بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانكوك رانش العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٥ | ٢٤٦ | ٢٢٨ | ٣٢٠ | ٣١١ | ٥٠٠ | ٥٩٤ | ٦٧٩ | ٧٨٣ | ٥٧٣ | ٤٦٤ | ٣٣٣ | ٢٥٦ | ٣٠١ | ٤٤١ | ٦١١ | ٦٩٥ | ٥٢٠ | ٣٥٨ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩١ | ٧٫٣٨ | ٤٠٫٧١ | ٢٫٨٨ | ٦٠٫٧٩ | ١٨٫٧٤ | ١٤٫٢٣ | ١٥٫٤١ | ٢٦٫٨٥ | ١٩٫٠٨ | ٢٨٫٢٥ | ٢٣٫٠٤ | ١٧٫٥٤ | ٤٦٫٤١ | ٣٨٫٦٩ | ١٣٫٦٨ | ٢٥٫١٧ | ٣١٫١٠ | ١٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٥٠ | ٥٤٦٫٠٩ | ٢٤٦٫٠٤ | ٢٧٢٫٠٩ | ٦٦٫٦٨ | ١٣٣٫٤٨ | ٣١٨٫٢٥ | ٢٦٤٫٥٦ | ٨٤٤٫١٧ | ٥٦٨٫٢٠ | ١٬٦١٣٫٥٧ | ٢٥٦٫١١ | ٧١٫٣٦ | ٨٩٫٤٥ | ١٤٢٫١٥ | ٣٣٤٫٧١ | ٤٢١٫٨٠ | ١٬٦٦٣٫٥٧ | ٢٬١٩١٫٢٥ | ١٬٥٦٧٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٣ | ٤٢١ | ١٦١ | ١١٥ | ٣٥٦ | ٢٤٤ | ٢١٣ | ٢٠٨ | ٢٨٥ | ٢٤٠ | ٤٠٦ | ٥٦٩ | ٥٧٤ | ٦٠٤ | ٤٦٤ | ٢٧٩ | ٢٣٣ | ١٤٧ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١١ | ٦١٫٦٦ | ٢٨٫٩٦ | ٤١٠٫٠٨ | ٣١٫٤٤ | ١٢٫٨٢ | ١٫٩١ | ٢٣٦٫٥٧ | ١٥٫٥٨ | ٦٨٫٧٤ | ٤٠٫٤١ | ٠٫٧٧ | ٥٫٢٠ | ٢٣٫٠٧ | ٣٩٫٨٩ | ١٦٫٦٣ | ٣٦٫٨٢ | ١٠٢٫٢٩ | ٢٤٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٧٫٠٠ | ٩٣٥٫١٢ | ١٧٤٫٤٠ | ٩٧٫٣٧ | ٧٦٫١٩ | ٦٥٫٠٣ | ١١٣٫٨٤ | ٨١٫٢٧ | ٣٠٦٫٨٥ | ٢٣٨٫٣٧ | ١٬٤١١٫٥١ | ٤٣٨٫٤٠ | ١٥٩٫٩٢ | ١٧٩٫٤١ | ١٤٩٫٨٢ | ١٥٢٫٩٢ | ١٤١٫٣٢ | ٤٧٠٫٦٠ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٧ | ٢١٥ | ٢٥ | ٩٣ | ٢٠٨ | ٣٦٧ | ٦١٧ | ٦٢٨ | ٥٩٧ | ٤٣٢ | ٩٢ | ٨١ | ٥٦ | ٦٩ | ٣٢٩ | ٥٣٨ | ٥٩٦ | ٣٦٥ | ٣٠٣ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٧ | ٨٨٫٦١ | ٤٧٩٫٧٩ | ١٢٣٫٠٦ | ٧٦٫٨٢ | ٦٨٫١٧ | ١٫٧٩ | ٥٫٠٠ | ٢٧٫٧٠ | ٧٨٫٧٥ | ١٨٨٫٦٤ | ١٦٨٫٥٨ | ٢٤٫٥٩ | ٣٧٣٫٠٤ | ٦٣٫٦٦ | ١٠٫٧٤ | ٣٨٫٧١ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٠٫٤٦ | ٤٧٨٫٠٣ | ٢٦٫٤٩ | ٧٩٫٠٦ | ٤٤٫٥٠ | ٩٧٫٩٦ | ٣٣٠٫٧٦ | ٢٤٥٫٠٠ | ٦٤٣٫٥٥ | ٤٢٨٫١٢ | ٣١٩٫٣١ | ٦٢٫٦١ | ١٥٫٥٤ | ٢٠٫٦٥ | ١٠٦٫٠٥ | ٢٩٤٫٦٨ | ٣٦١٫٧٢ | ١٬١٦٨٫٤٢ | ١٬٨٥٢٫٠١ | ١٬٣٤٠٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٤٥ | ٩٣ | ١١٨ | ٤٦٧ | ٣٧٥ | ١٨٧ | ٢٥٧ | ٩٣ | ١٠١ | ٢٩ | ١٣٠ | ٣٥٩ | ٣٣٦ | ٣١٠ | ١٨٣ | ١٦٥ | ٣١ | ١٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٧ | ١٠٥٫٥٧ | ٢٧٫٢٤ | ٢٩٦٫٢٩ | ١٩٫٦٧ | ٥٠٫٢٠ | ٣٧٫٤١ | ١٣٦٫١٧ | ٨٫٦٨ | ٧١٫٥٠ | ٣٥٢٫٠٨ | ١٧٦٫٢٤ | ٦٫٢٣ | ٧٫٨٧ | ٤١٫١٠ | ٩٫٧٩ | ٨١٫٠٣ | ١٥٢٫٣٠ | ٦٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
