢ | ٢٢٫٢٢ | ٥٩٫٦٤ | ٤٥٠٫٦١ | ١١٫٨٩ | ٠٫٤١ | ٢٥٫٥٣ | ٧٦٫٦٩ | ٦١٫٨٤ | ٣٤٫٠٨ | ٦٢٠٫٠٧ | ٦٠٫٦٦ | ٤٫٣٨ | ١٤٫٤٠ | ١٩٤٫٦٠ | ٤٨٫٩٣ | ٢٠٫٨٠ | ١٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٩٣ | ٥٧٢٫٧٦ | ٥٧٦٫١٠ | ١٬٣٨٣٫٥٩ | ٥٬٧١٤٫٧٥ | ١٬٠٦٢٫٥٣ | ٥٦٧٫١٧ | ١٬٢٣٥٫٠٨ | ٤١٢٫٩٨ | ١٣٣٫٢٠ | ١٥١٫٨٠ | ٢٦٫٢٠ | ١٥٤٫٩٠ | ٧٢٫٣٦ | ٦٤٫٩٢ | ٩١٫٥٠ | ٣١٩٫٧٤ | ٢٤٦٫٣٨ | ١٩٥٫٧١ | ٢٧٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٥ | ١٬٧٠٦ | ١٬٨٥٨ | ٢٬٠٤٩ | ٥٩٥ | ٧٥٣ | ٨٥٣ | ٧٨٨ | ٤٢١ | ٩١ | ٢٠٠ | ٣٢٠ | ١٬٤٢٥ | ١٬٨١٠ | ١٬٧٠٨ | ١٬٦٠٩ | ٩٩١ | ٦٥٤ | ٥٢٣ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤١ | ٨٫٩٣ | ١٠٫٣٠ | ٧٠٫٩٨ | ٢٦٫٦٧ | ١٣٫٢٥ | ٧٫٦٧ | ٤٦٫٦٠ | ٧٨٫٤٩ | ١٢٠٫٩٠ | ٥٩٫٩٦ | ٣٤٥٫٧٤ | ٢٦٫٩٤ | ٥٫٦٢ | ٥٫٨٠ | ٣٨٫٤١ | ٣٤٫٠٤ | ٢٠٫٠٧ | ٣٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٠٫٥٧ | ١٬٤٩٢٫٤٠ | ١٬٨٥٤٫٣٨ | ٤٬٠١٩٫٣٧ | ٣٬٠١٨٫٢١ | ١٢٩٫٠٩ | ٦٩٫٧٥ | ١٣٩٫٦٧ | ٣٣٫٤٩ | ٩٫٩٧ | ٦٥٫٧٧ | ٢٧٫٥٥ | ١٠٠٫٨٢ | ١٥١٫٩٦ | ١٢٣٫٢٧ | ١٩١٫٢٢ | ٤٣٥٫٠٦ | ١٤٨٫٤٨ | ٧٨٫٠٤ | ٨٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥٥ | ١١٤ | ١٠٠ | ٥١ | ٢٠ | ٥٨٤ | ١٬٢٢٣ | ٥٦٤ | ١٬٢٥٦ | ٩٠٨ | ٣٠٤ | ١٬١٦١ | ١٬٤١٤ | ١٬١٩١ | ١٬٣٨٥ | ٨٤١ | ٢٢٨ | ٤٤٠ | ٦٦٩ | ٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٧٩ | ١٢٫٣٣ | ٤٩٫١١ | ١٣٨٫٦٥ | ٣٬٠٦١٫٤٥ | ١٠٩٫٦٠ | ٥٣٫٨٩ | ١٢٢٫٧١ | ٢٧٫٧٣ | ٦٦٫٥٢ | ٢٨١٫٨٩ | ٢١٫٨٠ | ١٥٫٧٧ | ١٦٫٣٥ | ٣٩٫٢٧ | ١٢٧٫٠٧ | ٩٣٫٢٨ | ٥٢٫٠٧ | ٣٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
