بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Bio Green Energy Tech العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤١ | ١٤٩ | ٢٩ | ٤٠ | ٤٣ | ١٥ | ٨١ | ١٣٤ | ١٥١ | ٩٧ | ٧١ | ٢٠٦ | ١٠ | ٢٩٥ | ٢٢٨ | ٣٠٧ | ٢٤٧ | ١٩١ | ٢١١ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ٨٠٫٥٥ | ٣٦٫٥١ | ٨٫٢٦ | ٦٥٫١٤ | ٤٤٢٫٦٠ | ٦٤٫٩٣ | ١٢٫٧٥ | ١٦٤٫٠٢ | ٢٦٫٦٨ | ١٩١٫٣٧ | ١٠٤٫٨٩ | ٢٬٨٢٠٫٥٠ | ٢٢٫٧٢ | ٣٤٫٨٨ | ١٩٫٤٤ | ٢٢٫٦٠ | ١٠٫٢٤ | ٣٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٬٦٦٥٫٤١ | ٢٢٠٬٩٨٠٫٦٥ | ٦٧٫٦٥ | ٥٢٥٫٥٣ | ١٥٤٫١٨ | ٢٫٩٢ | ٣٣٫٦٣ | ٥٧٫٣١ | ١٨٩٫٩٨ | ٣٩٫٣٥ | ١٩٧٫٥٣ | ١٤٧٫٩٢ | ٤٫٣٦ | ٥٩٢٫٥٥ | ٧٩٢٫٧٣ | ٢١١٫٢٤ | ٢٣٩٫٧٦ | ٢٣٢٫٠٠ | ١٠٬٦٠٦٫٨٧ | ١١٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢١ | ٣٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٠ | ١٤٤ | ١٧٩ | ٤١٨ | ٥٠٧ | ٣٥٢ | ٣٢٨ | ٩٧ | ٥٧ | ٢٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٢٣ | ٥٨٫٤٠ | ٢٩٫٤١ | ٠٫٠٢ | ٢٢٥٫٦٠ | ٥٧٩٫٦٣ | ٢٤٫٣٣ | ١٣٣٫٦٦ | ٢١٫٠٨ | ٣٠٫٥١ | ٦٫٧٥ | ٧٠٫٤٧ | ٤١٫١١ | ٥٠٫٦١ | ٣٤٫١٦ | ١٢٫٤٩ | ١١٫٨٥ | ١٤٫٤٠ | ٤٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٬٦٦٤٫٣٧ | ٣١٬٦٥٢٫٥٠ | ٧٨٫٩٢ | ٣١٧٫٠٣ | ٨٥٫٨٩ | ٥٫٨٥ | ٥٩٫٦٧ | ٧٦٫٦٥ | ٥٢٦٫٥٩ | ٢٠٦٫٣١ | ٩٨١٫٤١ | ٢٣٥٫٢٣ | ٤١٫٩٣ | ١١٤٫٨٤ | ٩٨٫٢٠ | ١٢٫٧٧ | ٢٠٫٢٤ | ٢٨٫٣١ | ١٬٠٠٥٫٠٩ | ١٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ١١٦ | ٢٨ | ٩ | ٢٥ | ٤٧٩ | ٣١٣ | ٢٩٩ | ٣٩٩ | ٣٨٢ | ٤٠٠ | ٦٨٨ | ٣٠٦ | ١٩٥ | ١٥٢ | ٤١٨ | ٣٨١ | ٢٥٣ | ٢٠٣ | ٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٩ | ٧٥٫٨٧ | ١٣٣٫٨٢ | ١٦٠٫٥٣ | ١٬٨٤٢٫٣١ | ٣٤٫٦٣ | ٤٫٥٢ | ٣٣٫٣٧ | ٤٫٢١ | ٤٫٧٨ | ٧١٫٩٦ | ٥٥٫٥٥ | ١٦٣٫٧٤ | ٢٢٫١٩ | ١٧٥٫٥٦ | ٨٫٨٤ | ٣٣٫٦٧ | ١٩٫٥١ | ١٦٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٬٩٠٢٫٤٥ | ١٧١٬٧١١٫٥٩ | ٦٥٫٢١ | ١٢٥٫٤٩ | ٨٨٫٦٠ | ٩٣٫٣٤ | ١٢٩٫٧٢ | ١٢٧٫٩٧ | ٥٠١٫٧٨ | ١٥٥٫٥٣ | ١٬١١٥٫٥٨ | ٤٩٣٫٠٧ | ١٣٢٫٢٩ | ٣٩٢٫١٤ | ٥٢٨٫٢٢ | ٢٨٧٫٥٨ | ٣٦٩٫٣٥ | ٣٠٦٫٣٢ | ١٠٬٢٢٥٫٢١ | ٢٢٤٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٤٣ | ٨ | ٢٨ | ٥١٣ | ٢٤١ | ٢٣٤ | ٧٩ | ٢٤٦ | ٣٦ | ١٤٠ | ٢٣١ | ٥٠ | ٢٩ | ١٤٥ | ١٠٣ | ٨٣ | ٢ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٩ | ٦٣٬٦٢٩٫٣٢ | ٨٢٫٤٣ | ٤٦٩٫٠٣ | ١٬٧٤٣٫٦٠ | ٥٢٫٩٧ | ٣٫٢١ | ٦٥٫٩٩ | ٤٠٩٫٠٦ | ٨٥٫٣٩ | ٤٨٩٫٠٧ | ٦٥٫٦٧ | ٧٨٫٥٠ | ٤٢٫٢٤ | ٦٠٦٫١٥ | ٢٩٫٠٢ | ٢٠٫٠٢ | ١٠٢٫٤١ | ١٢٬٢٣٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
