بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Seafresh Industry Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٧ | ٤٣٤ | ٤٢٤ | ٣٢٠ | ٢٤٨ | ١٦٨ | ٤٢٨ | ٢٨٤ | ٤٠٣ | ١٤٠ | ٣ | ١٥٩ | ٤٤ | ٣٨٣ | ٤٦٣ | ٤٦١ | ٤٨٩ | ١٩٦ | ١٤٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٢ | ٢٫٤٨ | ٢٤٫٥٢ | ٢٢٫٣٧ | ٣٢٫٥٢ | ١٥٥٫٨٠ | ٣٣٫٧٠ | ٤١٫٨١ | ٦٥٫٣٥ | ١٠١٫٩٨ | ٥٬٨٣٩٫٣١ | ٧٢٫١٥ | ٧٦٦٫٧٨ | ٢٠٫٨٤ | ٠٫٤٠ | ٦٫١٠ | ٥٩٫٩٣ | ٢٧٫٠٤ | ١١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٩٫٤٠ | ١٬٣٧٨٫٨٢ | ٢٬٦١٧٫٨٤ | ٣٬٤٢٤٫٠٧ | ٧٬٩٩٣٫٠٣ | ٤٬٥٣٥٫٨٢ | ١٬٤٠٨٫٠٧ | ١٤٬٥٣٠٫٣٧ | ٣٬٢١٣٫٦٢ | ٨٩٨٫٦٥ | ٩٫٥٠ | ٢٩٧٬٩٧٦٫٩٧ | ٣٩٦٫٤٧ | ١٬٧٢١٫٤٨ | ١٣٬٦٣١٫٨١ | ١٬٤٤٠٫٠٩ | ٢٣٬٢٠٥٫٨٤ | ٢٩٠٫٨٠ | ٤٧٢٫٤٥ | ١١٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٨ | ١٩١ | ١٤٤ | ١٤٨ | ١٢٩ | ١١٣ | ١٣١ | ١٣٩ | ٨٥ | ١٣٥ | ١٢٤ | ١١٥ | ١٥٩ | ٩٥ | ١٠٠ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١٣٢ | ١٤٤ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٢ | ٢٤٫٦٨ | ٣٫٣٠ | ١٢٫٧٠ | ١٢٫٨٩ | ١٦٫٤٥ | ٥٫٧٩ | ٣٨٫٩٣ | ٥٨٫٧٧ | ٧٫٦٨ | ٧٫٦٢ | ٣٨٫٦٠ | ٤٠٫٢٥ | ٤٫٧٧ | ٩٫١٠ | ٣٫٨٣ | ٢٦٫٦٤ | ٨٫٨٩ | ٨٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٢٥ | ٦٠٥٫١٢ | ٨٨٧٫٢٧ | ١٬٥٨٨٫٢٠ | ٤٬١٦٩٫٢٨ | ٣٬٠٥٤٫٤٣ | ٤٣١٫٦٦ | ٧٬١٠٨٫١٦ | ٦٧٦٫٩٦ | ٨٦٧٫٤٦ | ٤٢٧٫٥٦ | ٢١٥٬٨٣٩٫٩٢ | ١٬٤٢٩٫٣٧ | ٤٢٧٫٨٥ | ٢٬٩٣٧٫٤٤ | ٣٣٩٫٨٩ | ٤٬٩٦٤٫٤٠ | ١٩٦٫٦١ | ٤٧٦٫٧٢ | ١٬٧٥٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٣ | ٢٧٧ | ٣٢٢ | ١٦٦ | ١٢٤ | ٥٠ | ٢٦٣ | ١٣٦ | ٢٩٧ | ٣ | ١٠٧ | ٤٥ | ١١٩ | ٢٧٦ | ٣٧٦ | ٣٣٠ | ٣٧٧ | ٣ | ٧ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٢ | ١٦٫٣٠ | ٤٨٫٤٢ | ٢٥٫٥٣ | ٥٩٫٦٠ | ٤٢٧٫١٧ | ٤٨٫٢٢ | ١١٧٫٦٣ | ٩٩٫١٢ | ٤٬٢٠١٫٧٩ | ١٤٢٫١٨ | ٣٦٣٫٣١ | ٣٣٠٫٧٧ | ٣٦٫٣١ | ١٢٫٠٢ | ١٤٫١١ | ١٠٠٫٨٢ | ١٣٦٫٧٥ | ٣٬١٠٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫١٧ | ٨٧٨٫١٨ | ١٬٩٨٨٫٣٤ | ١٬٧٧٧٫٠٩ | ٣٬٩٧٩٫٤٩ | ١٬٣٥٢٫٠٩ | ٨٦٥٫٠٠ | ٦٬٩٧١٫١٩ | ٢٬٣٦٦٫٠٩ | ١٦٫٨٧ | ٣٦٩٫٤٤ | ٨٥٬١٦٨٫٩٢ | ١٬٠٧١٫٥٦ | ١٬٢٣٨٫٧١ | ١١٬٠٦٤٫٥٣ | ١٬٠٣٢٫٥٢ | ١٧٬٨٩٣٫٩٢ | ٤٫٥٨ | ٢٤٫١٢ | ١٬٥٠٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٣٢ | ١٦ | ٩ | ٣ | ٤ | ٣٠ | ٢ | ١٣ | ١٦ | ٢٩ | ٠ | ١١ | ٢٢ | ٣ | ٣٢ | ٢ | ٦٧ | ٣٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٤٨٫٦٣ | ١٥٧٫٧١ | ١٣٣٫٢٦ | ٢١٨٫٩١ | ٧٢٤٫٠٣ | ١٠٦٫٤٢ | ٧٤١٫٢١ | ٢٢٣٫٩٠ | ٨٧٫٣١ | ٩٩٫٨٢ | ٢١٬٠٢٨٫٦٠ | ٩٩٫٦٣ | ٨٤٫٧٤ | ٨٤٢٫٨٥ | ٩٣٫٤٢ | ٣٬٠٩٧٫٦١ | ٥٥٫٠٩ | ١٥١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
