بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانبو للطاقة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٦ | ٥٥٠ | ٥٧٢ | ٣٧٣ | ٦٧ | ٣٦٨ | ٨٤٢ | ١٢٥ | ٦٠٢ | ٦٣١ | ٣١٧ | ١٬١٤٠ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬٧٥٤ | ٣٬٩٠٦ | ٥٬٣٢٠ | ٤٨١ | ٤١٣ | ١٥٥ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٢ | ٤٫١١ | ٣٤٫٩٢ | ٨١٫٨٩ | ٦٤٥٫٠١ | ١٢٩٫٠٥ | ٨٥٫١٦ | ٥٨١٫٩٢ | ٤٫٧٠ | ٤٩٫٨٠ | ٤٦٠٫١٧ | ٣٦٣٫٨٣ | ٢٤٫٧٧ | ٤٫٠٦ | ٣٦٫١٩ | ٩٠٫٩٦ | ١٨٥٫٨٥ | ١٣٧٫٥٩ | ٢٥٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٧١ | ٤٦٫٨٤ | ٢٬١٨٢٫٧٠ | ٥٫٤٤ | ١٫٣٩ | ٧٨٫٩٢ | ٥١٫٩١ | ٢٫٠٩ | ١١٫٩٣ | ٤٤٫٤٠ | ١٣٫٨٥ | ٢٤٫١١ | ١٠١٫٤٦ | ٧٠٫٨٧ | ٢٣٠٫٣٢ | ١١٧٫٨٤ | ٢٠٫٣٨ | ٢٣٫٤٦ | ٨٫٣١ | ٥٥٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١١٤ | ٤٨٤ | ١٬٥٢٨ | ٢٬٧٥٢ | ١٬٨٠٠ | ١٦٬٠٥٣ | ١٤٬٠١٦ | ١١٬٣٤٦ | ١١٬١٤٨ | ٤٬٠٨٥ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬٢٣٥ | ١٣٬٠٦٠ | ١٣٬٤٢٦ | ١٦٬١٤٧ | ١٦٬٧١٥ | ٩٨١ | ١٧٩ | ١٬٤٣٤ | ١٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٤٣ | ٢١٦٫٠٠ | ٢٨٠٫١٠ | ٣٤٫٦١ | ٧٩١٫٩٧ | ١٢٫٦٩ | ١٩٫٠٥ | ١٫٧٤ | ١٣٦٫٦٤ | ٣٣٫٢٨ | ١٧٫٩٩ | ٦٨٤٫٢٩ | ٢٫٨١ | ٢٠٫٢٧ | ٣٫٥٢ | ٩٤٫١٣ | ٨١٫٧٨ | ٩٠٢٫٤٤ | ٣٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫١٨ | ٤١٫٢٠ | ٥٬٨٢٧٫٣٨ | ٤٠٫١٩ | ٣٧٫١٠ | ٣٬٤٤٦٫٠٨ | ٨٦٤٫٠٦ | ١٨٩٫٧٥ | ٢٢٠٫٨٨ | ٢٨٧٫٥٧ | ١١٩٫١٩ | ٤٧٫٢٥ | ٤٤٠٫٤٦ | ٢٥٣٫٤٩ | ٩٥٢٫١٢ | ٣٧٠٫٢٧ | ٤١٫٥٥ | ١٠٫١٥ | ٧٦٫٧٤ | ٤٤٩٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦٦ | ٢٬٢٣٧ | ٢٬٠٩٠ | ٤٬٥٢٦ | ٣٬١٩٥ | ١٦٬٧٧٤ | ١٦٬٣٨٧ | ١٧٬٢٩٩ | ١٥٬٢٨٤ | ٣٬٢٥٦ | ٧١٤ | ٥٬٧١٧ | ١٢٬٩٥٠ | ١٥٬٠٤٨ | ١٣٬٧٠١ | ١٥٬٦٢٨ | ١٬١٤٣ | ١٬١٠١ | ٣٬٠٧٧ | ١٬٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٨٤ | ٦٫٥٨ | ١١٦٫٥٤ | ٢٩٫٤٠ | ٦٢٤٫٩٩ | ٢٫٣١ | ٥٫٥٦ | ١١٫٦٥ | ١٢١٫٣٠ | ٧٨٫٠٧ | ٧٠٠٫٦٧ | ٣٢٦٫٥٣ | ١٦٫١٩ | ٨٫٩٥ | ١٤٫٠٦ | ١٠٧٫٣٢ | ٣٫٦٩ | ١٧٩٫٤٤ | ٤٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫١٣ | ١٩٠٫٦٣ | ٧٬٩٧٠٫٣٠ | ٦٦٫١٠ | ٦٥٫٨٦ | ٣٬٦٠٠٫٩٦ | ١٬٠١٠٫٢٢ | ٢٨٩٫٣١ | ٣٠٢٫٨٢ | ٢٢٩٫٢٢ | ٣١٫٢٣ | ١٢٠٫٨٦ | ٤٣٦٫٧٧ | ٢٨٤٫١٠ | ٨٠٧٫٩١ | ٣٤٦٫١٩ | ٤٨٫٤٤ | ٦٢٫٥٤ | ١٦٤٫٧٢ | ٣٦٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٧٨٣ | ١٬١٧٤ | ٢٦ | ٦٬٨٤٧ | ٤٬٨٥١ | ٤٦٦ | ١٬٦٢٢ | ٥٬٩٧٩ | ٥٬٠٤٧ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٢٨٦ | ٤٬٧٣٠ | ٢٬٩٦٥ | ٥٬٢٩٧ | ١٬٦٩٦ | ٤٬٥١٤ | ٢٬٣٦٠ | ١٬٧٦١ | ١٬٨٦٨ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٨٥ | ١٠٢٫٢٣ | ٢٦٬٢١١٫٤٣ | ٢٩٫١٥ | ١٠٩٫٦٠ | ٢٤٨٫٢٣ | ٢٦٨٫٦١ | ١٥٫٥٩ | ٧١٫٨٦ | ٦٠٫٩٧ | ٣٠٦٫٨٨ | ١٦٢٫٦٨ | ٧٨٫٦٣ | ٦٧٫٩٨ | ١٦٦٫١٩ | ١٥٢٫٢٨ | ٢٥٫٤٠ | ٦٫١٠ | ٧٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
