بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوريرام للسكر العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٥٠ | ٥٨٨ | ٢٢٩ | ٣٧٤ | ٤١٢ | ١١٨ | ٣٥٥ | ٨٩٥ | ١٬٤٨٥ | ١٬٤٦٢ | ١٬٦٦٦ | ١٬٢٠٦ | ٦١٣ | ٥٧٨ | ٣٠٧ | ٣٠ | ٨٣٠ | ١٬٠٦٩ | ١٬٥٩٨ | ١٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٨ | ٦١٫٠٧ | ٢٦٣٫٤٩ | ١٠٫٠١ | ٧١٫٣٦ | ٤٠١٫١٩ | ١٥٢٫١٠ | ٦٥٫٩١ | ١٫٥٤ | ١٣٫٩٥ | ٢٧٫٦٠ | ٤٩٫٢٢ | ٥٫٦٩ | ١٥٣٫١٦ | ١٠٩٫٧٧ | ٢٬٦٦٦٫٥١ | ٢٨٫٧٩ | ٤٩٫٤٢ | ٢٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٨٫٤٩ | ٢٬٩٦٦٫٩٤ | ٤٩٧٫٦٠ | ٣٬٤٦٢٫٧٠ | ٥٩٢٫٥٧ | ١٬٣٧٤٫٩٤ | ١٬٣٢٧٫٤٧ | ٥٬٢٠٢٫٩٩ | ٧٩٥٫١٥ | ١٥٨٫٩١ | ٦٢٠٫٦٣ | ٥٧٧٫٧٣ | ٥٨٦٫٤٢ | ٧٩٫٤٤ | ٢٧٢٫٩١ | ١٧٫١٥ | ١٩٧٫٦٥ | ٢٠٧٫٤٤ | ٦٬٠٢٠٫٥٣ | ٧٢٬٩١٢٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٩٤ | ١٧٤ | ٥٧ | ٢٩ | ١٥ | ٨ | ٢٣ | ١٦ | ٦ | ١٣ | ٥٦ | ٤٤ | ١٣٦ | ١١٤ | ٨٠ | ٢٢٠ | ٢٤٧ | ١٧٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٨٩ | ٨٥٫٧٧ | ٦٦٫٩٣ | ٤٨٫٧٩ | ٤٩٫٢٨ | ٤٩٫٥٩ | ٢٠٥٫٢١ | ٣١٫٨٠ | ٦٢٫٣٢ | ١٢٥٫٦٠ | ٥٢٠٫٣٢ | ٢١٫٠٤ | ٢٠٦٫٧٤ | ١٥٫٩٣ | ٢٩٫٤٩ | ٣٧٤٫٤٤ | ١٢٫٢٠ | ٢٨٫٥٩ | ٢٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٩ | ٤٧٢٫٠٧ | ٣٧٧٫٨٠ | ٥٣١٫٨١ | ٤٢٫٣٦ | ١٧٤٫٠٦ | ٢٨٫١٣ | ١٣٣٫٤٧ | ٨٫٣٩ | ٠٫٦٤ | ٤٫٩٦ | ٢٦٫٨٠ | ٤٢٫٢٩ | ١٨٫٦٣ | ١٠١٫٢٣ | ٤٥٫٨٩ | ٥٢٫٤٧ | ٤٧٫٩٧ | ٦٦٥٫٤١ | ٧٬٩٥٣٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٩ | ٦٦١ | ٤٤٩ | ٣٢٧ | ٣١٣ | ١١٢ | ٣٨٩ | ٩٣٥ | ١٬٣١٤ | ٥٤٨ | ١٬٤١١ | ٩٤١ | ٦٧٣ | ١٬١٦٩ | ٣٠٨ | ١٢٥ | ٦٣١ | ٨٠١ | ١٬٨٠١ | ١٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٢ | ٣٢٫١٩ | ١٧٣٫٠٠ | ٤٫٥١ | ٦٤٫٣٣ | ٤٤٩٫٠٦ | ١٤٠٫٢٢ | ٤٠٫٤٩ | ٥٨٫٣٠ | ١٥٧٫٥١ | ٣٣٫٢٨ | ٢٨٫٥٣ | ٧٣٫٨٠ | ١٢٦٫٣٨ | ١٤٠٫٤٤ | ٤٠٥٫٦٢ | ٢٧٫٠٤ | ١٢٤٫٧٩ | ٢٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٠٫٦٠ | ٣٬٣٣٩٫٠١ | ٩٧٥٫٤٠ | ٣٬٠٣٠٫٨٩ | ٤٥٠٫٢٠ | ١٬٣٠٠٫٨٨ | ١٬٤٥٥٫٦٠ | ٥٬٤٣٦٫٤٧ | ٧٠٣٫٥٣ | ٥٩٫٥٥ | ٥٢٥٫٥٨ | ٤٥٠٫٩٣ | ٦٤٤٫١٣ | ١٦٠٫٨٠ | ٢٧٤٫١٤ | ٧١٫٢٦ | ١٥٠٫١١ | ١٥٥٫٤١ | ٦٬٧٨٥٫٩٣ | ٨٠٬٧٦٦٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ٢٠ | ٤٦ | ١١ | ٦٩ | ٩ | ٢٧ | ١٧ | ١٨٧ | ٩٢٠ | ٢٦٨ | ٢٠٩ | ١٠٤ | ٧٢٧ | ١١٣ | ١٧٥ | ٤٢٠ | ٥١٦ | ٢٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٤ | ٣٣٢٫١٢ | ١٢٣٫٤٩ | ٧٤٢٫٨٨ | ١١٢٫٣٤ | ٤١١٫٩٥ | ٣٥٫٦٨ | ١٬١٨٥٫٦٤ | ٣٩٢٫٦٧ | ٧٠٫٨٢ | ٢٢٫٢٣ | ١٥٠٫٠٣ | ٥٩٦٫٢٠ | ٨٤٫٥٣ | ٥٥٫٥٦ | ٣٤٠٫٠٢ | ٢٢٫٧١ | ١٠٥٫١٥ | ١٠٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
