بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Bangsaphan Barmill العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٢ | ٥٢٧ | ٢١٠ | ٩٤ | ٣٩٣ | ٢٤٩ | ١٥٢ | ١٠٦ | ١٩٦ | ٥٤ | ٣٨٠ | ٤٣١ | ١٤٣ | ٥١ | ٦١ | ٣٠٤ | ٤٨ | ٣٥ | ٨٨ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨١ | ٦٠٫١٣ | ٥٥٫٤٣ | ٣١٩٫٤٦ | ٣٦٫٥٠ | ١٦١٫٠٤ | ٣٠٫٤٦ | ٨٤٫٨٣ | ٧٢٫٤٥ | ٨٠٤٫٣٦ | ١٣٫٤٧ | ٦٦٫٨٦ | ٦٤٫٣٢ | ٢٠٫٥٧ | ٥٩٤٫٣٧ | ٨٤٫١٠ | ١٧١٫٤٩ | ١٥٣٫٧١ | ٣٢٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٥ | ١١٢٫٠٣ | ١٢٨٫٦٥ | ٣٬٨٨٥٫٨٢ | ١٣٥٫١٩ | ١٦٩٫٢٧ | ٥٩٫٧٩ | ٦٤٫٨٢ | ٨٨٫٩٤ | ٦٦٫٥٦ | ١٠٧٫٦٥ | ١٠٦٫٧٦ | ١٠٣٫٥٧ | ١٠٤٫٥٧ | ١٠٣٫٧٢ | ٩٩٫٣١ | ٩٣٫٤٨ | ١١٠٫٥٧ | ١٠٣٫٩٦ | ١٠١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٤ | ٢٧٫٠٨ | ٤٫٣٧ | ٣٨٫٨٣ | ١٠٫٢٤ | ١٤٥٫٦٤ | ٢٫٧٦ | ٣٩٠٫٤٨ | ٣٤٣٫١٧ | ٢٫٩٦ | ٣٫٩٨ | ١٠٫٢٥ | ٨٢٫٣٨ | ٣٫٤٨ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٨٫٥٥ | ٠٫٤٠ | ١٫١٢ | ٤٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٣٫٦٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٣ | ٤٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨١ | ٢٫١٣ | ١٫٠٦ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٤ | ٣٫١٢ | ٥٫١٤ | ١٫٨٨ | ٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ٥٦ | ٤٦ | ٩١ | ١٠٣ | ١٠٣ | ١٠٣ | ٥٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٠ | ١٧٫٦٥ | ٩٦٫٥١ | ١٢٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٤٣٫٧١ | ٥٨٫٢٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٩٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٫٢٣ | ١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٤٨ | ١٢٫٠٠ | ٢٨٫٤٦ | ٣٬٧٨٩٫٨٠ | ٣٥٫٢٩ | ٦٩٫٥٩ | ٤٠٫٢٨ | ٣٥٫٣٤ | ١٠٫٩٦ | ٢٩٫٧٨ | ٦٫٨٤ | ٥٫٩٨ | ١٫٢٣ | ٣٫٤٩ | ٢٫٨٧ | ٠٫٥٦ | ٣٫٢٩ | ٥٫٤٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢١٩ | ٤٧٠ | ١٦٣ | ٢ | ٢٩١ | ١٤٧ | ٢٥٥ | ١٦٣ | ٢٢٠ | ٨١ | ٣٥٣ | ٤٠٤ | ١٣٨ | ٤٩ | ٥٩ | ٣٠٦ | ٥٢ | ٣١ | ٨٤ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٠٣ | ٦٥٫٢٨ | ٩٨٫٥٢ | ١١٬٩٥٦٫٧٩ | ٤٩٫٢٨ | ٢٧٢٫٨١ | ٣٥٫٨٥ | ٣٤٫٦٩ | ٦٣٫١٨ | ٥٣٥٫٥٥ | ١٤٫٤١ | ٦٥٫٨٣ | ٦٤٫٦٦ | ٢١٫٥٥ | ٦١٦٫٣٠ | ٨٣٫١١ | ١٦٠٫٤٣ | ١٦٩٫٨٦ | ٣٣٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
