بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشونبوري للمنتجات الخرسانية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٧ | ٣٣٢ | ٣١٦ | ٣٢٨ | ٢٦٤ | ٢٤٣ | ٢٣١ | ٢٢٠ | ٢٢٧ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢١٧ | ٢٤٥ | ٢٨٧ | ٣٥٩ | ٢٨١ | ٤١٧ | ٤٦٢ | ٣٧٠ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ٤٫٧٥ | ٣٫٩٠ | ١٩٫٦٥ | ٨٫٠٧ | ٤٫٧٧ | ٤٫٦٧ | ٣٫٠٦ | ٧٫٧٦ | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٣ | ١٢٫٩٧ | ١٦٫٩٥ | ٢٥٫٠١ | ٢١٫٦١ | ٤٨٫٢٦ | ١٠٫٨٢ | ١٩٫٨٧ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٤٫٦٥ | ١٬١٤٩٫٣٠ | ٦١٢٫٢٧ | ١٬١٣٠٫٥٠ | ٢٤٤٫٧١ | ٢٢٤٫٥٩ | ١٩٨٫٣٧ | ١٦٨٫١٧ | ٩١٤٫٠٢ | ٧٤١٫١٧ | ١٬٠٦١٫٧٤ | ١٬٠٨٣٫٢٩ | ٥٧٦٫١١ | ٣٨٣٫٩٨ | ٣١٧٫٦٠ | ١٬٨٠٩٫٦٣ | ٣٣٦٫٩٢ | ٥٢٢٫٢٧ | ٦٠٥٫٢٠ | ٥٠٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ١٥٥ | ١٤١ | ٥٩ | ٥٥ | ١٥ | ١٥ | ٨٧ | ١٠٤ | ١٣٦ | ١٦٤ | ١٨٨ | ٢١٨ | ١٩١ | ١٢٥ | ١٥٠ | ١١٣ | ١٤٦ | ١٧١ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٢ | ٩٫٢١ | ٥٨٫٥٤ | ٥٫٥٣ | ٧٣٫٥٢ | ٢٫٨٩ | ٤٧٨٫٢٤ | ١٩٫٢٤ | ٣١٫٤٥ | ١٩٫٩٦ | ١٤٫٥٨ | ١٦٫١٤ | ١٢٫٤٧ | ٣٤٫٢٢ | ١٩٫٧٣ | ٢٤٫٨٢ | ٢٩٫٢٤ | ١٧٫٢٧ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٧٫٠٤ | ٥٣٨٫٢٨ | ٢٧٣٫٣٤ | ٢٠١٫٣٨ | ٥١٫٢٥ | ١٣٫٥٥ | ١٢٫٩٣ | ٦٦٫٤٨ | ٤١٨٫٠٦ | ٤٨٣٫١٣ | ٨٢٩٫٨٦ | ٩٣٦٫١٦ | ٥١١٫٨٥ | ٢٥٥٫٣٢ | ١١١٫١٢ | ٩٦٧٫١١ | ٩١٫٣١ | ١٦٥٫٠٧ | ٢٧٩٫٩٤ | ٢١٥٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ١٤٨ | ١٢٣ | ٢٤١ | ١٠١ | ١٢٠ | ١٠٠ | ٢ | ١٤٨ | ١٠١ | ٦٥ | ٥٠ | ١٥ | ٢١ | ١٢٠ | ١٤٦ | ١٨٠ | ٢٢٧ | ١٣٨ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٥ | ١٦٫٤٠ | ٩٥٫٢٧ | ٥٨٫١٦ | ١٩٫٠١ | ١٧٫٠٥ | ٩٧٫٧٨ | ٦٬٥٨٨٫٥٧ | ٣١٫٦٦ | ٣٥٫٢٦ | ٢٤٫٣٧ | ١٣٠٫٧٢ | ٢٤٠٫٧١ | ٤٦١٫٤٨ | ٢١٫٧٧ | ٢٣٫٠٣ | ٢٦٫٢٧ | ٣٩٫٤٤ | ١٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٧٫٦١ | ٥١١٫٠٢ | ٢٣٨٫٩٣ | ٨٢٩٫١٢ | ٩٣٫٤٦ | ١١١٫٠٥ | ٨٥٫٤٤ | ١٫٦٩ | ٥٩٥٫٩٦ | ٣٥٨٫٠٥ | ٣٣١٫٨٨ | ٢٤٧٫١٤ | ٣٥٫٧٤ | ٢٨٫٦٦ | ١٠٦٫٤٨ | ٩٤٢٫٥٢ | ١٤٥٫٦١ | ٢٥٧٫٢٠ | ٢٢٥٫٢٦ | ١٩٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٩ | ٥٢ | ٢٩ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١١٦ | ١٣١ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٤٣ | ٧٥ | ١١٣ | ١٦ | ١٢٤ | ٨٨ | ٦١ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٦١ | ٧٨٫٨٠ | ٤٣٫٧٣ | ٢٧١٫٢٢ | ٠٫١٧ | ٧٫٨١ | ١٢٫٤٥ | ١١٨٫٩٦ | ١٣٫٧٥ | ٣٠٫١٦ | ١٫٥٧ | ٣١٢٫٤٣ | ٧٥٫٤٧ | ٥١٫١٤ | ١١٣٫٧٦ | ٨٩٦٫٣١ | ٢٨٫٥١ | ٣٠٫٨٥ | ٣٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
