بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة BTS القابضة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٨٤٦ | ١٨٬٤٣٢ | ١٩٬٧١٢ | ١٩٬٨١٨ | ١٨٬٥٠٣ | ١٦٬٨٣٩ | ١٥٬٤٩٧ | ١٣٬٨٦٥ | ١٢٬٥٩٥ | ١٠٬٨٠٤ | ٧٬٨٦٠ | ٦٬٧٧٦ | ٣٬٠٧١ | ١٬٥٥٠ | ٥٥٩ | ٢٢٬٦٩٥ | ٢٢٬١٦٤ | ٣٨٬٤٢٠ | ٤٠٬١٩١ | ١٧٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٢ | ٦٫٩٥ | ٠٫٥٤ | ٦٫٦٤ | ٩٫٠٠ | ٧٫٩٧ | ١٠٫٥٤ | ٩٫١٦ | ١٤٫٢٢ | ٢٧٫٢٥ | ١٣٫٧٩ | ٥٤٫٦٨ | ٤٩٫٥٤ | ٦٣٫٩٣ | ٤٬١٦٠٫٩٧ | ٢٫٣٤ | ٧٣٫٣٤ | ٤٫٦١ | ٥٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦٨٢٫٧٢ | ١٬٥٣٢٫٥٨ | ٣٬٢٦٨٫٨٤ | ٥٥٦٫٥٩ | ١٬١٥٠٫٨٧ | ١٬٤٤٧٫٣٢ | ٥٬٨٤٣٫٠٣ | ٤٦٠٫٥٢ | ٧٦٧٫٥١ | ٩٠٫٣٣ | ١٢٦٫٨٠ | ١٦٦٫٧٩ | ٥٬١٩٩٫٤٣ | ٢٣٫٣٢ | ١٣٫٨٧ | ٢٣٤٫٦٧ | ١٬٢٦٤٫٤٤ | ١١٩٫٦٤ | ١٤٧٫٩٢ | ١٦٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٧٦٥ | ١٠٬٧٢٦ | ٦٬٣٥٠ | ١٧٬٢٨٤ | ١٥٬٠٨٢ | ١٥٬٨١١ | ١١٬٩٢٢ | ٩٬٣١٤ | ١٠٬٣٤٦ | ٥٬٠٩٠ | ١٣٬٧٣٨ | ١٥٬٦٤٥ | ١٣٬٠٤٨ | ٧٬٢٥٨ | ٣٬٧٢٤ | ٤٩٣ | ١٬٧٨٥ | ٦٬٠٢٨ | ٩٬٨٦٤ | ١٥٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٥ | ٤٠٫٨٠ | ١٧٢٫١٨ | ١٢٫٧٤ | ٤٫٨٣ | ٢٤٫٦٠ | ٢١٫٨٧ | ١١٫٠٨ | ٥٠٫٨٠ | ١٦٩٫٨٧ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫٦٠ | ٤٤٫٣٨ | ٤٨٫٦٩ | ١١٣٫٢٣ | ٤٦٢٫١٥ | ٢٣٧٫٧٤ | ٦٣٫٦٣ | ٥٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٦٠٫٧٠ | ٨٩١٫٨٠ | ١٬٠٥٣٫٠١ | ٤٨٥٫٤٠ | ٩٣٨٫١١ | ١٬٣٥٩٫٠٠ | ٤٬٤٩٤٫٩٣ | ٣٠٩٫٣٨ | ٦٣٠٫٥٠ | ٤٢٫٥٦ | ٢٢١٫٦٣ | ٣٨٥٫١٢ | ٢٢٬٠٩٤٫٩٤ | ١٠٩٫٢٢ | ٩٢٫٤١ | ٥٫١٠ | ١٠١٫٨٢ | ١٨٫٧٧ | ٣٦٫٣٠ | ١٤٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٣٤٤ | ٣٠٬١٠١ | ٢٦٬٦٨٦ | ٤٠٬٥٧٥ | ٣٥٬١٥٩ | ٣١٬٥١٧ | ٣٤٬٣٧٠ | ٢٦٬٢٣٩ | ٢٤٬٦١٩ | ٢٧٬٨٦٦ | ٢١٬٠٩١ | ١٨٬٣٤٣ | ١٦٬١٩٠ | ٢٬١٢٢ | ٢٤٤ | ١٣٬٥٠٠ | ٢٢٬١٠٤ | ٧٨٩ | ٢٬٨٩٨ | ٨٬٧٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٢ | ١١٫٣٥ | ٥٢٫٠٥ | ١٣٫٣٥ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٠٥ | ٢٣٫٦٦ | ٦٫١٧ | ١٣٫١٩ | ٢٤٫٣١ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٧٤ | ٨٦٫٩٠ | ٨٨٫٥١ | ٥٬٦٣٦٫٢٤ | ٦٣٫٧٣ | ٩٦٫٤٣ | ٢٦٧٫٠٣ | ٤٠٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٠٦٣٫٦٠ | ٢٬٥٠٢٫٨٤ | ٤٬٤٢٥٫٢١ | ١٬١٣٩٫٥٤ | ٢٬١٨٦٫٨٦ | ٢٬٧٠٨٫٩٣ | ١٢٬٩٥٨٫٧٨ | ٨٧١٫٥٤ | ١٬٥٠٠٫٢٧ | ٢٣٢٫٩٨ | ٣٤٠٫٢٦ | ٤٥١٫٥٢ | ٢٧٬٤١٤٫١٥ | ٣١٫٩٣ | ٦٫٠٥ | ١٣٩٫٥٩ | ١٬٢٦١٫٠١ | ٢٫٤٦ | ١٠٫٦٦ | ٨٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٨ | ١٬٢٠٣ | ٦٠٣ | ٣٬٥٦١ | ١٬٦٠٨ | ١٬١٦٣ | ٢٦٥ | ٣٬٠١١ | ١٬٦٤١ | ١١٬٩٦١ | ٦٬١٩٩ | ٤٬٠٦٢ | ٥٩ | ٦٬٦٤٥ | ٤٬٠٣٠ | ٩٬٦٧١ | ١٬٧٥٣ | ٣٢٬١١٣ | ٢٧٬١٧٠ | ١٠٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٠٫٨٠ | ٤٩٫٨٦ | ٤٩٠٫٤٦ | ٥٤٫٨٥ | ١٧٢٫٣٦ | ١٢٢٫٨٠ | ١٬٠٣٥٫١١ | ٤٥٫٤٩ | ٦٢٨٫٨٧ | ٤٨٫١٨ | ١٦٥٫٥٤ | ١٠١٫٤٥ | ١١٬٣٥٢٫٥٩ | ٣٩٫٣٥ | ٣٣٩٫٩٦ | ١١٨٫١٢ | ١٬٩٣٢٫٠٣ | ١٥٫٣٩ | ٦٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
